![염블리와 함께 [LS증권] 채널](https://yt3.googleusercontent.com/c7hEKDw6kXYkX2f9zCY7iAg_93UwJlWbhu5yva0AG4IlqCm3HASYOpzlWFwOZupK2yVBddhz8g=s0){kind=small}
안 써야 되는데 오늘도 코스피는 너무 좋았어요. 너무 좋은데 코스닥은 이게 뭡니까? 뭐 그냥 연일 급락입니다.
염블리와 함께 [LS증권]
[시장함께읽기] 5월 29일, 젠슨 황, 서울에 온다! LG그룹과 네이버의 폭풍 질주(연기금 주식비중 상향, 안드레 카파시, PER의 시대, 조선, 건설, ESS,보스턴다이나믹스)
염승환이 22종목에 대해 발언 24건을 남겼습니다 — 코스닥 지수 · 반도체 섹터 · 현대차.
30일 뒤 같은 방향 0 · 보합 1 · 반대 11
매수 17조건부 매수 2관망 3
[시장함께읽기] 5월 29일, 젠슨 황, 서울에 온다! LG그룹과 네이버의 폭풍 질주(연기금 주식비중 상향, 안드레 카파시, PER의 시대, 조선, 건설, ESS,보스턴다이나믹스)
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
많이 말한 종목
10초 요약
코스피 강세·코스닥 급락이 극명하게 엇갈린 하루 속에서, 화자는 연기금 매물 리스크 완화와 AI 반도체·배터리·조선 등 구조적 모멘텀을 근거로 우량 기업 매도보다 인내를 권했다. 코스닥 급락은 역발상 기회로 볼 수 있다는 관점을 제시하며 마무리됐다.
염승환
2026년 5월 29일 시장 하루를 복기하며, 코스피는 연기금 비중 상향·미국 증시 사상 최고치 등의 호재로 강세인 반면 코스닥은 쏠림 현상으로 급락하고 있음을 지적했다. 포스코퓨처엠(FEOC 수혜), OCI홀딩스(우주·태양광 안보 논리), 현대차(목표주가 120만 원), 반도체 장기공급계약, 조선 핵추진 잠수함, 배터리 ESS 수주 등 보고서·공시 기반의 투자 논리를 두루 소개했다. 코스닥 급락 구간은 우량 기업에는 기회라며 인내와 차분한 대응을 당부했다.
조건 · 단, 실적 문제가 없는 기업이어야 하며 반도체 쏠림에 대해서는 흥분하지 말고 차분히 대응해야 한다는 단서가 붙는다.
오독 주의 · 현대차 목표주가 120만 원이나 포스코퓨처엠 20조원 매수 의견은 화자 본인의 판단이라기보다 인용한 애널리스트 보고서의 의견임을 유의해야 한다.
발언 종목
22종목5/29 → 10/23 종가
- 코스피 지수매수-33.1%
연기금 국내주식 비중 상향(14.9%→20.8%)으로 160조 매물 우려가 완화된 점이 상승 요인으로 꼽혔다. 화자는 지수 8,500포인트를 넘어서 상승 중이라며 우량 기업 인내를 당부했다.
이럴 때수록 너무 이게 휩쓸리진 마시고 괜찮은 기업이면 잘 좀 인내하시면 좋을 것 같습니다.
5/29 종가 8,476 → 10/16 종가 5,668종목 리포트 → - 연기금 국내주식 비중매수
연기금이 우리나라 갖고 있는 비중이 30%면 4% 정도 팔겠지만 그걸 한 번에 파는게 아닙니다. 나눠서 파니까 팔더라도 영향은 좀 제한적이다. 그래서 일단 리스크는 좀 완화됐다라고 보시면 되겠습니다. 이게 오늘 또 코스피 뭐 상승 이유 중에 하나가 되겠죠.
- 포스코퓨처엠조건부 매수-34.8%
미국 FEOC 기준으로 비중국산 흑연 음극재 수혜가 기대된다는 논리로 소개됐다. 세계 1위(중국 제외) 사업자라는 희소성을 근거로 시총 26조원까지 가능하다는 계산과 함께 20조원 내외 매수 의견이 전달됐다.
조건 · 시총 20조원 내외 시 매수
그래 요런 가치를 계산해 봤더니 시총 26조원까진 가능하고 지금 20조원은 좀 싸다. 예. 그러니까 20조은 내외에서 매수하자라는 의견입니다.
5/29 종가 24.6만 → 10/23 종가 16만종목 리포트 → - GS글로벌조건부 매수-13.4%
조건 · 해상풍력 본격 투자 모멘텀 시점까지 버팀
그래서 결국 주가는 이제 해상 폭력이 언제쯤 본격적으로 투자 모멘텀을 받을지 그게 결정할 것 같습니다. 그래서 잘 버텨야 됩니다. 왜냐면 방향은 명확해요. 재생 에너지 확대한 방향은 바뀌지 않았습니다.
5/29 종가 3,245 → 10/23 종가 2,810종목 리포트 → - OCI홀딩스매수-45.1%
태양광이 AI 데이터센터 전력·우주 패권의 핵심 전략 자산이라는 보고서 논리가 소개됐다. 비중국 폴리실리콘·웨이퍼에서의 희소성과 스페이스X 공급 기대를 근거로 '세 배 올랐지만 아직 갈 길이 남았다'는 평가가 나왔다.
안 보는 논리가 붙었다면 주가는 싸다고 저도 생각하고요. 세배 올랐지만 아직도 갈 길이 남아 있다.
5/29 종가 35만 → 10/23 종가 19.2만종목 리포트 → - 현대차매수-59.5%
경쟁사(폭스바겐·포드·혼다)의 전기차 전략 후퇴를 틈타 현대차가 투자를 확대하고 있다는 분석이 다뤄졌다. 목표주가 120만 원(50% 상향) 제시와 함께 테슬라 대비 시총 배수가 낮아 저평가됐다는 의견이 전달됐다.
목표 주가를 50% 올려 버렸습니다. 120만 원. 전기차 전환기에 생존 기업이 될 거 같다.
- AI 밸류체인 (전력·데이터센터·GPU·HBM)매수
그리고 이런 연구들이 자동화될수록 전력, 데이터 센터, 전력 장비, GPU, HBM, CPU, 네트워크 출론 뭐 이게 많습니다. 이런 것들이 모두 다 재평가 다 해야 된다.
- 반도체 섹터관망외 1건
내년 전망치에 추가 상향 강력한 HBM. HBM은 고정 거리로 좀 묶여 있어요. 1년 동안 가격 올리고 싶어도 못 올려요. 이미 계약을 맺었기 때문에. 근데 내년에 할 때는 가격을 크게 올려 버리겠죠. 그래서 HBM도 괜찮을 것 같습니다.
또 반도체 너무 내가 집중돼 있는데 잘 그럼 오히려 지금 수익 많이 나섰겠지만 또 너무 흥분하지 마시고 차분히 대응하셨으면 좋겠습니다.
- 하나은행매수
종국에는 두산 모두의 수가 되지 않겠냐라고 생각하고 있습니다.
- HD현대중공업매수-56.3%
그 하나우션과 HD 현대 중공업이 수혜를 많이 받을 걸로 보고 있고 조선 기술리 데이터 센터의 엔진 아시죠?
5/29 종가 69.6만 → 10/23 종가 30.4만종목 리포트 → - 삼성중공업매수-40.3%
바다 위에다가 그냥 데이터 센터를 뜨게 만들어요. 요거 관련주가 삼성 중공업이 되겠죠. 예. 어쨌든 데이터 센터 관련 사업 기회는 확장될 거 같고
5/29 종가 2.8만 → 10/23 종가 1.7만종목 리포트 → - 건설업종매수
그래서 없을 수 없으면 안 되는 업종이에요. 그래서 분명히 회복하고 있고 그 포인트가 AI 첨단 인프라에서 어쨌든 파생되고 있다는 걸 확인할 수 있었다라고 보시면 되겠습니다. 점진적으로 좀 올라오죠 수주가.
- LG에너지솔루션매수-16.7%
그래서 배터리도 구조적인 어떤 ESS 쪽에 성장을 기대를 해 봐야 될 것 같습니다.
5/29 종가 45.8만 → 10/23 종가 38.2만종목 리포트 → - 파두매수-58.1%
기업용 SSD 컨트롤러 업체로 매출 대비 성장세가 두드러진다는 언급이 있었다. 최근 주가가 흔들리지만 보유자들은 계속 긍정적으로 봐도 된다는 의견이 나왔다.
근데 최근에 좀 흔들리지만 파두 조주분들은 뭐 계속 좋게 보셔도 될 거 같아요.
5/29 종가 11.2만 → 10/23 종가 4.7만종목 리포트 → - 코웨이매수+17.9%
방준혁 의장의 지속적인 지분 매수(최근 34,000주 가량)가 공시에서 소개됐다. 대주주가 꾸준히 사는 회사는 결국 괜찮아질 것이라는 화자의 일반론이 뒤따랐다.
자, 그리고 코웨이는 방준혁 의장이 최근에 좀 사는데 오늘도 34,000 조 정도 최근에 매수를 좀 많이 했습니다.
5/29 종가 9만 → 10/23 종가 10.6만종목 리포트 → - 엘앤에프매수-49.1%
미국은 중국산 뭐 양극재 배제하니까 우리나라에선 또 LNF가 이제 미국 비중이 좀 높으니까 수혜를 또 받지 않겠냐 이렇게 보고 있습니다.
5/29 종가 16.8만 → 10/23 종가 8.6만종목 리포트 → - 감성코퍼레이션매수-28.7%
김호석 대표가 약 2.5억 원어치를 매수했다는 공시가 소개됐다. 대주주가 꾸준히 사는 회사는 결국 괜찮아질 것이라는 화자의 일반론이 함께 언급됐다.
그런 회사들은 저는 결국엔 괜찮아지지 않을까라고 생각을 하고 있습니다.
5/29 종가 4,775 → 10/23 종가 3,405종목 리포트 → - 케어젠매수-60.1%
정영진 대표가 약 2억 원어치 자사주를 매수했다는 공시 내용이 소개됐다. 대주주가 꾸준히 매수하는 회사는 결국 괜찮아질 것이라는 화자의 평가가 덧붙여졌다.
그런 회사들은 저는 결국엔 괜찮아지지 않을까라고 생각을 하고 있습니다.
5/29 종가 8.8만 → 10/23 종가 3.5만종목 리포트 → - 코스닥 지수관망외 1건-26.1%
코스닥이 연일 급락하며 시총 상위주까지 처참한 흐름을 보였고, 코스피로의 쏠림·레버리지 ETF 매수가 원인으로 지목됐다. 화자는 급락한 우량 AI 관련주를 역발상 기회로 보고 코스닥 보유자에게 인내를 당부했다.
오히려 그니까 저는 약간 역발상으로 괜찮은데 같은 AI 하는데 수혜도 있는데 급나가는 거는 기회가 생기고 있다 이렇게 보고 있고 코스닥은 정말 예 두들겨 막고 있습니다.
코스닥만 하시는 분들은 좀 힘을 내셨으면 좋겠고
5/29 종가 1,075 → 10/16 종가 794.8종목 리포트 → - 코스닥 시장매수
그러나 또이 중에 괜찮은 기업들은 기회가 되지 않겠냐라고 생각합니다.
- 코스닥 시총 상위주매수
그러나 또이 중에 괜찮은 기업들은 기회가 되지 않겠냐라고 생각합니다.
- KODEX 반도체관망-33.2%
또 너무 흥분하지 마시고 차분히 대응하셨으면 좋겠습니다.
5/29 종가 16.1만 → 10/23 종가 10.8만종목 리포트 →
영상 흐름
47:24어록
10건160조 매물 폭탄 나올 뻔 했는데 상향 조정했어요. 이러면 이제 물량이 많이 안 나와요.
미국 정부가 생산 보조급 지급 조건으로 FEOC 기준을 제시했는데이 무슨 얘기냐면 배터리 생산에 사용되는 재료들 있죠? 그 양극재냐 음극재냐 이런 재료비가이 재료비에서 비중국산이 많아야 돼요. 그러니까 중국거 쓰지 말라는 얘기예요. 그걸 규제를 합니다. 그래서 올해부터는 60% 이상은 중국산 쓰면 안 돼요. 중국산은 40%까지만 되는 거죠. 이후 매년 5%씩 올려 버려요. 2030년에는 85%를 써야 돼요. 중국산은 15%만 가능해요. 그럼 어떻게 되겠습니까? 비중국산 소재를 납품하는 기업은 좋겠죠?