종목 6개 · 매수 6 매도 0 · 발언 후 오늘까지 -18.2%(OCI홀딩스) ~ +13.6%(SK이노베이션)
30일 뒤 결과는 9/12부터 · 매수·매도 6건
유튜브 자막 AI 분석 · 오차 있음 · 투자 자문 아님이용 고지
AIAI가 자막에서 요약
정유 업종의 사상 최대 실적과 내년 지속 가능성, 미국 태양광 정책의 수혜 가능성을 중심으로 한국 에너지·태양광 업종에 대한 긍정적인 전망을 제시했다.
정유 업종은 사상 최대 실적을 내고 있고, 내년에도 비슷한 이익이 가능해 주주환원 리레이팅이 기대된다. 미국 태양광 섹션 232 정책은 반도체 보호를 위한 안보 정책으로, 미국 내 공장을 보유한 한국 업체에 수혜가 돌아갈 것이라고 봤다.
단서: 정유는 내수 가격 상한제가 풀리고 종전이 이뤄져야 정상 이익이 가능하다는 조건을 달았다.
정영진정유사들이 국내 의무 공급으로 이익이 제한되는 점을 지적했고, 태양광 산업은 정부가 이익 한도를 조절할 수 있는 정책 리스크가 있다고 우려했다.
빈센트정유·태양광 모두 정책이 변수가 아니라 안보 자산으로 상수가 될 수 있다는 관점에서 기회라고 봤다.
AI가 자막에서 요약했습니다. 오차가 있을 수 있고 투자 자문이 아닙니다.
발언 시점 대비 오늘까지의 실제 등락입니다. 적중률이 아닙니다.
12.14만 → 13.83만 · 말한 가격 8.5만(-38.5%) · 내년까지 · 30일 46명
D-6SK 이노베이션이 8.5조원 15조원 정도 제가 주장을 하는데 이것도 사상 최대 실적입니다
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/13) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
연간 영업이익 8.5조원에서 15조원 수준으로 사상 최대 실적을 주장했다. 정유 업황과 주주환원 리레이팅 관점에서 긍정적으로 평가했다.
인용 전문
SK 이노베이션이 8.5조원 15조원 정도 제가 주장을 하는데 이것도 사상 최대 실적입니다
14.02만 → 15.73만 · 말한 가격 4.5만(-71.4%) · 내년까지 · 30일 21명
D-6예를 들면 S 같은 경우가 제가 지금 4.5조원 영업 이익을 연간으로 추정을 하고 있는데 사상 최대 실적이라고
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/13) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
연간 영업이익 4.5조원으로 사상 최대 실적을 추정했고, 내년에도 비슷한 이익이 가능하다고 봤다. 주주환원 확대 시 밸류에이션 리레이팅이 가능하다는 관점이다.
인용 전문
예를 들면 S 같은 경우가 제가 지금 4.5조원 영업 이익을 연간으로 추정을 하고 있는데 사상 최대 실적이라고
61.03 → 64.06 · 내년까지 · 30일 7명
D-6내년도에도 올해와 비슷한 이익을 낼 수 있을 거라고 생각을 합니다
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/13) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
인용 전문
내년도에도 올해와 비슷한 이익을 낼 수 있을 거라고 생각을 합니다
3.87만 → 3.6만 · 30일 17명
D-6미국 내 공장을 가지고 있으면 혜택을 주겠다라는 정책입니다. 돈을 벌게 해 주겠다는 정책이기 때문에 분명히 우리나라 업체들 중에서 미국에다가 공장을 지었거나 아니면 유일하게 미국에 판매할 수 있는 제품을 가지고 있는 업체들은 어 흘리 수혜가 가능하다라고 생각을 하고 있죠
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/13) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
인용 전문
미국 내 공장을 가지고 있으면 혜택을 주겠다라는 정책입니다. 돈을 벌게 해 주겠다는 정책이기 때문에 분명히 우리나라 업체들 중에서 미국에다가 공장을 지었거나 아니면 유일하게 미국에 판매할 수 있는 제품을 가지고 있는 업체들은 어 흘리 수혜가 가능하다라고 생각을 하고 있죠
3.62만 → 3만 · 30일 15명
D-6한화솔루션은 이미 미국의 태양 공장이 지어져 있고요. 이번 하반기부터 어 수직계열화된 공장이 돌아갑니다
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/13) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
미국에 태양광 공장을 보유하고 있으며, 하반기부터 웨이퍼부터 셀·모듈까지 수직계열화된 공장이 가동된다. 미국 내 공장 보유 수혜주로 꼽혔다.
인용 전문
한화솔루션은 이미 미국의 태양 공장이 지어져 있고요. 이번 하반기부터 어 수직계열화된 공장이 돌아갑니다
27.9만 → 22.75만 · 30일 18명
D-6여기 대표적으로 OCI 홀딩스라는 업체인데이 업체가 스페이스 X랑 어이 롱텀 계약을 체결한 걸로 파악을 하고 있고요
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/13) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
스페이스X와 장기 계약(LTA)을 체결한 것으로 파악되며, 미국 태양광 업스트림 투자 수혜가 기대되는 업체로 언급됐다.
인용 전문
여기 대표적으로 OCI 홀딩스라는 업체인데이 업체가 스페이스 X랑 어이 롱텀 계약을 체결한 걸로 파악을 하고 있고요
「말한 가격」은 화자가 말한 숫자이고, 등락은 발언 시점 대비 오늘까지의 실제 주가 변화입니다. 이 리포트는 투자 자문이 아닙니다.
의견 분포
600
매수 · 관망 · 매도
발언 후 등락 분포
중앙값 -1.1% · 코스피 -1.9% · 오름 3 · 내림 3
최고 · 최저
SK이노베이션 +13.6%
OCI홀딩스 -18.2%
가격 · 조건 · 기간
2 · 0 · 3
말한 종목 수
가장 이른 결과 12/31 (D-481)
30일 다른 유튜버와
6 · 0
같은 방향 · 다른 방향
비교 불가 0
말한 사람
3명 확정
발언 시점 대비 9/4 종가까지의 실제 등락입니다. 적중률이 아닙니다. 점 색은 그 종목에 대한 의견 방향이고, 점의 자리는 실제 등락입니다. 점선은 같은 기간 코스피입니다. 다른 유튜버와의 방향 비교이며 실력 순위가 아닙니다.
화자가 말한 숫자와 종가의 산술 차이입니다. 도달 가능성이나 적중을 뜻하지 않습니다.
SK이노베이션매수
8.5만 · 15만 · 내년까지
S-Oil매수
4.5만 · 내년까지
○ 발언 시점 가격 · ● 종가 · ┃ 화자가 말한 가격. 오른쪽 값은 종가에서 가장 가까운 언급 가격까지의 산술 차이입니다.
자막 원문 인용과 요약을 구분해 표시합니다. 요약은 AI가 정리한 내용일 수 있습니다. 시각을 누르면 원본 영상의 해당 부분을 확인할 수 있습니다.
미국 정유주들 같은 경우가 지금 역사적 신고가를 오늘 새벽에도 썼거든요. 코로나 저점 대비해서 22배가 올랐더라고요.
내수 가격 상한제가 없었다라고 하면 대략 추정컨데 지금 벌어드리는 어닝에 두 배 가량은 벌었을 거로 추정이 됩니다.
정제마진이 반토막이 난다라고 하면 지금 벌어야 될 돈에 반토막을 내서 보시면 지금이랑 비슷한 실적이 나오는 거죠. 내년도에.
우리나라 지금 정유사들의 밸류에이션이 PBR로 1배거나 1배 언더 정도 됩니다. 근데 미국 정유사 아까 말씀드렸지만 그 업체들은 PBR로 세 배에서네 배 정도 받아요.
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처음 언급된 순서입니다. 점 색은 그때의 의견 방향입니다.
발췌는 자막 원문입니다. 전문은 버튼으로 읽습니다.
미국 정유주들 같은 경우가 지금 역사적 신고가를 오늘 새벽에도 썼거든요. 코로나 저점 대비해서 22배가 올랐더라고요.
미국 정유사들은 자사주 매입을 27년까지 20%에서 10% 가능하다는 추정이 나올 정도로 주주환원을 확대하고 있고, 이는 밸류에이션 리레이팅으로 이어지고 있다. 한국 업체들도 같은 경로를 밟을 수 있다는 게 핵심 논지다.
예를 들면 S 같은 경우가 제가 지금 4.5조원 영업 이익을 연간으로 추정을 하고 있는데 사상 최대 실적이라고
SK 이노베이션이 8.5조원 15조원 정도 제가 주장을 하는데 이것도 사상 최대 실적입니다
내년도에도 올해와 비슷한 이익을 낼 수 있을 거라고 생각을 합니다
정유사들은 내년에도 올해와 비슷한 이익을 낼 수 있고, 주주환원 리레이팅이 가능하다는 논리를 폈다. 미국 정유사와의 PBR 격차(1배 vs 3~4배)를 근거로 제시했다.
내수 가격 상한제가 없었다라고 하면 대략 추정컨데 지금 벌어드리는 어닝에 두 배 가량은 벌었을 거로 추정이 됩니다.
내년도에 종전이 만약에 가능하다라고 가정을 해 보면 유가는 내려올 거고요.
정제마진이 반토막이 난다라고 하면 지금 벌어야 될 돈에 반토막을 내서 보시면 지금이랑 비슷한 실적이 나오는 거죠. 내년도에.
우리나라 지금 정유사들의 밸류에이션이 PBR로 1배거나 1배 언더 정도 됩니다. 근데 미국 정유사 아까 말씀드렸지만 그 업체들은 PBR로 세 배에서네 배 정도 받아요.
정유 업종은 수요가 매년 1%씩 느는데 설비는 5~7% 줄어 공급이 타이트해졌고, 이는 정제마진으로 귀결됐다. 중국 정점 시절 대비 마진이 두 배 수준이다.
수요는 1%씩이 꾸준히 넣는데 설비는 더 빠르게 줄어든 거죠. 그러면 양쪽으로 계산을 해 보면 대략한 6% 7% 이상의 수요 공급 밸런스가 타이트해진 거고 그게 결국은 정재 마진으로 비결된 거라고 보시면 됩니다.
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