거래대금 대폭발 직전? 4분기 2차전지 판도가 바뀐다! 후공정 소부장 + 2차전지 필승 종목들은? (f. 삼성SDI, LG에너지솔루션, POSCO홀딩스)#신의한수 #김봉만

자사주 매입이 다음 주 마무리되며, 이후 외국인 수급이 들어오는지가 관건이라고 봤다. 자사주 매입 종료 후에도 외국인이 안 들어오면 주가가 다시 빠질 수 있으나, 10월에는 추가 반등 가능성을 점검할 시점이라고 언급했다.

8월부터 두 달간 박스권 흐름을 보였고, 개인 투자자들이 고점에서 추격 매수하고 저점에서 매도하는 역매매 패턴을 지적했다. 내일 눌림이 오면 저점 매수해 2~3일 단기 트레이딩 후 박스 상단에서 차익을 실현하는 전략을 제시했다.

9월 한 달 제자리걸음이었고 PBR 1.76·PER 11.8로 저평가 구간이라는 점을 근거로 4분기에는 지수가 지금보다 위쪽으로 올라갈 것으로 전망했다. 거래대금이 작년 연말 급락 수준까지 줄어 저점일 확률이 높다며 저점 매수 동참을 권했다.

한 달간 박스권이었고 신용융자·지수·거래대금이 수렴된 저점 구간으로 평가했다. 4분기에는 정부 정책 수혜주나 테마주 중심으로 주도주가 나올 가능성이 높다며 긍정적 흐름을 예상했다.

중국 완성차 업체들의 원가 절감 압박과 통계 기준 변경 착시로 탄산리튬 가격이 9월 내내 하락했고 12만 이하를 살짝 깼다고 언급했다. CATL의 리튬 생산 축소 승인 지연 등을 근거로 반등이 나올 것으로 전망했다.

아르셀로미탈·미국 철강 ETF와 동일하게 움직여 왔는데 올해 이들만 오르고 POSCO홀딩스만 원위치해 이격이 벌어졌다며 기회로 평가했다. 철강 업황이 작년에 바닥을 찍었고 러우 전쟁 종전·중국 내수 부양으로 수요가 늘어날 것이라고 전망했다.

주가가 빠질 만큼 빠졌고 하반기 실적이 괜찮다는 점을 언급하며 중기 관점 접근을 시사했다. 2022년 11월 고점 당시 SK하이닉스보다 시가총액이 두 배 컸던 상대 비율이 역전된 점을 주도주 변곡점의 근거로 들었다.

8월에 45% 올랐다가 9월에 10% 조정을 받은 것을 자연스러운 조정으로 평가했다. 지난번 일부 조절을 권했던 종목으로, 꾸준하게 지켜봐야 한다는 관점을 유지했다.

유상증자 때문에 8~9월에 오르지 못하고 주성이 바닥이었던 가격까지 원위치했다고 언급했다. 중기적 관점에서 다시 주도주 위치가 바뀔 수 있다고 봤고, 10월 12일 발행가 확정 공시 이후 움직일 수 있다고 설명했다.

지난주 후공정 관련주로 언급한 종목으로, 이날 급등이 나왔다고 전했다. 반도체 소부장은 선별적 접근이 필요하다는 관점의 예시로 제시했다.

중기 관점에서 보면 된다고 짧게 언급했다. 4분기 전략의 일부로 반도체 투톱은 단기 트레이딩, 소부장은 선별 접근, LG전자는 중기 관점이라는 구도를 제시했다.