유가가 급등하는 케이스는 별로 좋지 않다
윤재성이 5종목에 대해 발언 5건을 남겼습니다 — 한화솔루션 · SK이노베이션 · PLUS 태양광&ESS.
30일 뒤 같은 방향 3 · 보합 0 · 반대 1
매수 4조건부 매수 1
유가 급등에 정유주도 조정? 지금은 추격매수보다 '이때'를 봐야 한다 | 윤재성 하나증권 리서치센터 수석연구위원 [더블 업]
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10초 요약
중동 지정학 리스크로 호르무즈·홍해가 막히고 유가가 급등하면서 시장에 부정적 환경이 조성되고 있다. 정유주는 중장기적으로 긍정적이나 단기 조정 가능성이 있고, 태양광은 섹션 232 정책 수혜가 기대되지만 유가 급등 시 보수적 접근이 필요하다는 견해를 제시했다.
윤재성
중동 지정학 리스크로 호르무즈·홍해가 동시에 막히고 사우디 동서 파이프라인까지 피격되면서 유가가 급등하고 있다. 유가 급등은 시장에 부정적이며, 정유주는 중장기적으로 여전히 긍정적이지만 단기적으로는 조정 가능성이 있어 보수적 접근이 필요하다고 본다.
조건 · 유가가 80~90달러 레벨에서 지지부진하면 차선의 시나리오이고, 여기서 더 올라가는 것이 리스크라고 단서를 달았다.
오독 주의 · 정유주를 중장기 긍정적으로 본다는 발언만 보면 단기 매수 신호로 오해할 수 있으나, 실제로는 단기 조정 가능성을 함께 언급했다.
윤재성
미국 태양광 섹션 232 정책은 반도체 업스트림을 지키기 위한 조치로, 태양광용 폴리실리콘·웨이퍼 업체들이 향후 유리해질 수 있다. OCI홀딩스·한화솔루션이 미국 공급망 구축의 수혜 종목이며, 중장기 그림은 좋지만 단기적으로는 유가 급등 시 보수적으로 접근하고 주가 조정 시가 기회라고 본다.
조건 · 유가가 급등하면 금리 부담으로 태양광 프로젝트가 취소될 수 있어 보수적 접근이 필요하다는 조건을 달았다.
오독 주의 · 태양광 업종을 긍정적으로 본다는 부분만 보면 즉시 매수로 오해할 수 있으나, 실제로는 단기 조정 시 매수를 권했다.
발언 종목
5종목9/15 → 10/23 종가
- S-Oil매수D-140윤재성· 중장기-11.5%
정유주를 중장기적으로 좋게 보는 논리를 유지한다고 밝혔다. 아시아 원유 선택지 확대와 정제마진 강세가 근거이며, 단기적으로는 유가 급등에 따른 조정 가능성을 언급했다. 역사적 신고가(17만 원)에 근접했다가 최근 유가 급등으로 조정을 받았다고 설명했다.
거죠? 네. 제가 뭐 작년부터 계속 정유주를 좋게 보는 논리들을 말씀을 드렸었는데 네. 어, 결국은 아시아의 원유가 남아돌 거다. 어, 원유를 선택할 수 있는 선택지가 늘어날 거고 정재진이라는 거는 어, 계속적으로 좀 강할 수 있다라는 점 말씀드렸는데 그
9/15 종가 14.9만 → 10/23 종가 13.2만· 말한 가격 17만 - SK이노베이션매수D-140윤재성· 중장기-2.8%
정유주 중장기 긍정 논리를 유지한다고 밝혔다. 아시아 원유 선택지 확대와 정제마진 강세가 근거이며, 단기적으로는 유가 급등에 따른 조정 국면이 올 수 있다고 언급했다.
거죠? 네. 제가 뭐 작년부터 계속 정유주를 좋게 보는 논리들을 말씀을 드렸었는데 네. 어, 결국은 아시아의 원유가 남아돌 거다. 어, 원유를 선택할 수 있는 선택지가 늘어날 거고 정재진이라는 거는 어, 계속적으로 좀 강할 수 있다라는 점 말씀드렸는데 그
9/15 종가 14.2만 → 10/23 종가 13.8만 - OCI홀딩스매수D-140윤재성· 중장기-5.7%
미국 태양광 섹션 232 정책으로 태양광용 폴리실리콘·웨이퍼 업체들이 향후 유리해질 수 있다며 긍정적으로 언급했다. 미국 내 공급망을 구축한 국내 태양광 업체가 수혜를 볼 수 있다는 논리다.
그래서 이제 OCI홀딩스 같은 업체들도 긍정적으로 제가 말씀을 계속 드리는 거죠.
9/15 종가 20.4만 → 10/23 종가 19.2만 - 한화솔루션매수D-140윤재성· 중장기-0.5%
국내 태양광 메인 업체 중 하나로, 미국 내 공급망을 구축하고 있어 미국 태양광 공급망 구축의 수혜 종목으로 언급했다. 섹션 232 정책 시행 전 사재기 금지로 단기 실적 미스 가능성이 있어 주가가 조정받았다고 설명했다.
뭐 우리나라 태양광 업체는 사실 어 그렇게 두 개가 메인이다 보니까 어 그 두 개 업체가 주로 미국에서 사업을 하고 있고 어 중국산이 아닌 어 제품으로서 어 미국 내 공급망을 구축하고 있기도 하기 때문에 미국 태양강 공급망 구축에 있어서 가장 수혜를 볼 수 있는 종목들이긴 합니다.
9/15 종가 2.9만 → 10/23 종가 2.8만 - PLUS 태양광&ESS조건부 매수삼프로TV 3PROTV 채널· 단기-7.3%
조건 · 주가 조정이 나왔을 때
나을까요? 네. 중장기적인 그림은 굉장히 여전히 좋게 보고 있거든요. 그러니까 단기 플레이를 봤을 때는 지금은 어 흥분해서 살 땐 아니다. 음. 오히려 어 주가 조정이 나왔을 때가 좋은 기회가 될 수가 있다라고 말씀드리는
9/15 종가 3.4만 → 10/23 종가 3.2만종목 리포트 →
