쌍바닥 기대 속 증시 흔들…반등하면 어디가 가장 먼저 움직일까

외국인이 가장 많이 팔았던 반도체 투톱 중 하나로, 수급이 돌아오면 가장 먼저 되담길 종목으로 지목했다. 동시에 대형주 비중을 지금 줄여서 갈아타는 것은 좋지 않다며 보유를 권하는 맥락에서 언급됐다.

지수가 오르면 대형주도 같이 오르는 구간이라며, 손실이 커도 대형주를 잘라 다른 섹터로 갈아타는 것은 지금 시점에 좋지 않은 판단이라고 밝혔다. 대형주는 보유하는 쪽이 맞다고 봤다.

AI 수익성 우려가 해소되고 외국인 수급이 돌아오면 가장 먼저 매수될 섹터로 반도체를 꼽았다. 삼성전자·SK하이닉스를 필두로 반도체 관련주에 수급이 먼저 붙을 것으로 전망했다.

데이터센터 인프라 밸류체인 중 수급이 먼저 쏠릴 곳으로 전력기기와 광통신을 지목했다. 반도체 다음으로 데이터센터 인프라 관련주에 수급이 붙을 것으로 봤다.

수급이 순환매로 퍼지는 단계에서 원전까지도 충분히 움직일 수 있다고 언급했다. 데이터센터 인프라 다음 순서의 순환매 대상으로 제시했다.

미국 내 765kV 초고압 변압기 누적 설치의 약 50%를 공급하는 데이터센터 전력 인프라 대표주로 소개됐다. 지금 구간부터 149만 원까지 분할 매수 관점으로 접근하고, 단기 목표 250만 원·길게는 300만 원까지 열어 두라고 제시했다.

AI 데이터센터 투자 확대와 북미 장기 수주 기대가 있는 전력·전선 종목으로, 기존 대장 대원전선보다 최근 흐름이 강하다고 평가했다. 손절 20만 원, 단기 목표 26만 5천 원을 제시했다.

광섬유·광케이블 생산 업체로 초고밀도 광케이블 수요 증가와 실적 개선을 근거로 들었다. 당일 급락을 오히려 싸게 살 기회로 평가하며 손절 11,000원, 단기 목표 18,000원을 제시했다.

MLCC와 DC링크 커패시터를 만드는 국내 유일 콘덴서 종합 메이커로 소개됐다. 거래대금 없이 밀린 구간이라 반등이 빠를 수 있다며 지금 구간 매수를 권했고, 일봉 종가 10만 원 이탈 시 손절, 단기 목표 13만 원을 제시했다.

대형 반도체 기판 최상위권 업체로, 삼성전기의 엔비디아 기판 수주에 따른 간접 수혜와 HBM 판매 증가에 따른 기판 수요를 근거로 들었다. 11만 5,000원 이탈하지 않는 조건에서 상승 추세로 보고 단기 목표 14만 9,000원을 제시했다.

MLCC 쇼티지와 엔비디아의 1.7조 원 규모 투자 유치를 근거로 실적 개선을 전망했다. 수급 이탈로 같이 빠진 구간이라며 지금부터 손절가 위까지 분할 매수 관점을 권했고, 손절 90만 원·단기 목표 133만 원을 제시했다.