이번 영상은 추석 연휴 이후 첫 방송으로, 미국 10년물 국채 금리가 5.16%까지 오르며 19년 만의 최고 수준을 보이는 상황을 배경으로 시장 시나리오를 점검한다. 화자는 고금리에도 S&P500과 나스닥이 박스권을 유지하는 강세를 언급하며, 금리 부담 속에서도 이익 성장과 재무 구조가 강한 빅테크 중심의 포트폴리오를 권한다.
박종훈 · 함정남이 11종목에 대해 발언 15건을 남겼습니다 — 코스피 지수 · 알파벳 · 마이크로소프트.
30일 뒤 결과는 10/28부터 · 매수·매도 14건
매수 10조건부 매수 1
[바이킹스] 추석 기간 미국 주식 총정리 | [버디버디] 남은 빅 이벤트로 대비하는 4분기 투자 전략
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
많이 말한 종목
10초 요약
추석 연휴 이후 첫 방송으로, 10년물 국채 금리 5.16%의 고금리 환경에서 성장률이 금리를 정당화하는 국면인지, 소비·투자 둔화로 이어질지 시나리오를 점검했다. 두 화자 모두 AI 투자 사이클이 멈추기 어렵다는 전제 아래 빅테크·반도체 중심의 코어 자산과 원전·신재생·2차전지 등 확산 섹터를 함께 보라고 조언했다.
박종훈
고금리와 인플레이션 우려 속에서도 현금 보유는 가치가 녹아내리므로 투자를 지속해야 하며, 이익 성장과 재무 구조가 강한 빅테크 클라우드 기업을 코어로 삼고 주변에 핵심 섹터의 잡주를 연결하는 전략을 제시한다. 중간선거 계절성 통계를 근거로 9월 말부터 지수 상승을 전망하며 매수 타이밍이라고 주장한다.
조건 · 단, 케펙스 성장 속도가 꺾이거나 소비·고용이 악화되는 최악의 시나리오에서는 위험 자산 비중을 줄여야 한다고 단서를 붙였다.
오독 주의 · 지수 매수 타이밍 발언은 중간선거 계절성 통계에 근거한 것으로, 금리 급등이라는 변수를 함께 언급했으므로 통계만 인용하면 조건이 생략될 수 있다.
함정남
금리 상승은 성장률이 뒷받침하는 국면으로 장이 빠질 이유가 없으며, AI 캐펙스 투자 사이클은 PF 자금 조달을 통해 이어질 것이라고 본다. 미중 정상회담에서 속도 조절론 합의가 없었고 중국의 엔비디아 칩 허용 검토 뉴스가 나오면서 반도체 수요 우려는 완화됐다고 평가한다. 섹터 확산 관점에서 원전과 신재생, 2차전지를 눈여겨본다.
조건 · 신재생은 미국 중간선거에서 민주당이 상원을 장악할 경우에 한해 함께 봐야 한다는 조건이 붙었다.
오독 주의 · 중간선거 이후 상승 확률 90% 통계를 언급하면서도 나머지 10%의 위험 요인으로 금리를 지목했으므로, 확률만 인용하면 맹신으로 오해될 수 있다.
발언 종목
11종목9/28 → 10/19 종가
- 마이크로소프트매수외 1건박종훈+3.3%
코파일럿의 사용량 기반 과금 전환 등 AI 수익화 움직임이 나오면서 3.6% 상승했다고 언급됐다. 화자는 빅테크 클라우드 기업 중심으로 포트폴리오 비중을 실어야 할 시기라며 마이크로소프트를 코어 자산으로 추천했다.
여러분들의 포트폴리오가 이제는 약간의 조금 빅테크 쪽으로 좀 약간 비중을 좀 실어 가야 되는 시기가 아닐까라는 생각이 묘하게 듭니다.
마이크로소프트나 구글이나 아마존 어 이러한 세 기업에 대해서 수요는 여러분들께서 잘 쥐고 가시는게 어떨까? 예 잘 분산해서 그런 부분이 결국에는 AI의 어떤 랠리의 끝자락이 있지 않을까 그런 생각이 듭니다.
9/28 종가 $516.2 → 10/19 종가 $533.2종목 리포트 → - 알파벳매수외 1건박종훈+0.2%
제미나이 모멘텀이 약해졌지만 AI 에이전트 시대에 가만히 있지 않고 움직임이 있을 것으로 봤다. 빅테크 클라우드 기업 중심 포트폴리오의 한 축으로 언급됐다.
그래서 근데 가만히 있겠냐고 얘가 그죠. 예. 그래서 뭔가 움직임이 좀 있을 것으로 생각이 들고요.
마이크로소프트나 구글이나 아마존 어 이러한 세 기업에 대해서 수요는 여러분들께서 잘 쥐고 가시는게 어떨까? 예 잘 분산해서 그런 부분이 결국에는 AI의 어떤 랠리의 끝자락이 있지 않을까 그런 생각이 듭니다.
9/28 종가 $343.9 → 10/19 종가 $344.6 - 애플매수박종훈+0.5%
온디바이스 AI 에이전트 시대에 하드웨어 생태계를 갖춘 점을 높이 평가했다. AI 투자 여부와 무관하게 보유 자산 가치가 있다고 언급했다.
애플 AI 투자하든 말든 이미 얘가 가지고 있는 것은 상당히 평가해 줄 수밖에 없다. 얘네들이 활약할수록.
9/28 종가 $341.1 → 10/19 종가 $342.6종목 리포트 → - 아마존매수박종훈+5.1%
빅테크 클라우드 기업 중심으로 포트폴리오를 구성하라며 마이크로소프트·구글과 함께 코어 자산으로 언급했다.
마이크로소프트나 구글이나 아마존 어 이러한 세 기업에 대해서 수요는 여러분들께서 잘 쥐고 가시는게 어떨까? 예 잘 분산해서 그런 부분이 결국에는 AI의 어떤 랠리의 끝자락이 있지 않을까 그런 생각이 듭니다.
9/28 종가 $249.7 → 10/19 종가 $262.5 - 코스피 지수매수외 2건박종훈외 1명-19.9%
추석 연휴 동안 5.3% 하락 후 마지막 날 2.55% 반등해 약 -2.5~2.7% 출발이 예상된다고 계산했다. 중간선거 계절성 통계를 근거로 9월 28~29일부터 상승 시작이라며 매수 타이밍이라고 언급했다.
지금 여기서부터 여기서부터 올라가기 시작했다는 얘기야. 그니까 9월 28일 29일부터 올라가 지금 사면 됩니다. 지금이에요. 매수 지금 여기서부터 올라가니까
날 2.55%가 올랐으니 우리나라로만 따지면 한 2.5%에서 2.7%는 의도 맞고 시작할 수
좀 -2.7% 정도부터 시작한다면 시장이음 빠질 것은 다 반영이 됐다라고 해석을 할 텐데
9/28 종가 7,081 → 10/16 종가 5,668이전 발언박종훈9/18 조건부 매수 · 8/3 매수·함정남8/14 매수종목 리포트 → - AMD매수박종훈-14.5%
뱅크오브아메리카가 목표주가를 720달러로 상향했다는 소식이 전해졌다. 화자는 레벨업 구간 초입으로 보이며 9(90만 원대 추정)까지는 갈 수 있다고 언급했다.
약간 그래도 속도가 한 9 9까지는 갑시다. 9까지는 우리 좀 가야 되지 않을까 생각이 듭니다.
9/28 종가 $630.6 → 10/19 종가 $539· 말한 가격 $720 - Qualcomm매수박종훈-13.8%
온디바이스 AI 에이전트 수요 확대의 대표 종목으로 언급됐다. 볼린저밴드 상단을 타고 올라가는 흐름이 나오길 기대한다고 밝혔다.
이평선 그래도 뚫고 올라가는요 모습이 어 제가 볼 때는 이제 볼린저 밴드가 여기에 툭툭 걸려 있을 거란 말이야. 여기가 여기 이렇게 어 이게 이렇게 확장되면서 그러면서 볼린저 밴드의이 선을 타면서 탁탁탁탁 치고 올라가는요 모습이었으면 좋겠다라는 생각이 좀 듭니다.
9/28 종가 $202 → 10/19 종가 $174 - Dell Technologies매수박종훈-19.4%
모건스탠리가 CEO와 회담 후 2030년까지 AI 추론 수요 급증을 전망하며 목표주가를 756달러로 상향했다고 전했다. 현재가는 563달러 수준으로 언급됐다.
2030년까지 인공지능 추론 수요가 급격히 증가할 것이라는 전망에 목표 주가를 756달러 지금 560 한 5 정도 됐네. 563 아 760 756까지 아 껑충 또 뛰어 올랐습니다.
- 2차전지매수위폴 WePoll 채널
미국의 중국산 배터리·전기차 관련 악재가 사그라지면서 2차전지가 살짝 살아나는 모습이라고 평가했다. 코스닥 상승을 위해 2차전지 역할이 중요하다고 봤다.
그래서 아 그럼 2차전지가 그 악재가 살짝 싹 사그려지면서 그렇죠. 살짝 살아들었다라는 생각이 듭니다. 그래서 좀 칩이 좋다라는 건 아는데 칩이 갈 때 지금 병목이 전 이제 에너지 데이터
- 원전매수함정남
AI 데이터센터 전력 병목이 부각되면서 원전 섹터가 확산 박자에 동참할 수 있는지 가장 눈여겨보는 섹터라고 밝혔다. 오라클이 전력 문제로 부각된 점을 근거로 들었다.
칩이 갈 때 지금 병목이 전 이제 에너지 데이터 센터의 전력이거든요. 전력과 관련돼서 원전과 또 하나의가 조금 거기에 움직일 수 있는 박자로 조금 동참할 수 있느냐가 섹터 확산에서 제가 가장 눈 여겨 보는 섹터가 지금 이제 원전과 쪽
- 신재생조건부 매수함정남
미국 중간선거에서 민주당이 상원을 장악할 경우 신재생 섹터를 함께 봐야 한다고 조건부로 언급했다.
조건 · 미국 중간선거에서 민주당이 상원 장악 시
미국의 중간 선거로서 눈여겨 본다면 상원을 만약에 민주당이 다 장악을 하게 된다면네 네. 그 신재생을 같이 봐야 된다.