수급 공백 / 반등 시험대 VS 수급 불안 / 빅테크 실적발표 #도우인시스 #한솔아이원스 #엘앤씨바이오 #RFHIC #테스 #피엔티 #휴림로봇 #대한광통신 #당신의초이스

삼성전자 폴더블폰에 초박형 유리를 공급하는 기업으로 실적이 크게 개선됐고, 애플의 폴더블 진입으로 시장 파이 자체가 커질 것으로 봤다. 단기적으로는 3만 원 돌파가 관건이며 3만 원 부근 비중 축소, 중기 4만 원 목표를 제시했다.

반도체 장비 부품 기업으로 유상증자를 통한 생산시설 확충 움직임은 긍정적이나, 시장 불안정을 감안해 지금은 추가 매수보다 1~2주 시간을 두고 대응하라고 조언했다. 주봉 120주선 지지 여부와 이중바닥 반등 가능성을 함께 봐야 한다고 설명했다.

연말로 갈수록 바이오 섹터에 힘이 실리고 수급이 들어올 것으로 보이며, 내년 초 헬스케어 컨퍼런스·학회 모멘텀도 작동할 것으로 전망했다. 시장 반등 시 바이오 섹터 반등이 동반될 것으로 봤다.

3분기 기대치 하회 리포트와 태국 물량 이연 이슈가 있으나 리토 수요는 견조하다고 평가했다. 연말 바이오 섹터 수급 유입과 내년 초 헬스케어 컨퍼런스 모멘텀을 근거로 단기 7만 원 비중 축소, 중기 9만 원 목표를 제시했다.

통신장비 업종에서 실적이 선방하며 영업이익이 늘고 있고, 미국의 중국산 통신장비 규제에 따른 반사이익과 외국인 수급 유입을 긍정적으로 평가했다. 4만 원대(월봉 20개월선) 지지 여부가 중요하며 그 구간에서 분할 매수로 평단을 낮추라고 조언했다.

3분기 영업이익이 컨센서스를 살짝 밑돌 수 있으나 주가에 이미 반영됐고 반등이 나올 것으로 봤다. 내년 낸드 증설 소식이 나오면 아웃퍼폼 가능성이 있으며, 반등 시 16만5,000원 목표와 함께 이 종목 비중 확대보다 반도체 소부장 내 다른 섹터 매수를 권했다.

미국의 중국산 태양광 규제와 우주 태양광 모멘텀을 안고 있고 부채비율·PBR도 양호하다고 평가했다. 다만 흑자 전환 이후 실적 속도는 보수적으로 봐야 하며, 물타기보다는 보유하면서 28만 원(박스권 상단)까지 반등을 기다리는 전략을 권했다.

최대주주 지분 매각과 10년째 반복된 공급계약 연장, 적자 누적으로 로봇 테마 기대감만으로 주가가 오른 기업이라고 혹평했다. 추가 매수보다 비중 축소·손절을 고려하라고 했고, 손절가는 별도로 제시하지 않고 반등 시마다 조금씩 매도하라고 조언했다.

상반기까지 일반 광섬유 비중 탓에 이익이 나지 않았으나, 9~10월부터 데이터센터용 고부가 광케이블 생산·납품이 시작되면 4분기 이익 전환을 기대할 수 있다고 봤다. 현 매수 수준은 무리하지 않아 보유 가능하며, 3분기 흑자 전환 시 25,000원, 미전환 시 2만 원 목표를 제시했다.

헝가리 공장 하반기 가동과 전고체 양극재 상용화 기대감을 모멘텀으로 제시하며 중장기 보유 시 매수 단가·비중은 나쁘지 않다고 평가했다. 다만 시장 하락을 이유로 비중을 늘리지는 말고, 1차 15만 원·최종 30만 원대를 목표로 대응하라고 조언했다.

회로박 모멘텀과 내년 전지박 기대감을 근거로 눌리는 구간이 매수 구간이라고 평가했다. 2차전지 종목 중에서도 조정 시 매수 대상으로 지목하며 3차 목표가를 7만 원으로 제시했다.

3분기 역대 최대 실적과 바이오시밀러 미국 PBM 등재 기대, ADC 3종 FDA 패스트트랙, 비만치료제 비임상 모멘텀을 근거로 삼성바이오로직스 대비 매력도가 높다고 평가했다. 외국인·기관 수급 유입을 언급하며 목표 21만 원, 손절 17만5,000원, 분할 매수를 조언했다.