헤지펀드들의 AI 노출도는 2024년 14~15% 수준이었는데 최근 32%까지 급증했다가 23%대로 줄었다. 2024년보다는 여전히 두 배 수준이지만 32%에서 23%로 줄어든 폭이 커서, 이것이 AI 관련 포지션 축소의 배경이 됐다는 설명이다.
박근형이 9종목에 대해 발언 10건을 남겼습니다 — SK하이닉스 · IT 하드웨어 · 심텍.
30일 뒤 결과는 11/21부터 · 매수·매도 8건
매수 5조건부 매수 2매도 2
삼성전자·SK하이닉스 지금 당장 사야 산다? 박준형이 짚어준 11월 바닥 타이밍
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10초 요약
코위브의 신용 리스크와 SPC 구조 문제가 헤지펀드의 AI 밸류체인 매도를 촉발했고, 삼성전자·SK하이닉스는 실적만으로 외국인 수급이 돌아오기 어려운 상황이라는 진단이다. 코스피는 5,300포인트대를 2차 저점으로 보며 11월 이후 반등을 기대하고, 반도체 외에 2차전지·IT 하드웨어·기판·태양광 등으로 관심 섹터를 넓히는 전략을 제시했다.
박근형
코위브의 CDS 프리미엄 급등과 SPC를 통한 보험사 자금 조달 구조가 월가의 불안을 촉발해 헤지펀드가 AI 밸류체인을 바스켓으로 매도했다고 해석한다. 삼성전자·SK하이닉스는 실적만으로 외국인이 돌아오기 어렵고, 실적 연속성과 대규모 주주환원이 확인돼야 한다고 본다. 코스피는 5,300포인트대가 2차 저점 수준이며 11월 이후 반등을 기대한다고 말한다.
조건 · 헤지펀드의 10월 매도가 마무리되고 외국인이 돌아오는 것을 전제로 11월 이후 반등을 전망한다.
오독 주의 · 반도체에 대해 부정적으로 들리지만 장비주는 케파 사이클이 달라 별도로 봐야 한다는 단서가 붙어 있고, 2차전지·IT 하드웨어 등 다른 섹터는 긍정적으로 언급했다.
오세혁아나운서
코위브 리스크와 환율, 노무라 목표가 등 최근 상황을 근거로 외국인이 삼성전자·SK하이닉스로 다시 돌아올 조건이 되는지, 연말·내년까지 어떤 시나리오가 가장 긍정적인지, 현금 비중을 늘려야 하는 시기인지를 질문하며 논의를 이끌었다.
오독 주의 · 노무라 목표가 등 제3자 전망을 전달한 발언은 진행자 자신의 투자 의견이 아니다.
발언 종목
9종목10/22 → 10/22 종가
- SK하이닉스매도외 1건박근형
외국인이 다시 돌아올 조건이 아직은 쉽지 않다고 봤으며, 반도체 업종이 여전히 사이클 논란에 휩싸여 투자자 의구심이 남아 있다고 진단했다. CXMT 기술 이슈는 디램 관련 언급으로만 다뤄졌다.
저는 아직은 좀 쉽지 않다고 봐요. 어, 왜냐면 이제 실적 [콧방귀] 좋다. 그것만 갖고 외국인이 사 주진 않을 것 같습니다.
그래서 지금은 어 반도체나 이런 것들이 실적 단어 봤을 때도 마찬가지입니다. 역시 아직도 사이클론에 휩싸여 있는 거 같아요. 투자자들은 의구심이 아직은 있어요.
10/22 종가 122.3만 → 10/22 종가 122.3만 - 삼성전자매도박근형
3분기 107조원이라는 큰 실적에도 외국인이 팔았다는 점을 들어 실적 숫자만으로는 매수세가 돌아오지 않는다고 평가했다. 외국인 복귀에는 실적 연속성 확인과 대규모 주주환원이 필요하다고 언급했다.
일단 삼성전자가 107조원 3분기 아주 아주 어마무시한 숫자를 보여줬고 전 세계에서 가장 돈을 많이 버는 회사인데도 불구하고 팔았어요. 그것은 그냥 숫자 좋다고만 가지고는 되지 않는다는 거고요.
10/22 종가 21.5만 → 10/22 종가 21.5만 - 반도체 장비주조건부 매수박근형
조건 · CAPA(케파) 이슈 사이클 국면에서
근데 장비주는 좀 다릅니다. 케파에 대한 이슈 사이클이기 때문에 장비주는 케파 관련된 부분에서 좀 이제 본주와 다르게 좀 장비주는 좀 봐야 된다 생각을 하고요.
- 테마2차전지매수박근형
반도체보다 성장률이 좋은 섹터를 찾는 흐름에서 최근 2차전지가 들썩였고, 재생에너지·태양광과 겹쳐 움직였다고 언급하며 긍정적으로 봤다.
그래서 최근에 2차전지가 들썩들썩한 거였고 그다음에 미디어 교육이라든지 IT 하드웨어 이쪽은 좀 좋게 보고
- IT 하드웨어매수박근형
미디어·교육과 함께 IT 하드웨어 쪽을 좋게 보고 있다고 언급했다. 기판 관련주로 삼성전기 등을 함께 거론했다.
그다음에 미디어 교육이라든지 IT 하드웨어 이쪽은 좀 좋게 보고 혹시 기판이라든지 삼성전기나 이런 쪽 관련돼
- 대덕전자매수박근형
중소형주 가운데 심텍, TLB와 함께 대덕전자를 괜찮은 흐름으로 언급하며 버티는 종목으로 분류했다.
그리고 중소용주 가운데 뭐 심텍이나 뭐 TLB나 대덕 전자나 뭐 이런 것들은 괜찮았잖아요. 그러니까 그런 애들은 버티는 거죠.
10/22 종가 12.7만 → 10/22 종가 12.7만 - 삼성전기매수박근형
IT 하드웨어·기판 관련 긍정 섹터로 삼성전기를 언급하며 좋게 보고 있다는 입장을 밝혔다.
그다음에 미디어 교육이라든지 IT 하드웨어 이쪽은 좀 좋게 보고 혹시 기판이라든지 삼성전기나 이런 쪽 관련돼
10/22 종가 114.5만 → 10/22 종가 114.5만 - 심텍매수박근형
중소형주 가운데 심텍, TLB, 대덕전자 등이 괜찮았고 이런 종목들이 버티고 있다고 평가했다.
그리고 중소용주 가운데 뭐 심텍이나 뭐 TLB나 대덕 전자나 뭐 이런 것들은 괜찮았잖아요. 그러니까 그런 애들은 버티는 거죠.
10/22 종가 12만 → 10/22 종가 12만 - 코스피 지수조건부 매수박근형· 11월~연말/연초
과거 조정 사례를 근거로 2차 저점을 5,300포인트대로 계산하며 크게 무서운 자리는 아니라고 평가했다. 200일선 6,400포인트 초반을 1차 저항, 7,200포인트 돌파를 다음 관문으로 제시했고, 10월 매도 마무리 후 11월부터 반등을 기대한다고 밝혔다.
조건 · 10월 매도 마무리 후 11월부터
지금부터는 분할로 좋은 주식은 좀 사 볼 만 할 것 같고 어 해체 펀드들이 10월 달에 매도를 이제 끝낸다면 11월부터 다시 리셋을 하게 될 거 그러면 이제 다시 포트폴리오를 짜기 때문에 그러면 11월 달부터 들어온 쪽은 또 좋은 주식을 살 수밖에 없어서 그러면 11월 12월 연말 1월 연초가까지 본다면은 좀 주가는 반등이 나올거다 보는 거고요.