자사주 매입·소각이 외국인 매도 물량을 받쳐 주던 요소였는데 그 재료가 사라지면 개인 자금 여력도 크지 않아 수급 공백이 이어질 수 있다는 논리로, 최근 삼전닉스 약세의 배경을 설명했다.
이창대가 9종목에 대해 발언 13건을 남겼습니다 — 삼성전자 · SK하이닉스 · 아마존.
30일 뒤 결과는 11/23부터 · 매수·매도 9건
매수 7조건부 매수 2
삼성전자 저가매수 기회왔다, 월요일 아침 역대급 상승 나온다 (이창대 대표 / 2부)
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
이창대· 이 영상 뒤 발언은 7일 뒤부터 모읍니다
최근 7일 전체 유튜버 발언
많이 말한 종목
10초 요약
삼전닉스는 수급 공백과 케파 증설 사이클로 당분간 2주가량 흔들릴 수 있으나 11월 이후 안정을 찾을 수 있다는 전망과 함께, 장기 보유·조건부 진입 전략이 제시됐다. AI 인프라 자금은 기판·ESS·통신 등 아직 오르지 않은 축으로 확산될 수 있고, 미국은 장기 소프트웨어 빅테크, 한국은 사이클 투자 중심 접근이 적합하다는 조언으로 마무리됐다.
이창대
삼전닉스는 자사주 매입·소각 재료 소멸과 외국인 매도로 수급 공백이 생겨 단기 추가 조정 가능성이 있고, 케파 증설 성과가 나오기까지는 시간이 걸린다. AI로 유입되는 자금은 아직 대시세가 없는 기판·ESS·통신·제약바이오 쪽으로 옮겨갈 수 있으며, 미국은 장기 소프트웨어 빅테크, 한국은 사이클 투자가 어울린다.
조건 · 미국 반도체 지수와 마이크론이 무너지지 않는 조건이라면 국내 반도체만의 조정에 과도하게 반응할 필요는 없다는 단서를 붙였다.
오독 주의 · 단기 추가 하락 가능성과 장기 매집 지속 권고가 함께 나와, 앞부분만 보면 전면 매도 의견으로 오해할 수 있다.
신사임당 채널
삼전닉스 급락 배경과 전고점 회복 조건, 매도 타이밍, 4분기 반도체 체크포인트, 미국 주식 투자 판단을 차례로 질문하며 패널의 견해를 이끌어냈다.
오독 주의 · 진행자의 발언은 질문과 사실 제시가 중심이므로 답변자의 견해와 같은 의견으로 읽으면 안 된다.
발언 종목
9종목10/24 → 10/23 종가
- SK하이닉스조건부 매수외 2건· 길게
삼성전자와 묶어 '삼전닉스'로 수급 공백에 따른 단기 흔들림과 추가 하락 가능성을 언급했다. 추세 매매 관점에서는 7월 저점 이탈 시 대응이 필요하고, 장기 투자자는 매집을 이어가되 금리·케펙스 지표 확인 후 진입하라는 조건을 달았다.
조건 · 미 국채 금리 하락 또는 미국 빅테크 capex 확대 확인 시
그렇기 때문에 아무래도 제이 수급적인 공백이 어느 정도 이어질 수 있고 그 과정에서 주가가 추가적으로 좀 하락할 가능성이 있습니다.
관망 · 길게
15:13 발언 듣기원본내가 이제 좀 매집 관점으로 가겠다라고 하시는 분들은 매집 그냥 이어가셔도 길게 보시고 어, 하시면 괜찮을 것 같고요.
조건부 매수 · 장투 개념
15:23 발언 듣기원본국채 금리 떨어지거나 아니면은 어 제가 앞서서 말씀드린 거 미국의 빅테크 기업들이 계속 케펙스 투자를 확대해 나가는 과정으로 가는지 요거를 좀 확인이 되면 또 이제 진입을 해 봐도 된다고 봅니다.
10/24 종가 126.3만 → 10/23 종가 126.3만 - 삼성전자조건부 매수외 2건· 길게
자사주 매입·소각 재료가 소멸하고 외국인 매도가 이어지는 가운데 수급 공백으로 주가가 추가 하락할 가능성이 있다고 봤다. 다만 장기 매집 관점이라면 길게 보유를 이어가도 되고, 미 국채 금리 하락이나 빅테크 capex 확대가 확인되면 진입해 볼 수 있다는 조건부 의견도 제시했다.
조건 · 미 국채 금리 하락 또는 미국 빅테크 capex 확대 확인 시
그렇기 때문에 아무래도 제이 수급적인 공백이 어느 정도 이어질 수 있고 그 과정에서 주가가 추가적으로 좀 하락할 가능성이 있습니다.
관망 · 길게
15:13 발언 듣기원본내가 이제 좀 매집 관점으로 가겠다라고 하시는 분들은 매집 그냥 이어가셔도 길게 보시고 어, 하시면 괜찮을 것 같고요.
조건부 매수 · 장투 개념
15:23 발언 듣기원본국채 금리 떨어지거나 아니면은 어 제가 앞서서 말씀드린 거 미국의 빅테크 기업들이 계속 케펙스 투자를 확대해 나가는 과정으로 가는지 요거를 좀 확인이 되면 또 이제 진입을 해 봐도 된다고 봅니다.
10/24 종가 21.4만 → 10/23 종가 21.4만 - 삼성전기매수· 길게
기판 흐름이 이어지는 가운데 삼성전자보다 매력적일 수 있다고 평가했다. MLCC 사업으로 실적을 내면서 유리기판이라는 장기 성장 동력을 갖춘 점을 들어 길게 보면 괜찮다는 판단을 밝혔다.
그러다 보니까 주가가 최근에 많이 빠지긴 했지만 저는 이제 삼성전기 같은 기업이 그래도 길게 봤을 때는 괜찮지 않나 생각을 하고 있습니다.
10/24 종가 111.1만 → 10/23 종가 111.1만 - KODEX 바이오매수· 3년 주기
제약 바이오 업종 분위기가 최악인 상황을 역발상 기회로 봤다. 3년 주기로 보면 삼전닉스보다 매력도가 높고, 실적이 좋은 기업은 저가 매수 기회라는 판단을 밝혔다.
내년 내운년 보고 가는 거는 제가 봤을 때 삼전닉스보다 ESS나 아니면 뭐 한 3년 주기를 본다라고 했을 땐 제약 바이오가 오히려 더 매력도가 저는 높다라고 개인적으로 생각합니다.
10/24 종가 7,535 → 10/23 종가 7,535 - 아마존매수· 장기
미국 주식을 장기 투자 관점에서 접근한다면 빅테크 기업들을 더 매력적으로 본다며 아마존과 알파벳을 대표 예로 들었다.
미국 주식은 저는 지금으로서 장기 투자를 한다라고 하면 빅테크 기업들을 더 매력적으로 봐요. 뭐 아마존이라든지 알파벳 이런 기업들을 좀 매력적으로 보고 있고요.
10/24 종가 $248 → 10/23 종가 $248 - 알파벳매수· 장기
장기 투자 관점에서 매력적인 미국 빅테크로 아마존과 함께 알파벳을 지목했다. 하드웨어를 기반으로 소프트웨어로 무게중심이 옮겨가는 흐름을 근거로 제시했다.
미국 주식은 저는 지금으로서 장기 투자를 한다라고 하면 빅테크 기업들을 더 매력적으로 봐요. 뭐 아마존이라든지 알파벳 이런 기업들을 좀 매력적으로 보고 있고요.
10/24 종가 $320.2 → 10/23 종가 $320.2 - 테마소부장매수
중국 기업 위협이 오히려 고객사 다변화로 이어지는 기업도 있다며 소부장 안에서 기회가 되는 기업이 있다고 언급했다. 다만 종목 선별이 필요하다는 단서를 붙였다.
그렇기 때문에 오히려 소부장 기업들 중에서는 기회가 되는 기업들도 있습니다. 물론 잘 고르셔야 되지만.
- 테마ESS매수
AI 인프라 관련주 중 그래픽카드·메모리·기판·원전은 이미 움직였지만 ESS는 대시세가 나오지 않았다며 아직 기회가 남아 있다고 봤다.
근데 ESS는 제대로 된 대시세가 안 나왔고 통신도 그래요. 그래서 ESS나 통신은 아직 기회가 남아 있고요.
- 테마통신매수
AI 인프라 테마에서 아직 제대로 된 상승이 나오지 않은 섹터로 ESS와 함께 지목하며 기회가 남아 있다고 평가했다.
근데 ESS는 제대로 된 대시세가 안 나왔고 통신도 그래요. 그래서 ESS나 통신은 아직 기회가 남아 있고요.