"이제는 실적이 가장 중요합니다" 삼성전자 sk하이닉스와 '이것'을 모으세요. ( 이창대 대표 )

3분기 실적이 예상 수준 안에서 좋게 나오더라도 주가를 크게 되돌리기는 쉽지 않다고 봤다. 창신 메모리 위협은 시장 확장으로 일부 커버될 것으로 보면서도, 제품 출시 후 시장 평가를 확인하고 대응해도 늦지 않다고 했다. 추가 매수는 권장하지 않았다.

AI 치킨게임에서 자금력과 안정성을 갖춘 기존 강자가 유리하다며 알파벳과 아마존의 매력도가 높다고 평가했다. 국채 금리 상승으로 차입 비용 부담이 커질수록 이들 기업의 상대적 안정성이 더 부각된다고 봤다.

AI 인프라 투자 자금 조달 불안이 커질수록 자금적 안정성이 있는 아마존의 매력도가 더 올라간다고 평가했다. 알파벳과 함께 AI 시대의 안정적 승자로 지목했다.

MLCC 분야에서 한국 내 원톱이며 AI 기반 MLCC 부상으로 앞서 나갔다고 평가했다. 유리기판은 데이터센터 발열·전력 효율 문제와 직결되는 미래 성장 모멘텀으로, 기존 MLCC 이익과 함께 밸류가 더 높게 평가받는 것이 맞다고 봤다.

스페이스X의 통신 시장 진출을 통신 시장 확대 신호로 해석하며, 2027년 주파수 경매 등을 앞두고 통신 장비주가 내년부터 움직일 것으로 봤다. 단기 급등락이 큰 업종 특성상 소액으로 미리 선취매해 두는 전략이 유리하다고 조언했다.

로봇주는 실적·산업 확장이 아직 본격화되지 않았고 금리에 민감해 변동성이 크다고 봤다. 대기업 계열 등 생존력 있는 기업을 소액으로 장기 보유하며 변동성을 버티는 전략을 권했고, 투자는 계속 이어가도 된다고 했다.

로봇과 자동차 두 모멘텀이 모두 금리 상승에 눌려 있고 자동차 시장도 위축될 수밖에 없다고 봤다. 보유자는 장기 관점으로 보되 신규 진입·추매는 적합하지 않다고 했고, 주가가 더 떨어져 순환매 구간이 오면 다시 투자해 볼 만하다고 했다.

지수 조정과 제약 바이오 조정이 마무리되고 바닥 다지기가 시작되는 시점에 실적 좋은 기업에 들어가야 한다고 봤다. 신규 자금 배분 대상 중 하나로 꼽았다.

신규 자금 배분 대상 중 하나로, 통신 장비보다 비중을 덜 실어 선취매 관점에서 미리 들어가 있는 것이 중요하다고 봤다.