아, 이게 스페이스엑스가 시장을 살려 줄 줄 누가 알았어요.
박근형이 3종목에 대해 발언 3건을 남겼습니다 — 삼성전자 · SK하이닉스 · 메타.
30일 뒤 결과는 11/21부터 · 매수·매도 3건
매수 3
10월 코스피 이대로 끝? 외국인이 한국 증시만 팔았던 이유
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
딜사이트경제TV 채널· 이 영상 뒤 발언은 7일 뒤부터 모읍니다
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10초 요약
스페이스X의 AI 컴퓨팅 사업 부각과 수익화 기대가 AI·반도체 밸류체인의 채권 불안을 완화하며 삼성전자·SK하이닉스 중심의 반등이 나타났다는 분석이다. 10월 수급 이탈은 헤지펀드의 연말 배당 대비 포지션 정리와 한국 시장의 메모리 편중 구조가 겹친 결과로 설명됐다.
오세혁아나운서
최근 방향성을 가늠하기 어려운 장세에서 실적 시즌을 맞아 실적이 잘 나오면 주가가 이어서 오를 수 있는지, 메타 실적까지 기대해도 되는지 질문을 던졌다. 씨티의 코스피 공매도 과다·숏커버링 랠리 가능성 보도에 대해 어떻게 봐야 하는지도 물었다.
조건 · 턴어라운드라고 단정하기엔 아직 더 지켜봐야 한다는 전제를 달았다.
오독 주의 · 반등을 반가워하는 발언만 보면 강세론으로 오해할 수 있으나, 확실한 턴어라운드로 보기는 이르다는 유보가 함께 있었다.
박근형
스페이스X의 AI 컴퓨팅 사업 부각과 수익화 시점 단축이 AI·반도체 밸류체인의 채권 불안을 낮추며 반도체 급반등을 이끌었다고 분석했다. 10월 급락은 헤지펀드의 연말 배당 대비 클로징과 AI·코어위브 채권 불안이 겹친 결과이며, 한국은 패시브 자금 내 메모리 비중이 50%를 넘어 대만보다 낙폭이 컸다고 설명했다.
조건 · 메타 실적이 긍정적으로 나오면 시장이 더 좋아질 수 있다는 조건을 달았다.
오독 주의 · 씨티의 숏커버링 랠리 가능성을 소개한 부분만 보면 화자가 그 전망에 동의하는 것으로 오해할 수 있으나, 실제로는 골드만삭스의 반대 견해를 함께 전하며 V자 반등 환경은 아니라는 리포트를 전달한 것이다.
발언 종목
3종목10/22 → 10/22 종가
- SK하이닉스매수박근형
삼성전자와 함께 7%대 급등세를 보이며 반도체 소부장까지 상승 흐름이 이어졌다고 언급했다. EWY 내 비중이 큰 메모리 대표 종목으로서 외국인·헤지펀드 매도의 직격탄을 받은 종목군에 포함된다고 설명했다.
오늘은 삼성전자 SK하이닉스가 7% 대도이 IT 관련 종목들 대형주들도 굉장히 급등세에 나타나면서 반도체 소부장 올라오는 모습들 어 사실 뭐 수급적인 이슈가 굉장히 컸다고 보겠죠
10/22 종가 122.3만 → 10/22 종가 122.3만 - 삼성전자매수박근형
이날 삼성전자가 6~7%대 급등하며 반도체 대형주 반등을 이끌었다고 언급했다. 외국인 패시브 자금(EWY)에서 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어 세 종목 비중이 50%를 넘어 메모리 셀오프의 직격탄을 받은 구조라고 설명했다.
오늘은 삼성전자 SK하이닉스가 7% 대도이 IT 관련 종목들 대형주들도 굉장히 급등세에 나타나면서 반도체 소부장 올라오는 모습들 어 사실 뭐 수급적인 이슈가 굉장히 컸다고 보겠죠
10/22 종가 21.5만 → 10/22 종가 21.5만 - 메타매수박근형
메타 실적이 곧 발표되는데 분위기가 괜찮아 긍정적으로 나올 것으로 기대한다고 밝혔다. 메타까지 긍정적으로 반응하면 시장이 좋아질 것이라고 언급했다.
메타는 좀 잘 나오지 않을까요? 그 해보면 뮤즈 분위기가 괜찮에 그래서 21일이니까 아마 목요일 내일 아침에 나올 가능성이 있겠죠. 그래서 메타도 사실 좀 긍정적으로 나와 주기를 좀 바야 될 것 같고요. 만약에 메타까지 긍정적으로 반응이 나온다면 굉장히 좋아질 것 같고요.
영상 흐름
12:16어록
8건스페이스엑스는 이제 우주항공 산업을 생각하지만은 이번에 매출 구조를 보면 우주항공 산업의 매출은 전체 매출의 10%도 안 돼요. 그니까 대부분의 성장과 그다음 매출 규모를 차지하는게 뭐 스타링크 사업이라든지 그다음에 AI 컴퓨팅 사업이에요.
GPU나 이런 것들 컴퓨팅 파워해가지고 3년간에 감가 상각을 일반적으로 한다 이야기했지만 아주 오래된 뭐 그런 A이나 H 뭐 이런 것들이 굉장히 지금은 오랫동안 가격이 올라가고 여전히 계속 올라가는 모습이 있어서 이게 3년간의 감가상각이 아닐 수 있다. 그래서 5년 6년 10년도 갈 수 있다라고 GPU가 이렇게 가는 거죠. 그거는 구형의 GPU 가격이 굉장히 많이 올라가는 것은 수요가 있기 때문이고 이 수요 문제가 결국은 공급이 못 따라가고 있는 상황을 이제 이야기를 하면서 반도체나 이쪽이 굉장히 좋았잖아요.