지금 우리나라한테 제일 필요한 건 뭐냐면은 받쳐 주는 세력이에요.
김선형 · 김민규가 4종목에 대해 발언 9건을 남겼습니다 — 삼성전자 · 코스닥 지수 · SK하이닉스.
30일 뒤 결과는 11/20부터 · 매수·매도 9건
매수 4
삼전닉스 오늘 안 팔고 버티면 내일부터 '이렇게' 될 겁니다 (김선형 대표, 김민규 대표 / 삼성 특집)
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10초 요약
두 화자 모두 현재의 반도체·지수 급락을 수요 붕괴가 아닌 투자 시차와 수급 공백에서 온 과대 낙폭으로 해석한다. 연기금 수급과 데이터센터 수요 지표를 근거로 분할 매수·보유를 권하는 한편, 금리와 재정정책의 엇박자에는 우려를 표했다.
김선형
현재 국내 증시는 기관·개인·외국인 모두 매수 여력이 없고 유일한 기대 주체는 연기금이며, 코스피 5,000 초반대가 연기금 리밸런싱 매수가 나올 구간이라고 본다. 반도체 투톱 중에서는 HBM4 경쟁력과 시가총액 격차를 근거로 삼성전자에 더 점수를 준다.
조건 · 분할 접근에는 몇 가지 조건이 있다고 언급했으나 구체적 조건은 제시하지 않았다.
오독 주의 · '지금 투자하는 게 맞다'는 발언은 코스피 5,000 초반대까지 추가 하락 가능성을 전제로 한 분할 접근 맥락에서 나온 것이어서, 즉시 전액 매수 권유로 읽으면 취지와 다르다.
김민규
데이터센터 투자 축소 뉴스는 전력 인허가 지연과 선투자 구조에서 온 것이지 AI 수요 자체가 꺾인 것이 아니며, 공실률·사전 임대율·빅테크 설비투자 계획이 이를 뒷받침한다. 지금의 급락은 과대 낙폭 구간으로, 반도체 보유자는 매도하지 말고 버텨야 한다고 주장한다.
조건 · 수요가 사라지는 것과 공급이 늦어지는 것은 구분해야 하며, 지연에는 이자·자본 부담이 쌓인다는 점도 함께 언급했다.
오독 주의 · '절대 매도하지 마시고'는 데이터센터 회수 시차를 견딜 수 있는 반도체 보유자를 전제로 한 발언이라, 모든 종목·모든 투자자에 대한 매도 금지로 일반화하면 취지와 다르다.
발언 종목
4종목10/21 → 10/21 종가
- 코스피 지수매수외 1건김선형외 1명
5,000 초반대까지 밀릴 수 있으나 연기금 리밸런싱 매수 여력이 생기는 구간이라 크게 우려할 필요는 없다는 관점이 제시됐다. 지금부터 분할로 접근하고, 월급날마다 매수하라는 전략이 언급됐다.
말 진짜 여기서 5,000 포인트가 깨지거나 아니면 4까지 내려가면 진짜 개인들은 멘탈 완전 날아갈 거거든요. 근데 거기서 진짜 저는 빠르게 올라올 거라 보고 있는데 빠르게 올라오는 과정에서 개인들이 옛날 같은 매수한다.
그리고 이들은 지금 어마무시하게 데이터 투자하는 기업들은 결국에는 다른 기업에 임대를 할 겁니다. 그럼 그 시기를 기다리다 보면은 지금보다 더 올라갈 수밖에 없죠.
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데이터센터 관련 우려로 하락하고 있지만 HBM·D램 수요와 매출은 꾸준히 늘고 있어 지금보다 나아질 것이라는 판단이 제시됐다. 매도하지 말고 보유하라는 취지의 발언도 나왔다.
HBM3까지는 SKS일지 모르겠지만 HBM4부터는 삼성 전자를 SKS가 쉽게 이길 수 있는 그런 구조는 아니에요. 어. 네. 그렇기 때문에 저는 오히려 삼성전자 쪽으로 좀 더 점수를 주는 편이죠.
이거에 대해서 아시는 분들이 있다라고 하면이 오늘 신사임당 내용을 보고 있는 분들이라고 하면 절대 매도하지 마시고 이럴 땐 여러분 그냥 시장을 보시면 돼요.
10/21 종가 129.6만 → 10/21 종가 129.6만 - 삼성전자매수외 2건김선형외 1명
반도체 투톱 중 삼성전자에 더 점수를 준다는 입장이 두 차례 나왔다. HBM4부터는 SK하이닉스가 삼성을 쉽게 앞서기 어려운 구조라는 기술적 근거와, 시가총액 격차가 벌어진 점을 근거로 들었다.
HBM4부터는 삼성 전자를 SKS가 쉽게 이길 수 있는 그런 구조는 아니에요. 어. 네. 그렇기 때문에 저는 오히려 삼성전자 쪽으로 좀 더 점수를 주는 편이죠.
그래서 앞으로는 여러분들이 반도체 투톱을 매수하고 싶으시다. 뭐 이렇게 하면은 오히려 저는 좀 삼성전자 쪽으로 좀 더 점수를 주는 게 저는 맞다라고 좀 보고 있어요.
지금 SK닉스나 삼성전자가 하락하는 건 우려 때문에 떨어지는 거지. 실질적으로 데이터 센터에 대한 수율 아 수때에 대한 뭐 증가율 매출은 꾸준하게 늘고 있습니다. 그래서 오늘이 방송을 보시는 분들 제 방송을 보시는 분들도 있으시겠지만 하나 말씀드릴 수 있는 건 지금보다 더욱더 좋아질 거고 그리고 이건 이미 확인이 되었습니다.
10/21 종가 22.3만 → 10/21 종가 22.3만이전 발언김민규10/21 매수 · 10/20 매수·김선형10/19 매수 외 41건종목 리포트 → - 코스닥 지수매수외 1건김선형
연초부터 결이 바뀌고 있다는 진단과 함께 수급이 코스닥으로 들어올 수 있는 상황이라 지속적인 관심이 필요하다는 발언이 나왔다.
바이오제약 저 코스닥 움직이네. 제가 봤을 때 코스닥 갈 이제 이번에 가면요. 코스닥 갈 거 같아요. 음. 코스닥에 대한 그래서 제가 올해 초년 여말부터 결이 바뀌고 있다라는 말씀을 많이 드렸잖아요.
수급 자체도 코스닥으로 들어올 수 있는 그런 상황이 됐으니까 코스닥은 지속 지속적인 관심을 가질 필요가 있을 것 같다라는 말씀을 정리할게요.
영상 흐름
53:16어록
21건연기금은 아시겠지만 보통 제가 예전부터 그 얘기 들렸잖아요. 연기금은 원래 우리나라 증시가 사상 최고치를 기록하면요. 욕을 많이 먹는 집단이에요. 왜? 사상 최고치 기록하면 연기금 그때 매도를 하거든요.
연기금은 지수가 사상 최고치를 기록하면 자산 리밸런싱 차원에서 국내주식 비중 초과분을 매도하는 구조라, 고점 매도를 두고 연기금을 비판하는 것은 부당하다고 설명한다. 정부의 연기금 운용 개입과 레버리지 ETF 상장에 대해서는 아무것도 하지 말라는 입장을 밝혔다.