결국 산 투자자들 [지표추적자 1021]

미국 중간선거 이후 재정 적자 축소 과정에서 방산 예산이 가장 먼저 삭감될 수 있다며 방산 섹터를 애매하다고 평가했다.

코스닥은 차트상 하락을 준비하는 모습이라며 거듭 경고했다. 신약 같은 개별 재료가 없으면 올라가기 어렵고, 빠지면 크게 빠질 수 있다고 봤다.

니케이 225는 기술적으로 아슬아슬한 차트로, 아래로 이탈하면 하락 폭을 가늠하기 어려울 정도로 크게 빠질 수 있다고 경고했다. 일본 지수의 추세가 강한 만큼 조정 시 낙폭이 커질 수 있다는 관점이다.

원/달러가 1,330원대를 깨고 1,324원까지 내려왔다며 1,300원을 깨러 갈 수 있다고 봤다. 달러 보유자들의 네고 물량과 미국 투자 계획 조정 가능성을 배경으로 언급했다.

미국 20년물 입찰을 앞두고 장기물이 약세이며, 입찰 이후 반등이 있어도 트렌드는 여전히 금리 상승 쪽이라고 봤다. 금리가 내려도 AI 수익성 의심 때문에 주가 상승 조건이 되긴 어렵다고 평가했다.

한국 3년 국채 금리는 20일선을 뚫고 내려가려 해 당분간 상승하지 않을 수 있지만, 크레딧 스프레드 확대로 실제 대출금리는 더 오를 가능성이 높다고 봤다.

WTI가 98달러대에서 99달러까지 오르며 에너지 가격이 당분간 극적으로 하락하기는 쉽지 않다고 봤다. 셰일 원유 증산에도 수요가 받쳐주는 상황을 언급했다.

삼성전자가 SK하이닉스보다 낫다며, 롱숏 페어에서 삼성전자를 사는 쪽을 권했다. 120분봉 기준 23만 원을 넘어야 추세적 상승이 가능하다고 봤고, 24만 원 이상에서는 손절, 25만~26만 원 손절 시나리오와 23만~24만 원 매수 구간을 제시했다.

HBM 수익성 불확실성과 비토 심리로 SK하이닉스에 부정적이며, 삼성전자 매수·SK하이닉스 매도, 또는 마이크론 매수·SK하이닉스 매도 페어 트레이딩이 좋은 성과를 낼 것이라고 평가했다.

마이크론을 사고 SK하이닉스를 파는 페어 트레이딩을 예로 들며 좋은 퍼포먼스가 나올 것이라고 평가했다. 마이크론의 밸류에이션은 20배 수준으로 언급했다.

골드가 온스당 4,000달러 선인데, 이 레벨이 깨지면 급속히 무너질 수 있다고 봤다. 10% 조정 시 3,600~3,700달러 수준을 언급했다.

지지선이 깨지면 50만 원 아래로 내려갈 수 있고, 20주선이 60주선과 구름대를 뚫는 하락 시그널이 나왔다고 봤다. 삼성전자·하이닉스와 달리 사기 힘든 종목이라며 소외와 추가 하락 가능성을 언급했다.