국민연금이 28%까지는 늘려도 돼요. 그니까 그거는 국민연금에 전략에 달려 있어요. 그러니까 20.8 갔다고 아 이제 20점 팔았으니까 국민연금 사겠지. 이것도 아니고 그리고 어 20 그 지금 20 뭐 예를 들면 사다 그건 못 사는 거냐? 그것도 아니에요. 사실은 국민연금이 뭐 이제 거기 이제 펀드 매이저들도 있으니까 이제 운영 전략에 따라서 유연하게 더 많이 뭐 지금부터라도 그냥 공격적으로 살 수도 있는 겁니다.
염승환이 4종목에 대해 발언 5건을 남겼습니다 — 코스피 지수 · SK하이닉스 · 코어위브.
30일 뒤 결과는 11/19부터 · 매수·매도 4건
매수 3관망 1
지금 팔면 '절대' 안됩니다 10월 말까지 버티면 '이때' 오릅니다
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
코스피 급락의 핵심 원인을 AI 인프라 관련 수급 이탈로 진단하고, 외국인 매수 복귀 여부가 관건이라고 본다. 빅테크 실적과 금통위 등 2주간의 이벤트를 확인하며 기간 조정을 예상하고, 반도체 밸류에이션과 중국 추격 우려에 대해서는 과도한 비관을 경계했다.
염승환
코스피 급락은 위기가 아닌 수급 요인에서 비롯됐고, 추가 하락보다는 바닥 다지기 가능성이 크다고 본다. 다만 AI 투자 의구심이 풀리려면 빅테크 실적과 금통위 동결 등 이벤트 확인이 필요해 2주 안팎의 기간 조정을 예상한다. 삼성전자·SK하이닉스는 실적 추정치 대비 역대급 저평가이며 중국 CXMT 추격 우려는 과장됐다고 평가한다.
조건 · 빅테크 실적이 기대를 웃돌고 금통위가 동결해야 외국인 매수가 돌아올 것으로 본다.
오독 주의 · '바닥을 다지겠다'는 발언은 즉시 반등 전망이 아니라 낙폭 확대 가능성이 낮다는 의미로, 기간 조정이 이어질 수 있다는 단서가 함께 붙어 있다.
권다영
외국인의 매도가 한국 자체보다 메모리 비중 축소 성격인지, 국민연금과 기관의 여력이 없는 상황에서 외국인이 돌아올 수 있을지 질문을 던졌다. 빅테크 실적이 시장 분위기를 바꿀 핵심 이벤트라고 짚었다.
발언 종목
4종목10/20 → 10/20 종가
- 코스피 지수관망외 1건염승환· 2주
단기 20% 급락 후 외국인 매도가 줄고 간간이 매수가 들어오는 점을 들어 추가 낙폭 확대보다 바닥 다지기 가능성을 언급했다. 다만 AI에 대한 의구심이 펀더멘털 차원에서 해소되기까지는 2주 안팎의 기간 조정이 이어질 것으로 봤다.
그래도 이제 최근에 코스피가 뭐 6천 또 6천 깨면서 외국인 매도 자체 많이 줄었고 간간히 또 매수도 들어오니까 여기서 낙폭을 더 키우는 거보다는 좀 바닥 따지긴 하지 않겠냐 이렇게 좀 생각을 하고 있습니다.
관망 · 2주
15:08 발언 듣기원본그래서 어쨌든 좀 시간은 아직은 좀 필요한 그런 좀 그 약간의 기간 조정 형태로 좀 가지 않겠냐라고 생각하고 있습니다.
- SK하이닉스매수염승환
현재 실적 추정치 기준 밸류에이션이 전 세계에서 가장 싼 수준이라며 거품 논리를 과도한 비약으로 평가했다. 머스크 등의 중국발 메모리 경계 발언은 오히려 반도체 공급 부족을 보여주는 신호로 해석했다.
그래서 여전히 삼성자 하이닉스는 그냥 현재 그냥 밸류만 보면 뭐 미래는 제가 모르지만 현재 나와 있는 실적 추정치료만 보면 역대급으로 뭐 전 세계에서 가장 싼 기업이 아닌가 이렇게 생각을 하고 있고요.
10/20 종가 122.3만 → 최근 종가 122.3만 - 삼성전자매수염승환
삼성전자와 SK하이닉스의 이익 추정치가 연초 전망을 크게 웃돈다는 점을 근거로, 현재 밸류에이션만 보면 역대급 저평가라고 평가했다. 시장이 이를 믿지 못해 수급이 빠져나간 상태라는 설명도 덧붙였다.
그래서 여전히 삼성자 하이닉스는 그냥 현재 그냥 밸류만 보면 뭐 미래는 제가 모르지만 현재 나와 있는 실적 추정치료만 보면 역대급으로 뭐 전 세계에서 가장 싼 기업이 아닌가 이렇게 생각을 하고 있고요.
10/20 종가 21.2만 → 최근 종가 21.2만 - 코어위브매수염승환
마이크로소프트와의 테이크오페이 방식 계약에 구속력이 있어 부도 가능성은 높지 않다고 봤다. 시장의 비관 편향이 과도하다는 판단이다.
코웨이브 자체적으로 저는이 콜고웨이브가 망할 가능성이 그게 높지 않다고 보는 이유가 뭐냐면 지금 시장에서 뭐이 부도나는 거 아니야. 막 이렇게 좀 생각을 하지만 뒤에이 회사의 주요 고객사가 가장 많은게 마이크로소프트예요.
10/20 종가 $61.1 → 10/19 종가 $61.1종목 리포트 →