AI 관련 기업들의 천문학적인 투자 논리는 조달 비용 대비 데이터센터 운영 수익이 이를 커버한다는 것이었는데, 코어위브의 회사채 금리가 8.9%에서 14.8%까지 치솟고 실제 거래 금리를 더하면 15~16%까지 가는 것으로 보이면서 '30-9=20% 남는 장사'가 '25-15=5~14%'로 줄어드는 것 아니냐는 우려가 증권가를 강타했다고 설명함.
박시동이 2종목에 대해 발언 2건을 남겼습니다 — 코스피 지수 · SK하이닉스.
30일 뒤 결과는 11/21부터 · 매수·매도 2건
매수 1매도 1
팔 사람들은 지금 파세요! 단, '이때' 엄청난 폭등온다
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
딜사이트경제TV 채널· 이 영상 뒤 발언은 7일 뒤부터 모읍니다
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10초 요약
AI 투자 자금 조달 금리 상승이 새로운 위험 지표로 부상했지만 빅테크 실적은 무난했고, 외국인 매도는 하드웨어 차익 실현 성격으로 바닥에 근접했다는 진단이 제시됨. 코스피는 5,500선 방어 여부가 관건이며, 솔리다임 미국 상장설은 SK하이닉스에 부정적 변수로 다뤄짐.
박시동
AI 기업들의 자금 조달 금리가 핵심 변수로 떠올랐지만 코어위브·앤트로픽 사례는 시스템 리스크라기보다 새로운 위험 지표의 등장으로 봐야 한다고 설명함. 외국인의 무차별 매도는 하드웨어 차익 실현 성격으로 바닥에 근접했고, 코스피 5,500선이 지켜지면 10월 하순부터 6,000선 재도전이 가능하다고 봄. 다만 솔리다임의 미국 상장설은 SK하이닉스 주가에 부정적 요인이라고 지적함.
조건 · 코스피 반등 전망은 5,500선이 지켜지는 것을 전제로 한 조건부 시나리오임.
오독 주의 · 5,300·5,100 같은 하방 레벨은 화자가 전망한 목표가가 아니라 수급이 극도로 악화됐을 때의 최악 시나리오로 언급한 기술적 분석임.
권다영
AI 수익성 논란과 빅테크 실적, 외국인 수급, 솔리다임 상장설, 금통위 동결 등 그날의 이슈를 정리하며 전문가의 판단을 이끌어 냄. 코스피가 5,700선을 지키는 상황에서 하방 숫자는 보기 싫다는 개인적 바람을 덧붙임.
발언 종목
2종목10/22 → 10/22 종가
- 코스피 지수매수박시동· 10월 하순부터
외국인의 무차별 매도가 바닥세에 근접했다고 보며, 5,500선이 지켜지면 그 구간에서 바닥을 다진 뒤 10월 하순부터 반등해 6,000선을 다시 시도하는 흐름을 예상함. 5,500선 붕괴 시 5,300·5,100 같은 기술적 하방 레벨이 거론되지만 이는 최악의 시나리오로 봄.
조건 · 5,500선이 지켜질 경우
5,500선 정도가 지켜진다면 5,500선에서 이제 바닥을 충분히 다지고 이제 위로 아까 얘기한 좋은 호재들을 먹잇감 삼아서 이제 10월 하순부터 다시 반등을 통해서 6천선을 다시 트라이하는 이런 흐름으로 가지 않을까 이렇게 예상을 해 보겠습니다.
- SK하이닉스매도박시동
솔리다임의 미국 상장설이 본주에 할증된 매도 요인으로 작용할 수 있다고 봄. 본주와 ADR의 40% 괴리율처럼 한국 상장 디스카운트·미국 상장 프리미엄 구조 때문에 글로벌 펀드가 하이닉스 대신 솔리다임을 선택할 가능성이 있어 주가에 부정적이라고 평가함.
그러면 하이닉스에 관한 지금부터 할증된 매도 요인이 발생해요. 그리고 솔리남에 대한 추가적인 매력이 올라갑니다.이 부분이 지금 본주와 하이닉스 ADR의 괴리율처럼 한국 시장과 미국 시장의 차이 때문에 글로벌 펀드 입장에서 하이닉스 추가적으로 할인 더 해. 그만큼 솔리라고 하는 흐름이 나올 수 있기 때문에 하십장에서 지금 국내 수급이 굉장히 안 좋은데 다시 이제 외국인 수급까지 더 안 좋아지는 누가 보더라도 추사 선택할 때 솔리다을 차라리 더 사 상속률이 더 올라갈 거야라고 하는 요소로 분명히이 작용할 가능성이 있기 때문에 주가인는 굉장히 안 좋다 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다.
10/22 종가 127.3만 → 10/22 종가 127.3만
영상 흐름
23:38어록
15건그렇다면 30 - 9라고 해서 20% 남는 장사였는데 이제 30 빼 15 16을 해야 된다. 그리고 벌어들이는 부분도 보면 30이 아닐 수도 있어. 데이터 센터도 지연되고 각종 비용도 조금 더 넣어야 돼라고 하니까 25 뭐 이렇게 낮아져야 돼. 그러니까 30 - 9에서 20% 남는 장사에서 25 - 15 하니까 이건 뭐 5나 14일 정도밖에 안 남아.
앤트로픽이 TPU 칩 구매를 위해 600억 달러 규모 자금 조달에 나섰고, 그중 후순위채 발행 금리가 10%로 두 자릿수를 찍었다는 보도가 나왔다고 전함. 다만 선순위 420억 달러는 정상 조달됐고 후순위 10%는 미국 10년물 금리 5%에 신용등급 가산금리, 사모 방식 가산금리를 더한 수준이라는 분석도 있어 코어위브 사태처럼 위험 때문에 금리가 오른 것은 아니라는 해석도 있다고 소개함.