7월 급락 이후 8월 중순부터는 주도주 탐색전이었고, 10월 들어 코스닥과 소부장이 판정승을 거뒀다는 진단. 시장 수급이 코스닥으로 확실히 넘어왔고, 9월 넘어오면서 반도체 소부장과 2차전지가 AI 밸류체인이라는 같은 동맹 진영으로 묶이면서 예전처럼 서로 수급을 뺏는 대립 관계가 아니게 됐다는 설명.
황유현이 7종목에 대해 발언 7건을 남겼습니다 — 2차전지 · 소부장 · 코스피 지수.
30일 뒤 결과는 11/5부터 · 매수·매도 5건
매수 5조건부 매수 1관망 1
외국인 수급 멈춘 코스피 vs 불뿜는 코스닥, 소부장 수익률 게임 전략ㅣ명민준, 서수진, 황유현 [주린이 구조대]
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
코스피 대형주에서 코스닥·소부장으로 시장 수급이 이동했고, AI 밸류체인 트렌드가 반도체 소부장과 2차전지를 같은 진영으로 묶었다는 진단. 코스닥은 아직 추세 초입으로 과열이 아니며 조정 시 매수 기회가 있다는 관점과 함께, 12월 대주주 양도소득세와 미국 수급·중간선거 변수를 주시해야 한다는 조언.
황유현
시장 수급이 코스닥과 소부장으로 확실히 넘어왔고, AI 밸류체인 트렌드가 자리 잡으면서 반도체 소부장·2차전지·바이오·로봇에 돈이 들어오고 있다. 코스닥은 아직 추세 초입이라 과열이 아니며, 조정이 오면 매수 기회가 있을 것이라고 본다.
조건 · 코스닥이 지금 속도대로 천천히 계단식으로 올라야 괜찮고, 12월 대주주 양도소득세가 1차 고비이며, 코스피 대형주는 비중을 줄이되 완전히 포기하지는 말라고 단서를 붙였다.
오독 주의 · '코스닥이 괜찮다'는 발언은 속도 조건과 12월 고비라는 단서가 붙은 것으로, 무조건적인 강세 단정이 아니다. 또한 방송이기 때문에 목표가를 구체적으로 제시하지 못한다는 점을 여러 차례 밝혔다.
명민준
코스피 대형주에 물린 투자자들의 고민을 역할극으로 풀어내며, 코스닥·소부장으로의 전환 여부와 타이밍을 시청자 대신 질문했다. 시장 수급과 미국 변수를 함께 봐야 한다는 관점을 전달했다.
조건 · 미국 수급과 유동성, 중간선거 전후 경기 부양 여부에 따라 대형주와 코스닥의 흐름이 달라질 수 있다는 조건을 언급했다.
오독 주의 · 역할극 형식의 발언은 진행을 위한 가상 상황으로, 진행자 본인의 투자 포지션이나 매매 지시가 아니다.
서수진
대형주만 보다가 코스닥·소부장의 움직임을 놓친 것에 대한 아쉬움을 토로하며, 신고가 종목에 대한 심리적 부담과 개인 투자자 심리가 주가에 반영되는 측면을 짚었다.
오독 주의 · 본인의 매매 실수를 자기고백 형식으로 말한 것으로, 특정 종목 추천이나 매수 지시가 아니다.
발언 종목
7종목10/6 → 10/20 종가
- 코스닥 지수매수황유현· 당분간-13.6%
코스닥이 시장 주도권을 가져갈 것이라는 전망과 함께, 현재는 바닥에서 겨우 저항을 넘어선 추세 초입이라 과열로 보기 이르다는 평가. 900선 초반까지 조정이 오면 매수 기회가 있을 수 있고, 1차 고비는 12월 대주주 양도소득세 이슈라는 관점.
이제 확실히 당분간은 코스닥 쪽이 시장에서의 주도권을 전체 주식 시장에서의 주도권을 좀 가져갈 것 같은데
10/6 종가 919.9 → 10/16 종가 794.8 - 반도체매수황유현
코스피 대형주를 무조건 포기하는 것은 아니지만, 반도체 포트폴리오 내에서 대형주 비중을 줄이고 소부장 쪽으로 옮기는 전략을 제시. AI 밸류체인 트렌드가 자리 잡았고 조정 시 덜 움직인 종목으로 수급이 퍼질 것이라는 전망.
부분. 그니까 지금은 코스피 대형주를 무조건 포기하세요. 이거는 아니에요. 아, 갖고 가돼. 예. 갖고 가되 비중을 예를 들어서 반도체 전체 포트가 100이다. 네. 근데 예전에는 대형주 비중이 7, 80%였다면 지금 대형주 비중을 줄이셔야 되는게 이미 지났죠. 사실은. 음. 음 지금도 괜찮다.
- 소부장매수황유현
AI 밸류체인 트렌드로 자리 잡았고, 키맞추기 양상이 진행될 여력이 있어 아직 밑에 있는 종목들도 움직일 수 있다는 평가. 후공정·테스트 관련주와 원익IPS 등을 예시로 언급.
게 지금은 저가 개인적으로는 신고가 가는 종목들을 좋아하지만 예 지금은 키맞추기 양상이 일정 부분 여전히 진행될 여력이 있으니 아 밑에 있는 거 된다. 그래서 대표적으로 말씀드렸게 태코잉 이런 거 말씀드렸었잖아요. 여전히 후공정이나 테스트하는 애들 리노 공업 ISC 그다음에 밑에 있는 것들 원익 아 우리 원익IPS
- 주성엔지니어링매수황유현-31.0%
시총 2위까지 올라온 대표 소부장 종목으로, 물량을 덜어내기 위한 신고가가 아니라 힘이 있는 신고가일 확률이 높다는 평가. 고점 대비 10~15% 조정이 나올 수 있으며 그때가 매수 기회라는 관점.
음. 그러면 힘이 있는 앞으로 그렇죠. 이거는 엄청나게 힘이 있는 신고가일 확률이 높고 설사 여기서 이제 쌍고점 맞고 부러진다고 하더라도요. 지금은 트라이 해 봐야 되는 신고가입니다. 네.
10/6 종가 27.9만 → 10/20 종가 19.2만종목 리포트 → - 화장품조건부 매수황유현· 10월 중하순
하반기 수급을 가져갔던 섹터로, 연휴 직전 급락 후 50일선에서 지켜내는 흐름. 실적 발표 시즌에 반등을 줄 수 있고 추가 조정 시 저가 매수 기회가 있을 수 있다는 관점.
조건 · 추가 조정 시
아마 실적 발표할 때쯤 되면 반등을 또 주긴 하겠죠. 더 아니면 조금 더 조정을 주면 분명히 저가 매수에도 들어올 수 있는 상황이고
- 2차전지매수황유현
AI 밸류체인 동맹 진영으로 묶이면서 반도체 소부장과 함께 수급을 받는 섹터. 중간선거 관련 정치 이벤트로 단기 움직임이 나올 수 있으나 큰 흐름으로 접근할 필요는 없다는 견해.
그러면 AI 밸류 체인단에서 좀 덜 움직인 애들. 음. 지금 뭐 건설이나 원전이나 이런 쪽도 분명히 또 그 수급의 온기가 이렇게 쪽 퍼져 나갈 거라고 생각은 합니다.
- 코스피 지수관망황유현-18.3%
외국인들이 매도는 멈췄지만 매수할 생각은 보이지 않고, 파생 시장도 중립 수준으로 당장 방향성이 없다는 진단. 대형주 비중을 줄이고 소부장·코스닥 쪽으로 옮기는 전략을 제시.
코스피 시장에서는 지금 당장은 방향성이 없다. 음. 방향성이 없도주는 보인다.
10/6 종가 6,941 → 10/16 종가 5,668