SK닉스가 200만 원 깨졌을 때 손절하신 분들도 많았겠지만 계속 홀드하고 있으신 분들도 많을 텐데
이형수 · 김민규가 8종목에 대해 발언 17건을 남겼습니다 — 삼성전자 · KODEX 반도체 · SK하이닉스.
30일 뒤 결과는 10/24부터 · 매수·매도 16건
매수 7조건부 매수 1
삼성전자 난리난 업계 분위기 정말 솔직하게 말씀드릴게요 (김민규 대표, 이형수 대표 / 삼성 특집)
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
많이 말한 종목
10초 요약
주말 미국 시장이 혼조세를 보인 가운데 반도체로 자금이 몰렸고, 두 화자 모두 반도체 업황은 좋아지고 있으나 미 10년물 금리 5%라는 매크로 부담이 주가를 누르고 있다고 진단한다. 강세 시장 진입 구간이라는 전망과 함께 내년 상반기까지 랠리 가능성, 소부장·기판·전력 인프라 등 다음 병목 섹터에 대한 관점을 제시했다.
김민규
주말 미국 시장과 반도체 이슈를 세 가지로 정리하며, SOX 지수와 필라델피아 반도체 지수가 50일선 위로 올라오는 강세 신호가 나왔고 삼성전자·SK하이닉스가 차트적으로 바닥에서 올라오는 구간이라고 진단한다. 10월~12월 시장이 예상보다 강할 수 있다고 전망한다.
조건 · 미국 10년물 국채금리가 5% 위에 눌러앉으면 주가 밸류에이션에 부담이 되고, 중국 메모리 추격도 계속 확인해야 한다는 단서를 붙였다.
오독 주의 · 강세 전망을 말하면서도 미국 10년물 금리와 중국 메모리 추격을 리스크로 함께 제시했으므로, 강세 발언만 떼어 보면 조건부 단서가 생략되기 쉽다.
이형수
반도체 업황은 좋아지고 이익 전망도 상향되고 있지만 주가는 매크로(미 10년물 금리 5%)에 눌려 있는 상태라고 진단한다. 내년 상반기까지 주가 랠리가 가능하고, 소부장 랠리는 내년부터 본격화되며, AI 시대의 다음 병목은 전력·네트워크·기판이라고 본다.
조건 · 미 10년물 금리가 4.5%까지 떨어지면 지수가 8,000선까지 갈 수 있다는 조건을 달았고, 하이퍼스케일러 캐펙스 축소·리드타임 단축·스팟가격이 고정거래가격을 하회하는 경우를 위험 신호로 제시했다.
오독 주의 · 업황 호조와 주가 부진을 동시에 말했기 때문에 한쪽만 인용하면 상반된 주장으로 오해될 수 있고, 특정 종목 추천이 아니라 산업 구조와 병목을 설명하는 맥락이 생략되기 쉽다.
발언 종목
8종목9/24 → 10/20 종가
- SK하이닉스매수외 2건D-2김민규외 1명· 10월~12월-36.1%
200만 원이 깨졌을 때 손절한 투자자도 있었지만 차트적으로 바닥에서 올라오는 구간이며, 외국인·기관·연기금이 반도체를 매수하는 수급 구도라는 설명. HBM 가격 인상률에 따라 단기 주가가 민감하게 움직일 수 있다고 봤다.
매수 · 10월~12월
00:11 발언 듣기원본그렇고 차트적으로는 바닥에서 올라가는 구간이고 강세 시장에 지금이 시장에서 [음악] 내가 추가적으로 배팅을 해야 될까 안 해야 될까 궁금하신 분들이 있다라고 하면네
삼성전자 SK이닉스는 긍정적인 신호입니다. 다만 미국 10년물 금리와 중국 메모리의 추격은 계속 확인해야겠죠.
매수 · 단기
40:02 발언 듣기원본그런데 이제 HBM 가격 인상률이 어느 정도 되냐에 따라서 이제 SK 하이닉스는 단기적으로 좀 주가가 민감하게 움직일 수 있습니다.
9/24 종가 186.2만 → 10/20 종가 119만· 말한 가격 200만이전 발언김민규9/22 매수 · 9/22 조건부 매수 · 9/21 매수 외 22건종목 리포트 → - 삼성전자매수외 3건D-70김민규외 1명· 10월~12월-26.8%
60일선을 깨고 위로 올라오는 그림이며 긍정적인 신호로 평가. 파운드리 분위기가 좋아지고 2나노 완판·엑시노스 2700 내부 분위기 호조로 향후 파운드리 사업이 좋아질 것으로 전망했다.
매수 · 10월~12월
04:09 발언 듣기원본어 10월 달, 11월 달, 12월 달은 어 생각보다 우리가 생각하는 거보다 훨씬 더 강하게 시장이 갈 수 있지 않을까 말씀을 좀 드려 보고 싶습니다.
삼성전자 SK이닉스는 긍정적인 신호입니다. 다만 미국 10년물 금리와 중국 메모리의 추격은 계속 확인해야겠죠.
매수 · 내년 상반기
40:02 발언 듣기원본그런데 이제 HBM 가격 인상률이 어느 정도 되냐에 따라서 이제 SK 하이닉스는 단기적으로 좀 주가가 민감하게 움직일 수 있습니다. 단기적으로 보면 HBM 관련된 가격 흐름은 SK하이닉스 범용 메모리에 대한 가격 흐름은 삼성전자 뭐 이렇게 보면 될 것 같아요.
그래서 어 저는 이제 향후 삼성 파운더리 쪽이 되게 좋아질 거라고 보고 있습니다.
9/24 종가 28.6만 → 10/20 종가 20.9만이전 발언김민규9/22 매수 · 9/22 조건부 매수 · 9/21 매수 외 18건종목 리포트 → - 코스피 지수조건부 매수외 1건D-70김민규외 1명· 10월~12월-19.9%
코스피 7,000 포인트가 상징적 의미가 있지만 유의미하다고 평가하며, 10월~12월 시장이 예상보다 강하게 갈 수 있다고 전망. 미 10년물 금리가 4.5%까지 떨어지면 지수가 8,000선까지 갈 수 있다는 조건부 전망도 제시했다.
조건 · 미 10년물 국채 금리 4.5%까지 하락 시
매수 · 10월~12월
04:09 발언 듣기원본강세 시장에 진입하는 구간이다. 그래서 어 10월 달, 11월 달, 12월 달은 어 생각보다 우리가 생각하는 거보다 훨씬 더 강하게 시장이 갈 수 있지 않을까 말씀을 좀 드려 보고 싶습니다.
조건부 매수
45:38 발언 듣기원본그래서 반대로 이야기하면 또 금리가 이게 뭐 10년물 국채 금리가 막 4.5%까지 떨어진다 그러면 우리 지수도 뭐 한 8,선까지 충분히 갈 수 있습니다.
9/24 종가 7,081 → 10/16 종가 5,668· 말한 가격 8,000이전 발언김민규9/22 매수 · 9/21 매수·이형수9/20 조건부 매수 외 19건종목 리포트 → - KODEX 반도체매수외 3건D-251이형수· 내년 상반기-21.2%
매수 · 내년 상반기
25:50 발언 듣기원본적어도 내년 1분기 어 상반기까지는 충분히 이제 주가가 랠리를 보일 수 있다. 만약에 2028년 상반기까지 업황이 살아 있다 그러면 내년 상반기까지는 충분히 수익을 낼 수 있는 구간이 오고 있다고 볼 수 있죠.
매수 · 내년 상반기
49:53 발언 듣기원본그러면서 이제 증설이 났으니까 소부장 쪽에 이제 랠리가 나타나는 거고 그게 이제 내년부터 본격화될 거라 보고 있습니다. 그니까 특히나 전공정 투자는 내년 상반기부터 본격화 될 거라 보고 있고
그러니까 제일 좋은 거는 메모리 빅2가 어느 정도 이제 소부장 측면에서 보면 조금 이제 약간 옆으로 기어가는데 반도체 소부장 쪽은 좀 이제 튀어오르는 그런 그림이 제일 나지 않나 생각합니다.
매수 · 연말, 내년 상반기
1:07:00 발언 듣기원본이게 또 저는 뭐 연말 내년 상반기에 또 상당한 랠리가 올 거라고 보고 있던데 그때는 또 지금 이거를 버티고 남아 계셨던 분들이 과실을 누려요.
9/24 종가 14만 → 10/20 종가 11.1만 - HANARO 전력설비투자매수이형수-27.6%
그리고 이제 전력 인프라 쪽 예 전력 인프라가 이제 점점 중요해지니까 우리 뭐 변압기나 이런 것들 담당하는 회사들 봐야죠 HD현대일렉트릭이나 뭐 LS일렉트릭 그리고 효성 중공업 이런 회사들이 이제 원래 전통적으로 뭐 수혜를 부는 거였고
9/24 종가 4.5만 → 10/20 종가 3.2만 - 기판매수이형수
공급 부족과 리드타임 증가가 나타나는 품목으로 기판을 꼽았고, 특히 프로세서 기판(ABF)이 중요하다고 설명. 삼성전기, 대덕전자, 코리아서킷, LG이노텍 등을 언급했다.
공급이 점점 부족해지고 리드타임이 늘어나는 품목을 봐야 되는데요. 그게 이제 기판인데 기판 중에서도 특히 프로세서 기판이 중요해요.
- 삼성전기매수이형수-25.4%
유리기판 상용화 속도가 빨라지고 있으며 부산 원패스 라인 관련 장비 발주가 조만간 나올 것 같다는 관측을 전했다.
오히려 삼성전기 쪽에서 속도가 더 빨라지고 있죠. 그래서 삼성 전기가 지금 부산의 원패스 라인이라는 걸 꾸리고 있는데 거기에 관련된 장비 발주가 조만간 나올 것 같다.
9/24 종가 150.7만 → 10/20 종가 112.5만 - 네트워크매수이형수
AI 캐펙스에서 네트워크 비중이 10% 안팎에서 20%까지 커지고 있으며 최근 가장 각광받는 분야라고 평가. 다만 광 네트워크는 국내 기업이 약해 해외 투자가 맞고, 국내에서는 기판 쪽 낙수 효과를 봐야 한다고 조언했다.
그런 거 보면 지금은 이제 네트워크 쪽이 최근에 제일 각광을 받고 있는 거 같고
영상 흐름
01:07:35어록
11건이 영상은 주말 미국 시장과 반도체 이슈를 세 가지로 정리한다. 미국 증시가 혼조세였던 이유, 금리가 올랐는데 반도체가 강했던 이유, 그리고 삼성전자·SK하이닉스에 주는 의미를 다룬다. 화자는 SOX 지수와 필라델피아 반도체 지수가 50일선 위로 올라오면 기본적 강세장 신호라며, 10월~12월 시장이 예상보다 강할 수 있다고 본다.
미국 10년물 국채금리가 5% 부근에 머물고 서부텍사스유가 배럴당 100달러를 넘는 등 매크로 부담이 있었지만, AI 인프라 병목과 엔비디아 젠슨 황의 GPU 생산 확대 발언으로 반도체 수요 기대가 이어지고 있다는 설명. 개인은 매도하고 외국인·기관·연기금은 반도체를 매수하는 수급 구도를 짚는다.