우리가 7월 달과 너무 흐름이 비슷했잖아요. 그 삼성전자가 2분기 실적 발표하고 그때부터 주가가 밀렸는데 뭐 양시장이 거의 뭐 역대급 2007년도에 뭐 저점 기준에 월간 수익 폭보다 더 컸다
변영인 · 김민규가 6종목에 대해 발언 12건을 남겼습니다 — SK하이닉스 · 삼성전자 · 화장품 ODM.
30일 뒤 결과는 11/16부터 · 매수·매도 10건
매수 6
월가에 퍼진 충격적인 소문, 다음 주 월요일 정말 무서울 겁니다 (변영인 대표, 김민규 대표 / 삼성 특집)
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
삼성전자·SK하이닉스 급락을 두고 AI 버블 우려, 국채 금리 부담, 신용거래 제한과 반대매매가 겹친 결과라는 분석이 나왔다. 두 화자 모두 펀더멘탈 훼손보다는 수급·심리 요인으로 보고 있으며, 신용 정리 이후 반등 가능성을 언급하면서 현금 보유자에게는 분할 매수 관점을 제시했다.
변영인
7월과 10월의 하락 흐름이 유사하지만 국채 금리 변동폭이 커졌고 AI 노이즈가 반복되고 있다. 다만 AI 사이클이 꺾인 것이 아니고 이익 모멘텀이 이어지므로 최근 낙폭대는 오히려 매수 적기가 될 수 있다고 본다. 신용거래 제한과 반대매매가 삼성전자·SK하이닉스 수급에 부담을 주고 있으며, 비중이 큰 투자자는 현금을 지키고 20%대면 일부 확대가 유효하다고 제시한다.
조건 · 단, 국채 금리와 중동 리스크, 외국인 수급 이탈이 계속되면 변동성이 커질 수 있다는 단서를 달았다.
오독 주의 · 매수 적기라는 발언은 비중이 20%대인 경우를 전제로 한 것이며, 50% 이상 보유자는 현금을 지키라는 조건이 함께 제시돼 있다.
김민규
엔트로픽 매출과 일론 머스크·래리 핑크·마이클 버리의 발언이 AI 버블 우려를 키웠지만, 데이터 센터 구축에는 1~2년이 걸리므로 매출 시차를 감안해야 한다고 본다. 신용 반대매매가 정리되고 나면 급반등이 나올 수 있으며, 현금 보유자는 하방에서 삼성전자·SK하이닉스 매수를 가져가는 것이 맞다고 말한다. 다만 적어도 이번 주는 지나봐야 한다고 본다.
조건 · 신용 정리가 어느 정도 마무리되고 이번 주 여파가 끝난 뒤를 전제로 한다.
오독 주의 · 매수 권유는 신용이 아니라 현금을 보유한 투자자를 대상으로 한 것이며, 신용 투자자에게는 해당되지 않는다는 점이 강조됐다.
발언 종목
6종목10/17 → 10/19 종가
- SK하이닉스매수외 3건변영인외 1명-3.9%
신규 신용거래 제한과 반대매매 우려로 급락했고 일주일 만에 30% 넘게 하락해 130만 원이 깨졌다는 언급이 나왔다. 변영인 대표는 낙폭 과대 구간으로 매수 적기가 될 수 있다고 봤고, 비중이 크면 현금을 지키되 20%대면 추가 확대가 유효하다고 제시했다. 김민규 대표는 신용 정리 이후 급반등이 나올 수 있다며 하방 매수를 권했다.
최근에이 낙폭대는 오히려 이해는 좀 안 되지만 반대로는 또 좋은 매수의 적기가 저는 개인적으로 좀 될 수 있다라고 좀 보고 있습니다.
저는 뭐 굳이 좀 말씀드리지만 저는 여기서 포지션에 대한 변화를 보수적으로 가져갈 이유는 없더라고요.
되는데 삼성전자 SK하이닉스는 뭐 50% 이상 보유를 하고 있습니다. 이렇게 보시면 여기서 추매를 하는 걸 저는 조금 리스크하다라고 봐요. 음. 그까 물론 가격적인 지표에서 마음적으로 하고 싶은데 네. 다음 주에 변동성 그다음에 이거 일단 뭐 4, 50% 이상 정도 비중을 갖고 계신 분들은 굳이 저가 매수라고 해서 쉽게 덤비기보다 현금을 잘 지키는게 중요합니다.
좀 삼성전자나 SK닉스를 어 조금씩이라도 매수를 가져가 보는게 맞지 않나 말씀 들어보고 싶습니다. 지금은 신용을 갖고 계신 분 갖고 계신 분들은 좀 힘드시겠지만 현금은 어느 정도 보유하고 있으신 분들은 오히려 매수를 들어가야 되는 시점이 아닐까 말씀드리고 싶습니다.
10/17 종가 127.2만 → 최근 종가 122.3만이전 발언김민규10/17 조건부 매수 · 10/16 매수·변영인10/16 조건부 매수 외 54건종목 리포트 → - 삼성전자매수외 3건변영인외 1명-1.9%
7월 실적 발표 이후 주가가 밀렸고 최근 7만 원선까지 하락해 투자자들이 충격을 받았다는 언급이 나왔다. 변영인 대표는 이익 전망치가 잘못된 것이 아니며 최근 낙폭대는 오히려 매수 적기가 될 수 있다고 봤고, 비중이 50% 이상이면 현금을 지키고 20%대면 10~15% 추가 확대가 유효하다고 제시했다. 김민규 대표는 신용 정리가 되면 하방에서라도 매수를 가져가는 것이 맞다고 말했다.
최근에이 낙폭대는 오히려 이해는 좀 안 되지만 반대로는 또 좋은 매수의 적기가 저는 개인적으로 좀 될 수 있다라고 좀 보고 있습니다.
저는 뭐 굳이 좀 말씀드리지만 저는 여기서 포지션에 대한 변화를 보수적으로 가져갈 이유는 없더라고요.
되는데 삼성전자 SK하이닉스는 뭐 50% 이상 보유를 하고 있습니다. 이렇게 보시면 여기서 추매를 하는 걸 저는 조금 리스크하다라고 봐요. 음. 그까 물론 가격적인 지표에서 마음적으로 하고 싶은데 네. 다음 주에 변동성 그다음에 이거 일단 뭐 4, 50% 이상 정도 비중을 갖고 계신 분들은 굳이 저가 매수라고 해서 쉽게 덤비기보다 현금을 잘 지키는게 중요합니다.
좀 삼성전자나 SK닉스를 어 조금씩이라도 매수를 가져가 보는게 맞지 않나 말씀 들어보고 싶습니다. 지금은 신용을 갖고 계신 분 갖고 계신 분들은 좀 힘드시겠지만 현금은 어느 정도 보유하고 있으신 분들은 오히려 매수를 들어가야 되는 시점이 아닐까 말씀드리고 싶습니다.
10/17 종가 21.6만 → 최근 종가 21.2만이전 발언변영인10/16 조건부 매수 · 10/16 관망·김민규10/16 매수 외 46건종목 리포트 → - 테마원전매수변영인
고금리 부담으로 미국 원전 섹터와 함께 하회하고 있지만 모멘텀이 끝난 것이 아니라는 평가가 나왔다. 대장주 중심으로 밀릴 때마다 모아가는 전략이 맞고, 4분기~내년 1분기 초도 착공과 11월 중 C계약 체결 등 수주 모멘텀을 기대한다는 언급이 있었다.
원전은 너무 걱정할 필요 없을 것 같아요. 대장주 중심에서 계속해서 밀릴 때마다 저는 모아가는게 맞다라고 보고 있고
- 에이피알매수변영인-4.8%
APR이 너무 낙폭에 좀 빠졌던 측면들을 좀 고려해 보면 저는 그 저점은 충분히 매수 적기가 좀 될 수 있었다.
10/17 종가 32.6만 → 최근 종가 31만 - 화장품 ODM매수변영인
해외 거점 매출 구조로 원화 강세를 상쇄할 수 있고 ODM사는 방어 기지 역할이 크다는 평가가 나왔다. OEM 판매 기업은 수익성이 나빠질 수 있지만 ODM사는 이익 성장 부분에서 긍정적 뷰를 유지하는 것이 맞다는 언급이 있었다.
화장품 ODM사는 그나마 저는 그래도 이익 성장 부분에서 좀 긍정적인 뷰를 좀 유지하는게 맞지 않을까라고 보겠습니다.
- 현대차매수D-176변영인· 중장기-0.6%
로보틱스·모빌리티 기대감으로 80만 원대까지 올랐다가 CEO 인베스터 데이 이후 수급 여건이 불리해지며 과도하게 하락했다는 평가가 나왔다. 아틀라스 양산 일정 등 로보틱스 사업 전략이 구체화되면 수급 기조를 되돌릴 핵심 키워드가 될 수 있고, 중장기 관점에서 기대 포인트가 될 수 있다는 언급이 있었다.
현대차는 사실 지금 힘든 구간은 맞지만 그래도 우리가 기대할 수 있는 어 로보틱스 그다음에 모빌리티 부분에 대한 외형 가치 부분들은 어 중장기 관점에서 기대 포인트가 좀 될 수 있다라고 좀 보겠습니다.
10/17 종가 31.2만 → 최근 종가 31만
영상 흐름
01:12:26어록
13건우리가 7월 달의 증시 흐름들 복귀에 보면 빅테크 기업들이 또 차기 가이던스를 상향 제시하거나 케펙스 투자 기조도 상향 유지하거나 그다음에 실적에 대한 EPS 추정치 기업 뭐 추정치라든가 실제 사업 부분별 손액이 또 매분기별로 더 좋은 흐름들 좀 보여주면 어 이게 또 안도감이 좀 되는구나 하면서 반등을 했는데 그 이건 너무나 계속해서 좀 반복될 수 있는 이슈고
우리가 9월 23일을 강조하는 이유가 코스피가 9월 23일째 기준에서 10월 1일 하루 빼고 계속 빠졌죠. 근데 9월 23일이라는 그 숫자를 제가 말씀드린 이유가 그 당시에 10년물 국채 금리가 최고가를 찍었던 시점이었어요. 근데 여기서부터 계속해서 고가를 경신하다 보니깐 그 수급의 변동폭을 보니까 외국인이 국채 금리의 변동폭이 커질 때 오히려 매도폭이 더 커졌다라는 좀 차이가 좀 있었고