일단은 사실 이영업일밖에 안 지났거든요. 그래서 좀 살펴보면 이제 시장 입장에서는 약간 불편하긴 하다. 그러니까 호재는 아니잖아요
손수연이 8종목에 대해 발언 8건을 남겼습니다 — 한화에어로스페이스 · LIG디펜스앤에어로스페이스 · 한화시스템.
매수 7매도 1
"쇼티지는 계속된다" 리스크 줄어들면, 올라가는 건 시간문제 | 손수연 하나증권 용산WM센터 PB [더블 크루]
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
많이 말한 종목
10초 요약
FOMC 이후 물가 부담과 불확실성 해소를 짚은 뒤, 중간선거 결과와 무관하게 이익이 증가하는 방산과 전력기기를 주목 섹터로 제시했다. 방산은 국방비 확대와 수주 모멘텀, 전력기기는 AI 데이터센터 투자와 LTA 구조를 근거로 긍정적으로 평가했으며, 각각 계약 성사 여부와 공급 정상화 가능성이라는 리스크도 함께 언급했다.
손수연
FOMC 이후 물가는 여전히 높아 시장이 불편하지만 불확실성은 해소됐다고 평가했다. 중간선거 결과와 무관하게 이익이 증가하는 산업으로 방산과 전력기기를 꼽으며, 두 섹터를 분산 관점에서 주목하라고 조언했다.
조건 · 방산은 실제 계약 성사 여부가 리스크이고, 전력기기는 경쟁사 증가로 공급 정상화 가능성이 있다는 단서를 달았다.
오독 주의 · 방산·전력기기를 긍정적으로 본다고 했지만, 미국의 생산 확대가 K방산 공급 부족 프리미엄을 축소시킬 수 있다는 리스크도 함께 언급했다.
빈센트
LTA(장기공급계약)가 하단 가격을 5년간 막아주기 때문에 과거처럼 사이클이 무너지지 않을 수 있다는 논리를 제시하며, 전력기기도 메모리 반도체처럼 LTA 재평가가 중요한 시점이라고 강조했다.
조건 · LTA 계약이 무용지물이 될 수 있다는 의견도 있지만, 계약을 왜 했는지부터 봐야 한다고 언급했다.
정영진
방산과 전력기기 두 업종과 대표 종목들을 짚어보는 진행을 맡았으며, 주식은 싸게 사지 않는다는 자신의 투자 스타일을 언급했다.
발언 종목
8종목9/21 → 10/19 종가
- LIG디펜스앤에어로스페이스매수손수연-18.3%
지금은 조금 추려서 볼 때가 됐다라는 생각을 하고 있습니다. 한화에어로스페이스랑 LIG 그다음에 한화시스템 요렇게 차트를 가져왔는데
9/21 종가 72.5만 → 10/19 종가 59.2만종목 리포트 → - 한화시스템매수손수연+6.5%
방산 섹터에서 추려서 볼 종목으로 언급했다.
지금은 조금 추려서 볼 때가 됐다라는 생각을 하고 있습니다. 한화에어로스페이스랑 LIG 그다음에 한화시스템 요렇게 차트를 가져왔는데
9/21 종가 7.7만 → 10/19 종가 8.2만종목 리포트 → - 한화에어로스페이스매수손수연-16.4%
방산 섹터에서 추려서 볼 종목으로 언급했다. 52주 고점 대비 많이 빠진 상태라고 설명했다.
지금은 조금 추려서 볼 때가 됐다라는 생각을 하고 있습니다. 한화에어로스페이스랑 LIG 그다음에 한화시스템 요렇게 차트를 가져왔는데
9/21 종가 106.7만 → 10/19 종가 89.2만종목 리포트 → - 방산매수손수연
미국 상하원 모두 국방비 지출에 긍정적이고 나토·유럽의 국방비 확대가 이어지고 있다는 점을 근거로 주목할 섹터로 꼽았다. 다만 실제 계약 성사 여부가 리스크이며, 미국의 생산 확대는 K방산 공급 부족 프리미엄 축소로 이어질 수 있다고 단서를 달았다.
제가 생각했을 때는 지금 좀 더 초점을 둘 섹터는 방산이지 않을까라고 생각을 하고 있습니다.
- 산일전기매도삼프로TV 3PROTV 채널-7.0%
수출 비중이 높고 환헤지를 하지 않는 기업으로, 환율 영향(원화 강세 시 피해) 가능성이 높다고 언급했다. 실적과 가이던스를 참고해 투자하라고 조언했다.
해지 영향이 조금 가능성이 높다. 그러니까 환율 영향을 받을 가능성이 높다. 아 전기가네 이제 수출 비중도네 수출 비중도 워낙 높고 환인 해질을 조금 안 하는 기업 쪽에 속하기 때문에 민감도가 높다라는 점을 조금 체킹해 주시면 좋을
9/21 종가 20.5만 → 10/19 종가 19.1만종목 리포트 → - LS ELECTRIC매수손수연-20.3%
환헤지를 적극적으로 해온 기업으로 환율 민감도가 낮다고 평가했다.
비교적 해지를 계속 적극적으로 하고 있었던 이제 효성중공업이나 LS 일렉트릭 같은 경우는 민감도가 낮다라고 생각해 주시면 될 거 같습니다.
9/21 종가 20.9만 → 10/19 종가 16.7만종목 리포트 → - 효성중공업매수손수연-32.3%
환헤지를 적극적으로 해온 기업으로 환율 민감도가 낮다고 평가했다.
비교적 해지를 계속 적극적으로 하고 있었던 이제 효성중공업이나 LS 일렉트릭 같은 경우는 민감도가 낮다라고 생각해 주시면 될 거 같습니다.
9/21 종가 291.7만 → 10/19 종가 197.4만종목 리포트 → - 전력기기매수삼프로TV 3PROTV 채널· 올해
AI 데이터센터 투자 확대와 미국 상하원의 긍정적 입장, 히타치의 변압기 생산 확대 등을 근거로 올해 긍정적으로 본다고 밝혔다. 경쟁사 증가로 공급 정상화 가능성이 있어 방산보다 상승 기간이 짧을 수 있다고 봤다.
전 여전히 전력 기기는 긍정적으로 봐야 한다라고 생각을 하고 있고 ... 저는 이제 그래도 수요가 좋다라는 부분에 대해서 올해 아는 이쪽에 조금 무게를 싣고 좀 긍정적으로 보고 있습니다.
영상 흐름
16:20어록
11건결과적으로 데이터 센터를 이제 고객이내는게 아니라 이제 하이퍼스케일러들이 내라라고 하는 거에 표결이 이렇게 좀 갈렸다는 거라서 결국에는 이게 공통 문모가 돈을 쓰긴 써야 한다라는 거에 지금 쏠리고 있기 때문에 전이 두 가지 섹터를 조금 주목하셨으면 좋겠다라면서
방산은 상반기 부진이 선반영과 AI 관련주 소외 때문이라고 진단했다. 나토 국방비 2조 8천억 달러, 독일 예산 확대, 이탈리아 우크라이나 관련 61억 추가 승인, 나토 100억 달러 이상 배정 등 국방비 지출이 계속 늘고 있으며 사용처가 방공·미사일·탄약·드론으로 추려지고 있다고 설명했다.