AI SI 이게 지금 AI 사업부지 않습니까? 매출액이 전분기 대비 195% 증가했고 작년 동기 대비 830%가 증가했어요. 근데 제가 눈여겨 보는 건 매출액이 엄청 늘어난 거보다 에비다 맞진율이 66%여 가지고 커넥터비티가 스타링크거든요.
소현철이 4종목에 대해 발언 4건을 남겼습니다 — 우주 산업 · HBM · SK하이닉스.
30일 뒤 결과는 11/22부터 · 매수·매도 4건
매수 4
일론 머스크, 스페이스X '테라팹' 추진...투자한 이유는?ㅣ소현철 상지대학교 외래교수 [더블 업]
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삼프로TV 3PROTV 채널· 이 영상 뒤 발언은 7일 뒤부터 모읍니다
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10초 요약
최근 증시 조정의 원인을 AI 투자 우려가 아닌 미국 중간선거·이스라엘 총선 등 정치적 리스크와 수급 경색으로 해석했다. 반도체와 우주 산업은 구조적 성장주로 유효하다고 보면서도, 매수 시점은 11월 3일 미국 중간선거 결과 이후로 유보했고 분할 매매와 현금 유지 원칙을 강조했다.
소현철
현재 장의 조정은 AI 투자 자체의 문제가 아니라 미국 중간선거·이스라엘 총선 등 정치적 리스크와 섹터 로테이션, 수급 경색이 맞물린 결과라고 진단했다. 펀더멘탈 측면에서는 스페이스X의 AI 사업 EBITDA 마진율 66%와 HBM 고정가격 흐름 등을 근거로 반도체 업황은 훼손되지 않았고, 반도체와 우주 산업이 구조적 성장주라고 주장했다.
조건 · 진입 시점은 11월 3일 미국 중간선거 결과를 확인한 뒤 판단해야 한다고 조건을 달았다.
오독 주의 · 반도체 업종에 대한 긍정 평가를 곧바로 '지금 매수'로 읽을 수 있으나, 발언은 시점을 중간선거 이후로 유보하고 있다.
빈센트
기업 펀더멘탈에 문제가 없다면 매크로 이벤트로 인한 급락은 회복될 수 있다는 전제로, 과거 정책 이벤트로 눌렸다가 회복한 사례가 있는지 질문했다. 시장이 단기적으로 펀더멘탈보다 정치·수급 요인에 좌우되는 상황을 짚었다.
발언 종목
4종목10/23 → 10/23 종가
- SK하이닉스매수삼프로TV 3PROTV 채널
내년도 북밸류를 100만 원 수준으로 제시하며, DRAM 고정가격이 내년 상반기까지 빠지지 않을 것으로 보는 가운데 PBR 1.1~1.2배까지 빠진 현재 주가를 이례적 현상으로 평가했다. HBM 비중 확대와 공급 증가 제약을 근거로 반도체 업황 자체는 훼손되지 않았다고 봤다.
그러면은 SK 하이닉스가 대략한 내년도 북밸류가 100만 원이거든요. 그럼 지금 하이닉스가 이렇게 왔다는 거는... 제가 봤을 때 고정 가격이 빠지지 않고 이렇게 주가가 PBR 내년 기준 1.100까지 빠 1.200까지 빠진 경우는 뭐 저도 좀 처음 보는 현상입니다.
- HBM매수소현철
그래서 메모리 반도체 수요도 같이 올라갈 거로 보고 있기 때문에 특히 HBM 같은 경우 그리고 또 HBM이 뭐 아시겠지만 HBM 4부터는 그 베이스 다이가 파운드리를 가야 돼.
- 테마반도체매수소현철
어려운 시기에도 구조적 성장주로서 반도체 업종의 방향성은 유효하다고 평가했다. 다만 진입 시점은 11월 3일 미국 중간선거 결과를 확인한 뒤 판단해야 한다는 조건을 달았다.
그래서 이런 걸 보면 그래도 항상 어려울 때 뭐 어떤 산업이 될 거냐는 거는 역시 구조적 성장주인 반도체는 맞다. 다만이 지금 이렇게 많이 빠져서 이거를 언제 어떤 시점으로 가야 될 거냐는 건데 일단은 뭐 죄송하지만은이 11월 3일 미국 중간 선거를 결과를 보고 어떻게 움직일지 말지고요.
- 테마우주 산업매수삼프로TV 3PROTV 채널
미중 패권 경쟁에서 미국이 압도적 우위를 보이는 분야로 우주 산업을 꼽았고, 우주 데이터 센터·국방 등으로 확장되는 힘의 축이라고 평가했다. 한국도 세계 4위권 수준이라며 차세대 먹거리로 반도체와 함께 우주 관련 산업에 대한 확신을 밝혔다.
그래서 우주 데이터 센터 최근에 보면은 일론 머스크가 하는 비즈니스 때문에... 국방 산업이 모든 걸 바꾸는 어떤 힘의 축이 지금 우주 산업에 있기 때문에이 부분을 눈여겨 봐야 되고... 우리나라 우주 관련된 산업 이게 앞으로 우리나라 차세대 먹거리가 아닌가? 그거에 대한 확신은 아직도 있습니다.