결론은 이제 지금 이제 AI 쪽에서의 처음에 이제 시작 같은 경우가이 엔비디아 GPU로 뭐 시작을 했다고 한다면 이제 9월 달에 올해 9월 달에 이제 뮤즈 그러니까 에이전틱 AI로 바뀌면서 이제 추론에서 이제 어떻게 보면 데이터 전체적인 연산으로 좀 바뀌고 있는 구조거든요.
이성웅이 6종목에 대해 발언 8건을 남겼습니다 — SK하이닉스 · 반도체 · 주성엔지니어링.
30일 뒤 결과는 11/19부터 · 매수·매도 6건
매수 5조건부 매수 1
반도체 랠리, 다음 타자는?/전공정 넘어 후공정으로 #반도체 #반도체소부장 #호남반도체클러스터 #삼성전자 #SK하이닉스 #AI #한미반도체 #인더스트리클럽
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
AI 산업 세분화로 반도체 수요는 2년가량 이어질 것이나 주가는 연말까지 박스권 등락이 예상된다는 관점을 전했다. 소부장에서는 한미반도체를 탑픽으로, 주성엔지니어링·원익IPS·솔브레인을 클러스터 수혜주로 제시했다.
이성웅
AI 산업이 GPU 중심에서 추론·네트워크 칩·첨단 패키징으로 세분화되면서 관련 수요가 2년 정도 이어질 것으로 본다. 반도체 업황은 견조하고 삼성전자·SK하이닉스 4분기 실적도 기대되지만, 주가는 연말까지 박스권 흐름이어서 보유 관점과 중장기 분할 매수가 낫다고 조언한다.
조건 · 환율 변동성과 금리 상승이 주가 변동성 요인이며, 신규 매수는 레버리지 없이 중장기 관점을 전제로 한다.
오독 주의 · 애플의 중국산 메모리 도입 가능성은 계약이 없는 뉴스 단계로, 국내 업체 영향은 제한적이라고 본 부분이 생략되면 업황 악재로 오해될 수 있다.
박예지
반도체 슈퍼사이클 지속 여부와 다음 성장 동력을 묻는 진행을 맡으며, 소부장 대표 종목과 한미반도체를 탑픽으로 정리했다.
발언 종목
6종목10/20 → 10/20 종가
- 테마반도체매수이성웅· 2년
AI 산업의 세분화와 미국·중국의 AI 패권 경쟁을 배경으로 AI 관련 기업들의 수혜가 2년 정도 이어질 가능성이 크다고 봤다. 후공정·첨단 패키징 쪽에 수요 관심이 늘고 있다고 언급했다.
저는음 어떤 AI 섹터의음 어떤 특정한 부분이 아니라 전체적으로도 계속해서 2년 정도는 어떤 장기 많이 돼 있잖아요. 그러기 때문에 어 AI 쪽 관련된 매물이 어 기업들한테는 계속해서 수혜가 일어날 가능성이 크지 않을까라고 생각이 됩니다.
- SK하이닉스조건부 매수외 2건이성웅· 연말까지
3분기 실적은 환율 영향으로 추정치가 일부 하향됐으나 4분기 영업이익은 85조 이상으로 추정되며 실적 기대가 더 크다고 평가했다. 주가는 연말까지 박스권 흐름이 이어질 가능성이 높다며 보유 관점을 유지하고, 신규 매수는 레버리지 없이 중장기 분할 매수 관점을 권했다.
조건 · 여유 있게 분할 매수
우리 하이니스 쪽에서의 실적에 대한 부분이 실적만 봤을 때 네 더욱더 기대지 않을까 이렇게 판단됩니다.
관망 · 연말까지
15:33 발언 듣기원본때문에음이 주가 수준은 저는 연말까지는 계속 유지될 가능성이 있다. 그 말은 크게 떨어지지도 않을 가능성이 굉장히 높거든요. 그러기 때문에 어 투자자분들께서는 보유 관점을 가져 가시고
조건부 매수
15:51 발언 듣기원본신규 매수 관점은 저는 좀 여유 있게 좀 뭐 분할 매수 관점이 좀 낫지 않나? 하지만 어 매수했을 때는 좀 힘드시겠지만 레 레버리지나 이런 부분 사용하지 마시고 어떤 좀 중장기적으로로 매수 관점을 갖는게 맞지 않나로 생각이 됩니다.
10/20 종가 122.3만 → 10/20 종가 122.3만 - 주성엔지니어링매수이성웅
반도체 클러스터 조성 시 전공정·패키징 장비 쪽 대표 수혜 기업으로 한미반도체와 함께 언급했다.
역시 전공정 어떤 패키징 장비 쪽이라면은 한미반도체, 주성 엔지니어링 기업들이 어 대표적인이 반도체 공장 쪽에서의 처음에 서처삽을 뜨고 지었을 때에 어 가장 큰이 수혜 기업이라고 좀 볼 수 있겠고
10/20 종가 19.9만 → 10/20 종가 19.9만종목 리포트 → - 원익IPS매수이성웅
식각·세정 장비 쪽 대표 기업으로 반도체 클러스터 조성 시 수요를 볼 가능성이 높다고 언급했다.
그다음에 이제 원익 IPS의 PSK 이런 식각 장비 쪽에서의음 세정 장비 쪽에서의 대표적인 기업들도 역시 수요를 볼 가능성이 굉장히 높다.
10/20 종가 10.3만 → 10/20 종가 10.3만종목 리포트 → - 솔브레인매수이성웅
삼성전자·SK하이닉스 두 고객사를 둔 특수 소재 공급망 기업으로 수혜 가능성이 높다고 평가했다.
마지막 소재 쪽 같은 경우에는이 특수 소재 쪽에서의 공급망이 어 삼성전자와 하이니스 쪽에서의 두 고객사가 갖고는 솔브레인 같은 이런 기업들이 좀 수혜를 볼 가능성은 어 높지 않나라고 좀 생각이 됩니다.
10/20 종가 31.5만 → 10/20 종가 31.5만종목 리포트 → - 한미반도체매수이성웅
영업이익률과 경쟁사 대비 수익성이 높은데도 주가가 과도하게 빠졌다고 평가하며 반도체 장비주 중 탑픽으로 제시했다. 본딩 수요는 변하지 않는다는 전제로 매수 관점을 가져도 나쁘지 않다고 언급했다.
제가 봤을 때도이 전반 기업들에 보유하고 어떤 반도체 장비 쪽을 좀 관심을 갖고 싶다라고 한미 반도체 쪽을 매수 관점을 가져도 나쁘지 않다 말씀드립니다.
10/20 종가 20.1만 → 10/20 종가 20.1만종목 리포트 →