하반기 주도주는 셀트리온부터 2차전지까지ㅣ권다영, 이재규 SK증권 WM1 영업본부 차장 [2시 마켓워치]

글로벌 메모리 투심이 좋지 않고 인텔의 HBM 미사용설 등 부정적 재료가 나왔다고 전했다. 다만 시장 낙폭은 과도해 반발 매수는 들어올 것으로 봤고, 글로벌 시각 변화 여부에 따라 시간이 걸릴 수 있다고 덧붙였다.

실적 미스와 목표주가 하향으로 급락했으나 피어그룹 밸류에이션 대비 낙폭이 과하다고 평가했다. 기술적으로 저점을 이탈해 한 번에 매수하기보다 분할 매수 관점이 낫고, 보유자는 조금 더 보유해 볼 수 있다고 의견을 냈다.

최근 3~4거래일 저점대를 아직 이탈하지 않았고 외국인 매수세가 일부 있다고 언급했다. 25만 원까지 반등할 수 있다는 기존 의견을 유지하면서도, 추가 하락 시 경계가 필요하다고 말했다.

반도체 자동화 장비에 더해 SOFC 전극 도포 자동화 장비로 매출이 본격화될 수 있다는 기대가 부각됐다고 소개했다. 수주 잔고가 가파르게 늘고 있고 120일 이동평균선 위에 있어 트레이딩 관점에 적합하다고 봤다.

시장 흔들림 속 소비재 관심이 필요하다는 관점에서 소개했고, 120일 이동평균선 역배열로 가치 부담이 덜한 구간이라고 설명했다. 매출과 영업이익이 늘고 러시아 매출도 증가하고 있다며 눈여겨 볼 필요가 있다고 의견을 냈다.

소비재 안에서 화장품 쪽이 가장 매력적이라고 평가했다. 환율 효과로 실적이 나빠진 부분이 있으나 원/달러가 더 오를 가능성이 높아 약세가 이어지면 화장품주가 좋아질 수 있다고 봤다.

시장 주도주가 될 가능성은 없다고 선을 그었지만, AI 데이터센터 모멘텀과 방어주 성격을 감안해 배당 투자 관점의 보유를 권했다. 데이터센터 규모가 2030~31년까지 7~8배로 늘어난다는 점을 근거로 들었다.

실적이 잘 나오고 정배열을 만든 점을 매력적으로 평가했고, 바이오시밀러의 국가별 확장 구조상 매출이 가파르게 늘 수 있다고 설명했다. 올해 11~12월부터 내년 상반기까지 바이오를 다시 보겠다며 지금도 무리가 없는 가격대라고 의견을 냈다.

하반기 주도 섹터가 2차전지가 될 가능성이 높다고 봤고, LG에너지솔루션을 2차전지 대장주로 지목했다. 미국 내 중국 ESS 기업 퇴출 재료가 선반영됐다며 조정 후 추가 랠리 가능성을 언급했다.

가장 늦게 움직였지만 시가총액 기준 가장 큰 기업으로, 지금은 2차전지 대장주로 보인다고 평가했다. 중국 ESS 기업 퇴출 재료가 선반영된 만큼 조정 후 추가 랠리 가능성이 있다고 봤다.

지금부터 내년 상반기까지 바이오가 괜찮을 것 같다고 봤다. 다만 변동성이 큰 기술 플랫폼 기업은 지양하라고 조언했다.

그동안 건설을 많이 언급했지만 건설보다 2차전지가 더 매력적이라고 평가하며 상대적 선호를 낮췄다.