화자 SPEAKER_02는 10월을 공격적으로 나서야 하는 달로 보면서도, 87년 블랙먼데이와 2018년 제롬 파월 의장의 금리 인상 사례를 들어 10월이 만만치 않은 달임을 강조한다. 금리가 높은 상황에서 공격하다 역습을 맞을 수 있다는 경계심을 축구 포메이션에 빗대어 설명한다.
윤지호 · 박세익이 8종목에 대해 발언 9건을 남겼습니다 — 반도체 · SK텔레콤 · 코스피 지수.
30일 뒤 결과는 11/5부터 · 매수·매도 7건
매수 6조건부 매수 1관망 1
'이때'를 기점으로 투자판이 완전히 바뀐다 (박세익 전무 & 윤지호 경제평론가)ㅣ주식프리미어리그
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
10월 증시를 축구 경기에 비유해, 금리 리스크를 상대팀의 강한 공격으로, AI 하드웨어·소부장을 공격수로 설명하는 토론이다. 화자들은 10월을 공격적으로 대응할 시기로 보면서도 금리 불안정으로 인한 변동성을 경계했고, 오픈AI·엔트로픽 상장이 AI 시장 재평가의 핵심 변수라고 전망했다.
박세익
10월은 수비형 포메이션에서 공격형으로 전환해야 하는 달이다. 반도체 소부장을 '이강인'에 비유하며 지금은 소부장을 투입할 때라고 주장하고, 엔비디아는 계속 보유해야 할 종목으로 평가한다. 코스닥 11월, 미국 10월의 계절적 강세를 근거로 10~12월을 공격적으로 대응할 시기로 본다.
조건 · 금리가 높아 공격하다 역습을 맞을 수 있다는 경계심을 함께 표시하며, 반도체는 수급 꼬임 해소에 6개월가량 박스권이 예상된다고 단서를 달았다.
오독 주의 · 공격적 포메이션을 강조하지만 동시에 금리 리스크로 인한 역습 가능성을 경계하고 있어, 공격 일변도로만 해석하면 발언의 양면성을 놓칠 수 있다.
윤지호
금리 상승이 성장을 뒷받침하지 못하는 상황이라 10월까지 박스권이 이어질 수 있다. AI 시장의 핵심 변수는 오픈AI와 엔트로픽의 상장이며, 이들이 게임 체인저로 등장하면 시장이 재평가될 것으로 전망한다. SK텔레콤 주가를 엔트로픽 상장의 선행 지표로 주시하고 있다.
조건 · 금리가 안정되지 않으면 10월 시장이 출렁일 수 있고, 엔트로픽 상장 후 시장 평가가 좋아야 반도체 멀티플 재평가가 가능하다는 조건을 달았다.
오독 주의 · 장기적으로 AI 시장에 낙관적이라고 말하지만 단기적으로는 변동성과 조정 가능성을 함께 언급하고 있어, 낙관론만 부각하면 리스크 경고를 놓칠 수 있다.
김작가
10월 증시의 승부처를 찾는 토론을 진행하며, 전반전에서 금리와 AI 서비스 기업 상장을 핵심 변수로 정리했다. 감독(SPEAKER_02)은 공격적 전환을, 윤샘(SPEAKER_04)은 보수적 접근을 주장하는 구도를 정리했다.
발언 종목
8종목10/6 → 10/20 종가
- 코스피 지수관망윤지호· 10월-18.3%
화자 SPEAKER_04는 금리 상승이 성장을 뒷받침하지 못하는 상황이라며 10월까지 박스권이 이어질 것으로 전망했다. 화자 SPEAKER_02는 10월을 공격적으로 나서야 하는 달로 보면서도 금리 리스크로 인한 역습 가능성을 경계했다.
저는 솔직히 제가 많이 강조했던 그런 박스권이 어떤 10월 정도 이어지지 않을까 좀 생각을 하는게이 모든 것이 좀 약간 뭔가 결자의지처럼 될 기업이 있어요.
10/6 종가 6,941 → 10/16 종가 5,668종목 리포트 → - SK텔레콤매수윤지호-13.7%
화자 SPEAKER_04는 SK텔레콤 주가를 엔트로픽 상장의 선행 지표로 주시하고 있다고 언급했다. 주가가 갑자기 10~20% 오르면 엔트로픽 상장이 다가왔다고 해석할 수 있다고 말했다.
그니까 그 한국에 관련된는 SK텔레콤이 있어요. 그 SK텔레콤 주가를 잘 보고 있어. 이게 어느 갑자기 막 10% 20% 오르면 와 인터뷰 진짜 다가왔구나 뭐 하겠죠.
10/6 종가 8.8만 → 10/20 종가 7.6만종목 리포트 → - 엔트로픽조건부 매수윤지호· 장기
화자 SPEAKER_04는 엔트로픽을 AI 시장의 게임 체인저 후보로 지목하며, 상장 후 시장 평가가 좋으면 삼성전자·SK하이닉스의 멀티플이 재평가될 수 있다고 전망했다. 게임 체인저 기업이 나왔을 때 사면 된다는 투자 원칙을 언급했다.
조건 · 엔트로픽이 게임 체인저 기업으로 상장·평가받을 경우
정말 게임 체인저인 기업이 나왔을 때 그걸 사면 되는데 그게 혹시 엔트로필 확률이 좀 있다면 돈이 100이 있으면 음 오늘 사 놓는 거죠.
- 반도체매수외 1건윤지호외 1명· 장기
화자 SPEAKER_02는 반도체 수급이 꼬여 6개월간 박스권을 보일 수 있지만, 하드웨어와 소부장까지 아직 상승 여력이 남아 있다고 평가했다. 화자 SPEAKER_04도 AI 시장이 열리면 장기적으로 매우 낙관적이라고 언급했다.
매수 · 장기
30:31 발언 듣기원본그 시장이 열릴 거니까 장기적으로 매우 낙관적이라는가
매수 · 6개월
34:37 발언 듣기원본그래서이 수급이 꼬인 수급을 해소하는데 보통 한 6개월 걸리거든요. 그래서 한 6개월 동안은 일단 박스권 그리고 엔비디아를 비롯해서 그러면 이게 줄줄이 인텔 인태 확 올랐다가 좀 조정받는데 아 얘네들도 계속 가겠구나. 그래서 반도체는 일단 하드웨어에 해당되는 소부장까지도 음 일단 예 아직 남았다.
- 엔비디아매수김작가 TV 채널-9.5%
화자 SPEAKER_02는 엔비디아를 '공격수'에 비유하며 계속 보유해야 할 종목으로 평가했다. AI 하드웨어 단계에서 주가가 오르고 있고, 서비스 기업들이 아직 상장하지 않았기 때문에 엔비디아는 더 갈 수 있다고 전망했다.
그래서 엔비디아가요 공격수인데 얘는 그대로 둬야 되구나. 예. 혹시 엔비디아 이제 끝난 거 아닌가 이렇게 빼려고 했었는데 어 엔비디아는 계속 가져가야 되나? 요즘 주가 좋았죠. 예.지는 해가 아니야 보니까.
10/6 종가 $239.2 → 10/20 종가 $216.6종목 리포트 → - 코스닥 지수매수D-40박세익· 11월-13.6%
화자 SPEAKER_02는 코스닥이 12개월 중 11월에 가장 수익률이 좋은 달이라며 계절성을 근거로 10~12월을 공격적으로 대응할 시기로 언급했다. 코스닥이 1200에서 600으로 반토막 났던 점도 함께 언급했다.
코스닥이 어 12개월 중에 가장 수익률이 좋은 달이 11월 달이에요. 11월 그리고 미국은 10월 달이 은근 좋아요. 10월이 평균 3% 나오거든요.
10/6 종가 919.9 → 10/16 종가 794.8 - S&P 500매수D-10박세익· 10월-1.4%
화자 SPEAKER_02는 미국 증시가 10월에 평균 3% 수익률을 기록하는 등 은근히 좋은 달이라며 계절적 강세를 언급했다.
미국은 10월 달이 은근 좋아요. 10월이 평균 3% 나오거든요.
10/6 종가 7,819 → 10/20 종가 7,713 - 반도체 소부장매수박세익· 10월
화자 SPEAKER_02는 소부장을 '이강인'에 비유하며 지금은 소부장을 투입하는 것이 맞다고 평가했다. 소부장 내에서도 파운드리를 보는 흐름이 있다고 언급했다.
그래서 이강인 선수 요런 지금은 어 소부장을 투입하는게 맞다.