일단은 이제 악재가 터지지 않았다는데 안도는 할 수 있습니다. 하지만 결과를 놓고 보면 또 그렇게 썩 증시에 크게 반영될 만한 아 요소도 없다라고 좀 보여집니다.
이지환이 7종목에 대해 발언 8건을 남겼습니다 — 엔비디아 · 유가 · AI 섹터.
30일 뒤 결과는 10/28부터 · 매수·매도 8건
매수 6매도 1
고유가 압력 또 커진 증시…PCE, 반전 모멘텀 될까ㅣ미중회담 주인공은 엔비디아? 칩 부족에 결국 손 든 중국ㅣ손석우ㅣ황수욱ㅣ이지환
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
미중 정상회담은 관세 인하 품목 공개에도 실속 있는 합의가 없어 사실상 봉합 수준으로 평가됐고, 엔비디아 중국 수출 승인과 메타 VR 글래스 공개, 솔리다임 IPO 보도가 주요 이슈로 다뤄졌다. 국채 금리 고공 행진과 유가 변동성이 위험자산에 부담을 주는 가운데, AI 사이드는 고금리를 견딜 수 있다는 해석과 함께 마이크론 실적이 시장 흐름을 실적 중심으로 전환시킬지가 관전 포인트로 제시됐다.
이지환
미중 정상회담은 악재가 터지지 않은 데 안도할 수준이지만 증시에 크게 반영될 만한 성과도 없고, 본격 협상은 미국 중간선거 이후일 가능성이 높다고 봤다. 엔비디아는 중국 수출 승인 범위에 따라 파급이 달라지며 4분기 가이던스가 맞춰지면 직전 고점 돌파 시도가 가능하다고 봤고, 솔리다임 IPO 우려는 과도하다고 평가했다.
조건 · 엔비디아의 경우 중국 수출이 연구 목적에 그칠지 양산으로 확대될지, 4분기 가이던스 눈높이가 맞춰지는지에 따라 판단이 달라진다고 조건을 달았다.
오독 주의 · 엔비디아 직전 고점 돌파 가능성을 말하면서도 '폭발적 상승은 아니다', '판단은 어렵다'는 단서를 함께 달았으므로 강한 매수 추천으로 읽으면 안 된다.
한국경제TV 채널
미중 회담은 관세발 인플레이션 리스크를 일부 덜어준 성과가 있으나 희토류·AI 등 핵심 의제는 추후 확인이 필요하다고 봤다. 미국의 대중 AI 칩 수출 통제가 효과를 보이고 있다는 징후가 포착돼 엔비디아의 중국 점유율 회복은 어렵다고 보수적으로 봤고, 고금리 환경에서 AI 사이드는 버티고 논 AI 사이드는 취약하다는 해석을 제시했다.
조건 · 중동 리스크는 이란 담당자의 미국 체류 기한(9월 30일) 이전에 결과가 나오는지에 따라 이번 주 흐름이 달라질 수 있다고 조건을 달았다.
오독 주의 · 엔비디아 점유율 회복을 보수적으로 본 것은 수출 통제 효과에 대한 판단이며, 엔비디아 실적 자체에 대한 부정 평가로 확대 해석하면 안 된다.
발언 종목
7종목9/28 → 10/20 종가
- 엔비디아매수외 1건-5.4%
중국향 AI 칩 수출 승인 소식이 전해졌으나 허용 범위가 연구 목적인지 양산 목적인지에 따라 파급이 달라진다는 신중한 시각이 나왔다. 주가는 직전 고점 대비 수렴과 매물 소화를 거쳤고, 4분기 가이던스 눈높이가 맞춰지면 직전 고점 돌파 시도가 나올 수 있다는 전망과 함께 수출 통제 완화에도 점유율 회복은 어렵다는 보수적 관점이 함께 제시됐다.
이런 부분들이 이제 어느 정도 수출 통제가 완화된다라고 해도 그 파급 효과는 이제 말씀해 주신 것처럼 이제 점유 점유를 회복하는 것은 기대하기 어렵 어렵지 않을까 정도로 보고 있습니다.
실적 자체가 나쁘다기보다는 결국은 어 가이던트에 대한 눈높이가 이번에 만약에 4분기에 대한 눈높이가 조금만 맞춰진다라고 하면 아주 폭발적으로 상승하진 않겠지만 직전 고점을 한번 돌파해 볼 수 있는 시도는 나오지 않을까 이렇게 예상을 하고 있습니다.
9/28 종가 $228.9 → 10/20 종가 $216.6 - 유가매수
특히 최근에는 사우디의 주요 수출 라인 어 지중에 관련되 있는 쪽이나 뭐 호르무즈해 홍해이 세 가지 루트에서 한 가지만 빚거려도 유가가 100달러를 계속해서 돌파하는 흐름이 나왔기 때문에 아마 지금도 그런 흐름에 대해서 좀 준비 어 변동성에 대해서 데뷔를 좀 해야 될 거 같고
말한 가격 100 - 미국 정보기술 섹터 ETF매수-4.6%
AI가 견인하는 어떤 성장세가 나타나고 있고 성장보다 비용이 크다라고 하면 높은 성장이 나타나는 산업에 대해서는 이제 주가나 어떤 모멘텀에 대해서 우리가 여전히 높은 금리를 이겨내고 기대할 수 있다. 요런 맥락으로 지금 주가 반응이 나타나고 있다라고 보고 있고요.
9/28 종가 $194.5 → 10/20 종가 $185.6종목 리포트 → - AI 섹터매수
그 고금리가 만들어내는 구축 효과를 AI 사이드와 논 AI 사이드가 AI 사이드를 구분해서 본다라고 했을 때 AI 사이드는 버텨낼 수 있고 논 AI 사이드는 좀 취약할 수 있다는 요런 맥락의 해석들이 오늘 시장에도 좀 녹아져 있는게 아닌가 생각이 들고 있습니다.
- SK하이닉스매수-32.7%
손자회사 솔리다임의 IPO 보도로 SK그룹주가 흔들렸으나, 솔리다임의 영업이익 규모가 SK하이닉스 전체 이익에서 차지하는 비중이 크지 않아 분리 상장 우려가 과도하다는 설명이 나왔다. 일부에서는 솔리다임 상장이 장기적으로 주가에 긍정적일 수 있다는 의견도 언급됐다.
정도까지도 예측을 하고 있기 때문에 분리 상장에 대한 우려감은 크지만 우리가 국내 증시에서 경험했던 영업 이익이 큰 폭으로 줄어내는 그런 부분은 아니기 때문에 조금 냉장하게 볼 필요가 있고음 일부에서는 솔리다임 상장 자체가 SK 하이닉스의 주가에 어 장기적으로 긍정히 영향을 줄 수 있다라는 의견도 나오기 때문에 너무 민감하게
9/28 종가 176.8만 → 10/20 종가 119만 - 애플매도+0.3%
특허 침해 배상 소식과 아이폰 18에 대한 비우호적 평가, 매출 둔화 등 악재성 소식이 이어지고 있다는 언급이 나왔다. AI 모멘텀과의 관계로 주가 변동성이 커질 수 있어 투자자와 관련 소재·부품 업체 투자자의 주의가 필요하다는 조언이 제시됐다.
주가 자체도 반도체가 지금은 여기의 관계로 가기 때문에 어 장기적으로 주가 흐름에 대해서도 지금은 변동성이 좀 커져 가는 어 상황이기 때문에 아마 애플에 투자하시는 분들은 조금 더 주의할 필요가 있을 것 같고 특히 애플과 관련되 있는 소재 부품 업체들에 투자하시는 분들은 조금 더 신경 쓰셔야 될 겁니다.
9/28 종가 $338.4 → 10/20 종가 $339.3종목 리포트 → - 마이크론매수· 3분기 실적 시즌-14.5%
이번 주 실적 발표를 앞두고 메모리 가격 상승 속도에 대한 기대감을 얼마나 반영하는지가 관건이라는 관점이 제시됐다. 지난 분기 한 자릿수였던 4분기 메모리 가격 상승률 눈높이가 두 자릿수로 높아진 상황에서, 이번 실적이 매크로 변수 중심이던 시장 흐름을 실적 중심으로 전환시킬 수 있을지가 관전 포인트라고 언급됐다.
이번 분기말의 마이크론 실적 발표가 다시 이제 3분기 실적 본격적인 3분기 실적 시즌을 앞두고이 매크로 지표가 제일 변수였던 시장의 흐름을 다시 실적 중심으로 어떤 전환해 줄 수 있는 그런 포인트가 될 수 있을지가 이번 실적 발표의 좀 관건이라고 생각을 하고요.
9/28 종가 $1,054 → 10/20 종가 $901종목 리포트 →
영상 흐름
17:51어록
11건결국은 미국 중간 선거 이후에 어 본격적으로 시작된 협상이 오히려 더 진짜 협상일 가능성이 높다는 데서 지금은 봉합 수준에서 일단 마무리를 했다라고 좀 보여집니다.
엔비디아의 중국향 AI 칩 수출 승인 소식과 관련해, 과거 중국 시장 매출 비중이 90% 이상에서 거의 0%에 가까워진 상황이라 호재로 작용할 수는 있지만 중국이 허용하는 범위가 연구 목적인지 양산 목적인지에 따라 파급이 달라진다고 봤다. 양산으로 확대되면 엔비디아 전체 매출에서 차지하는 비중이 4~5%까지 예상된다고 언급했다.