(월간시황) 지금 포트폴리오를 어떻게 구성하나?

인플레이션 헤지를 위한 가치주로 방산 섹터에 투자하는 바벨 전략을 제시했다.

S&P 500이 사상 최고치를 달리고 있으며 월봉 기준 5일선·10일선 위에서 상승 추세를 유지하고 있다고 진단했다. 2월에도 큰 폭 하락은 없을 것으로 보며, 6~9월 선거 불확실성 구간에서 바닥을 다진 뒤 10~11월부터 상승할 것으로 전망했다.

나스닥이 5일선 위에 있어 장이 아직 강한 상태라고 평가했다. 다만 큰 폭으로 위에 있는 것은 아니라고 덧붙였다.

기술주가 5일선 밑에 있어 다른 주식에 비해 약한 흐름이라고 평가했다.

경기소비주가 5일선 위에 있어 기술주보다 강하다고 평가했다.

커뮤니케이션 서비스가 5일선 위에서 상당히 잘 가고 있다고 평가했다.

머티리얼스가 직전 고점을 뚫으면서 5일선 위에서 잘 가고 있다고 평가했다.

산업재가 기술주보다 훨씬 강한 흐름을 보이고 있어, 기술주보다 잘 가고 있는 산업주 쪽에 투자를 많이 해야 한다고 조언했다.

테슬라가 4개월 연속 횡보하고 있어 다음 달에는 위든 아래든 방향을 잡을 수 있다고 봤다. 장기 투자자는 괜찮지만 단기 투자자는 조심해야 할 때라고 조언했다.

AMD가 5일선 위에서 고점을 돌파하며 올라가고 있고, 중국 수출도 좋아 아직 팔 때가 아니라고 평가했다. 실적 발표까지는 옆으로 눕는 흐름이 이어질 수 있다고 봤다.

애플이 월봉 5일선을 깨 힘이 약해졌고, 5파 조정으로 어느 정도 바닥은 확인됐지만 200일선에서 관망 자세가 필요하다고 평가했다.

브로드컴이 5일선과 10일선을 깨며 조정 국면에 있지만, 실적이 지켜지면 다시 올라갈 수 있어 완전히 떨어질 때는 아니라고 평가했다. 4~8개월 연속 상승 후 2개월 조정으로 보는 시각을 제시했다.

마이크로소프트가 20월 이평선을 깨고 55월 이평선에서 지지를 받고 있으며, 425달러대 직전 저점이 지켜지는지가 관건이라고 설명했다. 보유자는 적극적으로 털 필요가 없고, 추세가 무너지고 반등할 때 사도 무리가 없다고 조언했다.

메타가 5일선 위에서 상승 추세를 이어가고 있고, 월봉에서 바닥권에서 다시 올라오는 모양이라 상승 추세가 더 이어질 수 있다고 봤다. 710달러대 갭 라인이 지켜지는지 관찰하라고 조언했다.

구글이 M7 종목 중 최고 성과를 기록하고 있고, 제미나이 등 AI 개발이 오픈AI 대비 매력적인 대안으로 평가받고 있다고 설명했다. 눌림목과 밸류에이션 조정은 있을 수 있지만 큰 폭 하락은 없을 것으로 보며, 내려오면 매수해 들고 가는 전략을 권했다.

아마존이 직전 고점을 돌파하며 올라가는 상태이고, AI를 통한 효율성 향상으로 인력 감축이 이어지며 비용이 감소해 주가가 오르고 있다고 설명했다. 우주와 소비 사업을 모두 갖춰 상승 추세가 열려 있다고 평가했다.