사실 저는 지난번에 위원님이 말씀해 주신 덕분에 큰 위기를 피했습니다. 뭐냐면 저는 이때까지 그 석유나 원유가 올라가면 가격이 올라가면 S-Oil이랑 이런 건 무조건 같이 가는 줄 알았거든요. 근데 그게 아니다
윤재성이 12종목에 대해 발언 13건을 남겼습니다 — S-Oil · 미국 정유 업체 · KODEX 건설.
30일 뒤 같은 방향 3 · 보합 1 · 반대 5
매수 11조건부 매수 1
유가 오르면 정유주 산다? 정확히는 아닙니다
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
많이 말한 종목
10초 요약
유가 급등은 수요 파괴와 원유 소싱 문제로 정유·화학 업체에 단기적으로 부정적이다. 중장기적으로는 전쟁 종료 후 아시아 국가들의 원유 소싱 선택지가 늘어나 정유 업체들의 원가 경쟁력이 개선될 수 있다. 단기적으로는 가스 트레이딩, 민자 발전, 태양광 등이 유리할 수 있다.
윤재성
유가가 100불 이상으로 급등하면 수요 파괴가 나타나고 원유 소싱 자체가 어려워져 정유·화학 업체 모두에게 부정적이다. 중장기적으로는 전쟁 종료 후 아시아 국가들의 원유 소싱 선택지가 늘어나 정유 업체들의 원가 경쟁력과 주주환원이 개선될 것으로 본다.
조건 · 단, 유가가 안정되거나 하락해야 중장기 긍정 시나리오가 실현된다.
오독 주의 · 단기적으로는 유가 상승이 정유주에 부정적이라는 점과, 중장기적으로는 긍정적이라는 점이 시차를 두고 다르게 적용된다.
니니
과거에는 유가가 오르면 정유주도 같이 오른다고 생각했으나 그렇지 않다는 것을 경험했다. 현재 에너지 섹터에 관심이 많고, 단기적으로 가스 트레이딩이나 민자 발전 등에서 기회를 찾고 있다.
슈카
유가 상승이 정유주에 미치는 영향과 중동 지정학적 리스크에 대해 질문하며, 투자자들이 헷갈려 하는 부분을 명쾌하게 정리해 달라고 요청했다.
발언 종목
12종목9/15 → 10/23 종가
- S-Oil조건부 매수외 1건D-140윤재성· 중장기-11.5%
중장기적으로 여전히 좋게 보고 있으나, 단기적으로는 유가가 오르면 펀더멘털이 나빠지고 유가가 떨어지면 센티먼트가 나빠지는 구간이라 조심할 것을 권했다. 유가가 안정되면 편안하게 살 수 있다고 언급했다.
조건 · 유가가 어느 정도 안정될 때
매수 · 중장기
19:06 발언 듣기원본아, 그렇게 보지는 않아요. 중장기적으로 여전히 좋게 생각을 하고 있고요.
조건부 매수
53:25 발언 듣기원본빠질 겁니다. 센티먼트가 나빠지기 때문에. 예. 그러니까 유가가 오르면 펀더멘털이 나빠지고 유가가 떨어지면 센티먼트가 나빠져서 지금 상황에서 별로 좋지가 않습니다. 음. 기다리기가 안 갖고 기다리는 게 맞고 유가가 어느 정도 안정이 된다라고 생각하면 그때는 사실 편안하게 사실 수가
9/15 종가 14.9만 → 10/23 종가 13.2만 - SK이노베이션매수윤재성-2.8%
정유주 중 좋게 보는 업체로 언급했다. SK E&S를 통한 LNG 트레이딩 비즈니스도 긍정적으로 평가했다.
어, 그리고 SK 이노베이션도 좋게 보고 있고.
9/15 종가 14.2만 → 10/23 종가 13.8만 - 금호석유화학매수윤재성-11.9%
화학 섹터에서 가장 좋게 보는 업체로 언급했다.
어, 그리고 화학 쪽에서는 어, 금호석유을 가장 좋게 보고 있고요.
9/15 종가 12.3만 → 10/23 종가 10.8만종목 리포트 → - OCI홀딩스매수D-140윤재성· 중장기-5.7%
태양광 섹터에서 좋게 보는 업체로 언급했다. 미국 태양광 밸류체인 구축 정책의 수혜가 기대된다고 평가했다.
태양관 같은 경우는 OCI홀딩스와 하나 솔루션을 좋게 보고 있고요.
9/15 종가 20.4만 → 10/23 종가 19.2만 - 한화솔루션매수D-140윤재성· 중장기-0.5%
태양광 섹터에서 좋게 보는 업체로 언급했다. 미국 내 공급망을 구축해 향후 태양광 수요 증가 시 유리한 포지션에 있다고 평가했다.
태양관 같은 경우는 OCI홀딩스와 하나 솔루션을 좋게 보고 있고요.
9/15 종가 2.9만 → 10/23 종가 2.8만 - LNG 트레이딩 업체매수Money Comics 채널· 단기
그래서 미국에 있는 가스를 LNG 형태로 갖고 와서 유럽이나 미국에다가 판매하는이 트레이딩 비즈니스를 하는 업체들, LNG 트레이딩하는 업체들 이런 업체들은 좋을 수가 있죠.
- 민자 발전사매수윤재성· 단기
넣으면 싼 걸 넣는 거죠. 근데 최근에 전력 가격 SMP라고 하죠. 요거는 많이 올랐거든요. 네. 그러니까 원가 계산 때 SP 가격은 오르니까 어 미국에서 직도입해서 그 개스를 직도입해서 발전하는 업체들 민자 발전사들이죠. 음. 이런 업체 민자 발전사들은 유리해질 수가 있죠. 그게 GS 쪽 계열. 그다음에 뭐 SK하이닉스도 사실 민자
- PLUS 태양광&ESS매수D-432윤재성· 내년도-7.3%
어 그 이후에는 사실 저는 12월 4일이 섹션 23이란 정책이 시행되는 시점인데 태양광 태양강이 12월 4일 정책 시행되고 나면은 매우 좋을 거라고 생각을 하고 있습니다. 사실 내년도에는 태양강이
9/15 종가 3.4만 → 10/23 종가 3.2만 - 미국 정유 업체매수윤재성· 단기
단기적으로는 미국 업체들이 낫습니다. 왜냐면 우리나라 업체는 원유를 소싱하는데 지금 문제가 있을 수가 있잖아요. 미국은 원유 소싱하는데 아무 문제가 없습니다.
- SOL 조선TOP3플러스매수D-140Money Comics 채널· 중장기-27.4%
그 사실 조선이 대표적인 예잖아요. 예예. 가스가 앞으로 발전 시장에서 각광을 받을 거 같으니까 지금 어선 LNG 선이나 이런 것들이 각광을 받는 거고
9/15 종가 2.7만 → 10/23 종가 2만종목 리포트 → - KODEX 건설매수D-140Money Comics 채널· 중장기-16.5%
사실 건설도 최근에 각광 받고 있는게 어쨌든 뭐 에너지랑 직접 연관은 아니지만 데이터 센터를 짓기 시작하면서 또 관심받고 건설주도 관심 받고 있잖아요.
9/15 종가 7,350 → 10/23 종가 6,135종목 리포트 → - KODEX 철강매수D-140윤재성· 중장기-17.2%
아니라 그냥 에너지만 생각할게 아니라 에너지와 관련돼 있는 관련 산업들이 있습니다. 맞아. 이런 산업들까지 같이 좋아질 수 있는 거예요. 그니까 예를 들어서 철강 산업도 좋아질 수 있어요. 왜냐면 음 어 심의 지추가 각광받기 시작하면 당연히 철강 업체들 조선 업체들 각강 받게 되는 거고요. 그리고 호르무즈를 우회하는 파이프라인 설치한다고 하잖아요. 그런 것들도 다
9/15 종가 1.3만 → 10/23 종가 1만종목 리포트 →