주간으로 무려 66.5% 여러분 이게 말이 되나요?
소수몽키가 15종목에 대해 발언 15건을 남겼습니다 — 휴머노이드 · 우주 산업 ETF · 소프트웨어.
30일 뒤 같은 방향 1 · 보합 1 · 반대 7
매수 14조건부 매수 1
AI에이전트, 피지컬AI 모두 엔비디아가 다 먹는다? 깜짝 발표의 수혜주들
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
많이 말한 종목
10초 요약
영상은 델 실적발표의 메모리 병목 강조를 기점으로 메모리·CPU 관련주 강세를 정리하고, 6월 첫 주 컴퓨텍스·GTC 타이베이·MS 빌드·애플 행사와 젠슨 황 방한이라는 굵직한 이벤트 라인업을 예고한다. 소프트웨어 소외주의 반등 국면과 옥석 가리기, 6월 중순 FOMC·스페이스X 상장이라는 변수까지 짚으며 한 주의 투자 포인트를 제시한다.
소수몽키
델 실적 서프라이즈와 '메모리·CPU 병목' 발언을 핵심 재료로, 메모리(마이크론·샌디스크·디램 ETF)가 이번 AI 사이클의 주도주라고 강조한다. 동시에 6월 초 컴퓨텍스·GTC 타이베이·마소 빌드·애플 행사와 젠슨 황 방한(2차 깐부 회동)이 몰린 한 주로, 피지컬 AI·온디바이스 AI·AI 에이전트 관련주가 들썩일 것이라고 예고한다.
조건 · 단, 행사 후 차익 실현 매물이 나올 수 있고 소프트웨어는 옥석 가리기가 필요하다는 조건을 단다.
오독 주의 · 행사 관련주 '들썩일 수 있다'는 표현은 확실한 매수 추천이라기보다 기대감에 따른 관찰 예고에 가깝고, 선반영된 종목은 행사 후 조정될 수 있다는 점을 함께 언급한다.
발언 종목
15종목6/1 → 10/19 종가
- Qualcomm매수· 돌아오는 주-23.3%
그래서 요런 주식들이 좀 꿈틀될 수 있겠고 AMD도 참여는 하는데 지금 키노트를 할지 말지 약간 미정이라서 세모로 적어 놓겠습니다.
6/1 종가 $226.9 → 10/19 종가 $174종목 리포트 → - 마이크로소프트매수+16.0%
6월 3일 빌드 행사에서 엔비디아 협업 윈도우 노트북과 AI 에이전트 기반 소프트웨어를 공개할 예정이며, 엔비디아의 윈도우 노트북 칩 출시 수혜주로 기대감이 붙고 있다. 화자는 실적과 차별점이 뒷받침되는 종목이라 소프트웨어 반등 흐름에 지장이 없다고 평가했다.
그래서 처음으로 M비디아 칩이 데이터 센터가 아닌 노트북에 탑재된다. 그래서 온디바이스 AI 생태계가 이제 본격적으로 확장되는 거 아니냐 이런 기대감도 붙고 있고요
6/1 종가 $459.7 → 10/19 종가 $533.2종목 리포트 → - ARM매수-43.7%
엔비디아 칩은 ARM 기반으로 만들어졌기 때문에 ARM도 뒤에서 웃는 수혜주가 될 수 있겠습니다.
6/1 종가 $408.9 → 10/19 종가 $230.3종목 리포트 → - 피지컬 AI 관련주매수· 돌아오는 주
돌아오는 주도 그렇게 될 수도 있겠다 생각이 듭니다. 참고하시면 될 거 같고요.
- 한국 증시매수
그리고 대만. 이렇게 한국 대만이 같이 신고가를 뚫는 이유가 있다. 앞에 설명드린 대로 주도 장세고 조금만 더 확대해서 보자면 이렇게 동아시아 3국이 강세를 보이고 있죠.
- 휴머노이드매수
화자는 휴머노이드·피지컬 AI 관련 보유자에게 글로벌 휴머노이드 관련주 ETF(테슬라·중국 로봇·한국 로봇·엔비디아·퀄컴 등 포함)를 언급하며 참고할 것을 제시했다. 컴퓨텍스의 피지컬 AI 테마와 젠슨 황 방한 이벤트가 관련주 자극 요인으로 거론됐다.
이 이제 휴머노이드나 피지컬 AI 관련이 있으신 분들은 글로벌하게 휴머노이드 관련주들 모아 놓은 또 ETF가 있습니다.
- 마이크론매수· 이번 사이클이 이어지는 한-12.2%
마이크론이 이번 주 처음으로 미국 시가총액 12위에 진입하며 올해 수익률 240%(3배 이상)를 기록했고, 버크셔 해서웨이를 제쳤다. 화자는 AI 사이클의 병목이 메모리라는 업계 공통 인식을 근거로, 이번 사이클이 이어지는 한 메모리 주도주가 계속 주도할 것으로 조심스럽게 전망했다.
이번 사이클이 이어지는 한 주도주를 계속 가져가지 않을까 조심스럽게 생각을 해 보고 있습니다.
6/1 종가 $1,035 → 10/19 종가 $908.6종목 리포트 → - 로빈후드매수+6.4%
암호화폐 부진으로 소프트웨어 쪽에 묶여一起 하락했으나, AI 에이전트 거래 서비스 출시와 트럼프 계좌 기대감으로 반등했다. 화자는 실적·차별점이 있는 종목이라 살아나는 데 지장이 없다고 봤다.
실적이 뒷받침되고 명확한 어떤 차별점이 있는 주식들은 저런 살아나는데 전혀 지장이 없다라고 조심스럽게 말씀을 드리고 싶어요.
6/1 종가 $90.7 → 10/19 종가 $96.6종목 리포트 → - 오라클매수-47.3%
연초 '피해주'로 크게 빠졌으나 클라우드 컴퓨팅 호황의 수혜주로 부각되며 강하게 반등해 두 자릿수 수익률로 회복했다. 화자는 실적과 차별점이 있는 종목이라 살아나는 흐름에 지장이 없다고 봤다.
실적이 뒷받침되고 명확한 어떤 차별점이 있는 주식들은 저런 살아나는데 전혀 지장이 없다라고 조심스럽게 말씀을 드리고 싶어요.
6/1 종가 $246.4 → 10/19 종가 $129.7종목 리포트 → - 팔란티어매수+20.8%
소프트웨어 소외주로 분류돼 함께 하락했으나, 화자는 실적과 차별점이 뒷받침되는 종목이라 반등 흐름에 지장이 없다고 평가했다. IGV ETF 구성 종목으로도 언급됐다.
실적이 뒷받침되고 명확한 어떤 차별점이 있는 주식들은 저런 살아나는데 전혀 지장이 없다라고 조심스럽게 말씀을 드리고 싶어요.
6/1 종가 $160.7 → 10/19 종가 $194.1종목 리포트 → - 소프트웨어조건부 매수
AI 에이전트 대체 우려로 올해 소외주였으나 스노우플레이크·오크타·데이터독 등의 실적 서프라이즈로 오해가 해소되며 반등을 시도 중이다. 화자는 옥석 가리기가 필요하다며 실적·차별점이 있는 개별 종목을 골라야 한다고 조언했고, ETF로는 IGV를 언급했다.
조건 · 실적·차별점이 뒷받침되는 옥석을 골라서
그래서 옥석 가리기라고 하죠. 조심해서 이제 개별 주식 투자를 잘 골라서 하실 필요가 있겠다 생각은 듭니다.
- 소프트웨어 섹터매수
시장 오해가 풀리면서 하나도 이렇게 올라올 거라고 생각을 합니다. 전 개인적으로 여전히 전혀이 주식들에 대해서는 상황이 바뀐 건 없고 그냥 지금 소외주로 묶여 가지고 다 같이 빠졌던 것뿐이라 생각을 하고 있어 가지고 크게 걱정은 안 하고 있는데 좀 부진해서 아쉽긴 한 상황이죠.
- 우주 관련주매수
블루 오리진이라고 하는 회사의 로켓 발사가 실패하면서 그거 가지고 좀 빠지긴 했는데 뭐 그런 거는 그냥 조정 핑계일 뿐인 거 같고 이제 스페이스 X 상장 앞두고 계속 우주 관련주들 기대감은 들썩일 수 있을 것 같고 그거 정도 보시면 무방할 것 같습니다.
- 우주 산업 ETF매수-35.4%
이제 스페이스 X 상장 앞두고 계속 우주 관련주들 기대감은 들썩일 수 있을 것 같고 그거 정도 보시면 무방할 것 같습니다.
6/1 종가 $61 → 10/19 종가 $39.4종목 리포트 → - 애플매수+12.0%
애플도 요즘 조용히 신고가 뚫고 올라가고 있는게 드디어 AI 관련된 서비스를 발표한다라는 기대감이 나오고 있습니다.
6/1 종가 $306.1 → 10/19 종가 $342.6종목 리포트 →