삼성전자에서 이런 얘기가 많이 났어요.이 7천 이상에서 매물이 너무 많다. 이걸 누가 사 줄 것이냐?
이재규 · 정우창이 16종목에 대해 발언 21건을 남겼습니다 — SK하이닉스 · 삼성전자 · 반도체 소부장.
30일 뒤 결과는 11/20부터 · 매수·매도 17건
매수 14조건부 매수 2
“삼전·닉스 반등, 미국이 도와줄까요?” 빅테크 실적이 반도체를 더 밀어줄까 l 김기훈 l 이재규 l 정우창
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많이 말한 종목
10초 요약
반도체 소부장과 대형주가 함께 단기 반등할 수 있는 구간이라는 진단 아래, 전공정 장비·기판·지주사 저평가 종목이 대안으로 제시됐다. 전력기기는 실적 호조에도 환율 부담과 수급 조정으로 바닥권 반등 초입이라는 평가가 나왔고, 내일 메타 실적과 반도체 흐름이 추세 전환의 관건으로 꼽혔다.
이재규
반도체 소부장이 삼성전자·SK하이닉스와 함께 단기 반등할 수 있는 구간이라고 본다. 다만 추세적 우상향보다는 단기 반등에 무게를 두고, 심텍·코세스 등 실적과 납품처가 안정적인 종목을 매매 관점에서 제시했다.
조건 · 심텍은 120일 이동평균선 위 유지, 코세스는 SCF 매출 가시화가 조건으로 붙었다.
오독 주의 · '대반등 가능성'을 추세 전환으로 오해할 수 있으나, 연속성 여부는 지켜봐야 한다는 단서가 붙어 있다.
한국경제TV 채널
소부장과 대형주의 차별화는 수급에서 비롯됐고, 이제는 삼성전자·SK하이닉스 중심 반등이 예상된다며 전공정 대표주와 SK 지주사 저평가를 대안으로 제시했다. 전력기기는 환율 민감도 때문에 부진했지만 LS일렉트릭 실적은 인정할 만하다고 평가했다.
조건 · 전공정 투자 가시화가 연말연초에 확인되어야 한다는 조건이 붙는다.
오독 주의 · SK 관련 발언은 행동주의 펀드 이벤트를 계기로 한 밸류업 논지로, 단기 급등을 단정한 것은 아니다.
정우창
소부장 개별 종목 선택이 어려운 개인 투자자에게는 ETF가 대안이며, 삼성전기·LS일렉트릭은 실적과 성장성을 근거로 매력적인 종목이라고 평가했다. 메타 실적이 예상을 웃돌면 반도체 상승세가 이어질 수 있다고 봤다.
조건 · 삼성전자·SK하이닉스 추가 매수는 보유 단가가 손실 구간일 때로 한정했다.
오독 주의 · ETF 매수 권유는 개별 종목 대안이라는 맥락이며, 모든 소부장 종목의 상승을 뜻하지 않는다.
발언 종목
16종목10/21 → 10/21 종가
- 테마반도체 소부장매수외 1건이재규외 1명· 단기
매수 · 단기
02:28 발언 듣기원본현재 수준이라고 한다면 삼성전자 SK하이닉스뿐만 아니라 반도체 소부장 같은 경우도 단기적으로는 같이 반등을 할 수 있지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 전반적으로 저는 이제 반등에 대한 무게 중심을 좀 더 둘 필요가 있지 않을까 이렇게 말씀드리고 싶고요.
반도체 소부장의 대표 종목들을 잘 모은 ETF 같은 경우를 저희가 좀 매수를 하면 사실 ETF 안에서도 이게 매니저가 운영하는 거거든요.
- SK하이닉스매수외 2건정우창외 1명· 단기
자사주 매입 종료 이후 외국인 매도 압력이 줄고 수급 되돌림·숏커버가 나올 수 있다고 봤다. 단기 목표로 150만 원을 제시했으며, 손실 구간 보유자에게는 추가 매수로 단가를 낮추는 전략을 언급했다.
조건 · 삼성전자·SK하이닉스 보유 단가가 손실 구간일 때
실제로이서 데이터 센터에 대한 투자가 굉장히 강하다 그러면 이제는 삼성전자에서도 충분히 반등할 수 있는이 레벨까지 내려왔다고 생각합니다.
조건부 매수
09:48 발언 듣기원본나의 매수 단가가 삼성전자 하이닉스가 손실이 많이 나 있다라고 하면은 어 기회를 봐서 그 삼성전자 하이닉스를 추가 매수해서 어 단가를 좀 낮추는게 나을 거 같고
매수 · 단기
40:21 발언 듣기원본거 같습니다. 이게 그냥 예쁘게 우상향을 하느냐 한번 밀렸다가 올라오느냐 이게 문제인데이 밀렸을 때 버틸 필요가 있다라는 거죠. 근데이 버틸 수 있으려면 레버리지를 사용을 하시면 안 됩니다. 그렇기 때문에 신용 물량이 아니라고 한다면 저는 지금은 추가적인 반등을 노려볼 필요가 있다. 뭐 SK 이닉스 같은 경우는 뭐 SK이닉스 같은 삼성 전자 같은 경우는 25만 원 정도 그리고 SK이닉스 같은 경우는 150만 원 정도를 일단 단기적인 목표채로 잡고 올라가는 과정에서 수급이 좋아진다면 외국인들의 순매수가 유입이 된다면 전 그때부턴 또 한번 판이 바뀌지 않을까
10/21 종가 128.8만 → 10/21 종가 128.8만· 말한 가격 150만이전 발언이재규10/20 매수 · 10/20 조건부 매도·정우창10/20 매도 외 25건종목 리포트 → - 삼성전자매수외 2건정우창외 1명· 단기
데이터센터 투자 강세를 근거로 충분히 반등할 수 있는 레벨까지 내려왔다고 평가했다. 보유 단가가 손실 구간이면 추가 매수로 단가를 낮추는 쪽이 낫다고 조언했고, 단기 목표로 25만 원을 제시하며 신용 없이 버티면 추가 반등을 노려볼 수 있다고 밝혔다.
조건 · 삼성전자·SK하이닉스 보유 단가가 손실 구간일 때
실제로이서 데이터 센터에 대한 투자가 굉장히 강하다 그러면 이제는 삼성전자에서도 충분히 반등할 수 있는이 레벨까지 내려왔다고 생각합니다.
조건부 매수
09:48 발언 듣기원본나의 매수 단가가 삼성전자 하이닉스가 손실이 많이 나 있다라고 하면은 어 기회를 봐서 그 삼성전자 하이닉스를 추가 매수해서 어 단가를 좀 낮추는게 나을 거 같고
매수 · 단기
40:21 발언 듣기원본거 같습니다. 이게 그냥 예쁘게 우상향을 하느냐 한번 밀렸다가 올라오느냐 이게 문제인데이 밀렸을 때 버틸 필요가 있다라는 거죠. 근데이 버틸 수 있으려면 레버리지를 사용을 하시면 안 됩니다. 그렇기 때문에 신용 물량이 아니라고 한다면 저는 지금은 추가적인 반등을 노려볼 필요가 있다. 뭐 SK 이닉스 같은 경우는 뭐 SK이닉스 같은 삼성 전자 같은 경우는 25만 원 정도 그리고 SK이닉스 같은 경우는 150만 원 정도를 일단 단기적인 목표채로 잡고 올라가는 과정에서 수급이 좋아진다면 외국인들의 순매수가 유입이 된다면 전 그때부턴 또 한번 판이 바뀌지 않을까
10/21 종가 22.4만 → 10/21 종가 22.4만· 말한 가격 25만이전 발언이재규10/20 매수 · 10/15 매수·정우창10/20 매수 외 21건종목 리포트 → - 전공정 장비매수한국경제TV 채널· 연말까지
오히려 연말까지 이제 어디에 진짜로 전공정 투자를 할 거냐 이게 가시화가 많이 되면 이쪽도 삼성자 하이닉스와 함께이 반등을 할 수 있을 것 같습니다.
- SK매수한국경제TV 채널
SK스퀘어를 거쳐 SK하이닉스 지분을 보유한 이중 할인 구조로 PER 1배 수준의 저평가 상태라는 점이 부각됐다. 행동주의 펀드의 주주환원 요구와 밸류업 흐름이 맞물리면 대안 종목으로 볼 수 있다고 평가했다.
그걸 그런 건 그런 경우에 주주 행동을 통해서 밸류업도 하고 시장에 주목도 끈다면 어 우리가 어 SK를 또 하나의 대안으로 볼 수 있을 것 같습니다.
10/21 종가 48.2만 → 10/21 종가 48.2만종목 리포트 → - 심텍조건부 매수이재규
하반기에 매출이 몰리는 기판 관련주로, 삼성전자·SK하이닉스·마이크론에 납품한다는 점을 장점으로 꼽았다. 매매 관점에서는 120일 이동평균선 위에 있어야 한다는 조건을 제시했다.
조건 · 120일 이동평균선 위 유지 시
기본적으로 저는 매매 관점으로 오늘 좀 준비를 해 왔는데 120일 이동 평균선 위에는 놓여 있어야지 된다라고 생각을 하고 있습니다.
10/21 종가 12.7만 → 10/21 종가 12.7만종목 리포트 → - 코세스매수이재규
반도체 자동화 장비 기업으로 SCF 매출이 3분기부터 발생하며 반도체 외 플러스 알파 모멘텀이 붙을 수 있다고 봤다. 상대적으로 주가 흐름이 더뎠던 점을 감안해 체크해 볼 종목으로 제시했다.
코세스 같은 경우도 반도체 소부장뿐만 아니라 플러스 알파라는 모멘텀이 붙어 준다면 주가 흐름이 조금 더 나올 수 있지 않을까 그래서 두 기업 모두 다 좀 체크해 보시면 좋을 것 같습니다.
10/21 종가 3.5만 → 10/21 종가 3.5만 - 삼성전기매수한국경제TV 채널
환율 역풍에도 애널리스트 예상치를 웃돌 수 있는 후보군으로 꼽았고, 엔비디아 CEO가 첨단 기판 부족을 언급한 점을 근거로 들었다. 기판 쇼티지가 2030년까지 이어지고 영업이익이 연 100% 성장하는 구간이 2년가량 나올 수 있어 대형주 중 매력적이라고 평가했다.
그런데 이제 반도체 쪽에 또 한번 수요를 체크할 수 있는게 이제 메타의 실적 발표인데... 봤을 때이 성장성 측면에서는 어 삼성 전기가 대형주 중에서는 굉장히 저는 매력 있다라고 생각을 합니다.
10/21 종가 116.8만 → 10/21 종가 116.8만종목 리포트 → - 테스매수한국경제TV 채널· 연말 연초
전공정 대표주로 연말연초 투자 모멘텀과 상대적으로 덜 오른 주가를 근거로 삼성전자 연동 관점에서 볼 수 있다고 평가했다.
연말 연초에 모멘텀이 많이 있는 부분이 전공정 투자로 보고요. 그리고 주가도 상대적으로 덜갔고요. 그래서 이제 전공정 대표주 PSK 테스 그니까 이런 쪽을 그래도 지금은 좀 이렇게 약간 삼성전자가 있어 연동성을 볼 때 좀 볼 수 있을 것 같습니다.
10/21 종가 12만 → 10/21 종가 12만종목 리포트 → - 피에스케이매수한국경제TV 채널· 연말 연초
연말 연초에 모멘텀이 많이 있는 부분이 전공정 투자로 보고요. 그리고 주가도 상대적으로 덜갔고요. 그래서 이제 전공정 대표주 PSK 테스 그니까 이런 쪽을 그래도 지금은 좀 이렇게 약간 삼성전자가 있어 연동성을 볼 때 좀 볼 수 있을 것 같습니다.
10/21 종가 12.5만 → 10/21 종가 12.5만종목 리포트 → - LS ELECTRIC매수정우창
영업이익이 컨센서스를 웃도는 2,200억 원 수준으로 나오며 양호한 실적을 냈고, 주가도 바닥권에서 반등하는 초입이라 우선 관심 종목으로 꼽았다. 데이터센터 투자 전망이 실적 신뢰와 밸류에이션에 긍정적이라는 평가다.
주가도 어 굉장히 바닥권에서 이제 반등하는 초입이라서 어 저는 어 우선적으로 관심을 가져볼 종목이다라고 생각을 하고요.
10/21 종가 16.5만 → 10/21 종가 16.5만종목 리포트 → - 테마전력기기매수이재규
전반적으로 지금 밸류 대비해서 주가가 너무 많이 밀려 있는 것은 맞는 거 같습니다. 그런 관점에서 본다면 전력 기기는 전반적으로 좀 매력적이지 않나라 말씀드리고 싶고요.
- LS에코에너지매수한국경제TV 채널
전력 케이블 기업으로 베트남 거점과 희토류 사업을 언급했고, 미중 갈등 시 테마성이 있다고 설명했다. 변동성이 큰 만큼 트레이딩 관점의 가벼운 접근을 권했다.
저는 이제 기본적으로 트레이딩 관점으로 오늘 종목들을 좀 준비를 해 왔기 때문에 가벼운 관점으로 접근을 해 보신다면 LS 일렉트릭도 한 번 정도는 체크를 해 보시면 좋을 거 같습니다.
10/21 종가 5.3만 → 10/21 종가 5.3만종목 리포트 → - HD현대일렉트릭매수한국경제TV 채널
대표주로서 먼저 움직였고 수급 조정이 상당 부분 주가에 반영됐다고 평가했다. 앞으로는 반도체가 좋아지면 같이 가는 정도의 방향성은 충분히 있을 수 있다고 봤다.
먼저 움직였고 그렇기 때문에 그 지금 좀 어려운 부분이 있지만 사실 그 부분이 뭐 주가에서 상당 부분 반영이 됐어요. 예전에는 뭐 ETF에도 많이 있었고 펀드에도 뭐 자금에도 많이 있었는데 어느 정도 이렇게 또 또 수급 조정도 일어났기 때문에 뭐 지금부터는 결국은 이제 지금부터의 방향성은 뭐 반도체 좋아지면 같이 가는 정도의 방향성은 충분히 있을 수 있을 것
10/21 종가 49.8만 → 10/21 종가 49.8만종목 리포트 → - SK이노베이션매수한국경제TV 채널· 내년
정유 부문 실적 호조와 내년 배터리 이익 성장, LNG 직접 도입 등을 근거로 시총 대비 큰 이익이 기대된다고 평가했다. 내년 기대까지 함께 볼 수 있는 종목으로 제시했다.
실제로 이번에 어 굉장히 그 정유 부분의 실적이 굉장히 좋을 거고요. 정제마진 뭐 글로벌하게 지금 경유가 너무 없고 이런 부분으로 실적을 채워 주고요. 그 내년에 가장 이익 성장률이 높은 업종이 사실 배터리입니다... 그 많은 부분이 정말이 회사 시총보다 엄청난 이익을 버는데 내년 기대까지 있다. 뭐 이런 부분을 좀 한꺼번에 볼 수 있다고 봅니다.
10/21 종가 15.3만 → 10/21 종가 15.3만종목 리포트 → - 올릭스조건부 매수이재규
제약바이오 업종의 선순환 흐름과 M&A 밸류에이션을 근거로 언급했으며, 임상 결과 등 개선 모습이 나오면 주가 상방이 열릴 수 있다는 조건부 관점을 제시했다.
조건 · 임상 결과 등 개선 모습 확인 시
지금부터 이제 올릭스 같은 경우는 임상 결과라든지 좀 더 개선되는 모습들이 나와 준다면 주가는 상방이 좀 더 열려 있지 않을까 이렇게 의견들이겠습니다.
10/21 종가 10.7만 → 10/21 종가 10.7만
영상 흐름
47:11어록
12건그런데 사실 앵커 님이 먼저 말씀해 주셨지만 투자자들 입장에서 보면은이 종목들도 너무 많고 그때그때마다 이제 중요하게 되는 기술 트렌드도 다르고요. 그다음에 어느 업체가 어떤 쪽에 납품이 들어갈지에 대한 이런 정보들의 유익성에서 개인 투자자들이 사실은 어 이런 정보를 빨리 캐치해서 적절한 종목을 적절한 시점에 매수한다라는 건 현실적으로 좀 어려움이 있다라고 생각이 듭니다.
SK는 SK스퀘어를 거쳐 SK하이닉스 지분을 보유해 할인이 두 번 적용되는 구조다. 하이닉스 PER이 3배 수준인데 SK는 1배 수준이라는 평가가 나올 정도로 저평가돼 있고, 행동주의 펀드의 주주환원 요구와 밸류업 흐름이 맞물리면 재평가 여지가 있다는 논지다.