반도체 말고 우리나라에서 주도주할 수 있는 섹터는 거의 없다라고 봐도 무방하다.
박명석이 9종목에 대해 발언 9건을 남겼습니다 — 한화에어로스페이스 · LIG디펜스앤에어로스페이스 · 한미약품.
30일 뒤 결과는 11/21부터 · 매수·매도 9건
매수 8매도 1
지금 시장 흔들릴 때 사 모아야 할 종목: 반도체·방산·2차전지·바이오 완벽 포트폴리오 전략
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
박명석· 이 영상 뒤 발언은 7일 뒤부터 모읍니다
많이 말한 종목
10초 요약
한화투자증권 리포트를 매개로 반도체 편중 부담과 AI 투자 사이클 논쟁을 짚으면서, 반도체는 유지하되 바이오·2차전지·방산에서 상대적 기회를 찾는 전략을 제시한 영상이다.
박명석
한국 증시 주도주는 여전히 반도체이며, 반도체를 빼는 것은 의미가 없다. 다만 반도체 비중이 과도하게 높아진 상황에서 상대적으로 더 내린 바이오·2차전지·방산에서 플러스 알파 기회를 찾는 접근이 합리적이라고 본다.
조건 · 방산은 전쟁 종결 시 주가가 다시 빠질 수 있어 트레이딩 관점 접근을 권했다.
오독 주의 · 바이오·2차전지·방산을 반도체 대체재로 보는 것이 아니라 반도체를 코어로 두고 플러스 알파로 가져가는 후보군으로 제시한 것이다.
발언 종목
9종목10/22 → 10/22 종가
- 테마바이오매수· 연말 연초
반도체 다음 주도 섹터 후보로 바이오를 1픽으로 제시했다. 리가켐바이오·ABL바이오팜·보로노이 등이 많이 내려온 만큼 올라갈 기회가 있다는 추론을 합리적이라고 평가하며 연말·연초 보유 관점을 언급했다.
보로노이 ABL 바이오, 리가켐바이오 진짜 어한테 좀 날리던 종목들인데 여기까지 내려왔다는 거는 약간 좀 올라갈 기회가 있다라고 보는 거라서 어느 정도 저는 합리적인 추론이다 생각을 했습니다. 바이오 이번 연말 연초에 좀 들고 가보자.
- 한미약품매수
많이 빠진 상태에서 반등하지 못해 종목이 무거워졌다고 평가하면서도, 나쁘지 않다고 봤다. 긍정적 약물 개발이 확인되면 볼 필요가 있다는 조건을 덧붙였다.
한미약품 요번에 많이 빠졌던데 저는 그래서 나쁘지 않다고 생각을 했는데 근데 많이 빠진 채로 못 올라오고 있어 가지고 한미약품 조금 이제 무거워졌습니다.
10/22 종가 37.8만 → 10/22 종가 37.8만종목 리포트 → - LG에너지솔루션매수
2차전지는 대형주 중심으로 봐야 하며 LG에너지솔루션 중심으로 접근하는 것이 맞다고 밝혔다. ESS 설치량 증가와 매출 성장을 근거로 들었다.
그래서 기본적으로는 저는 어 대형주가 맞는 거 같아요. 아직 이거는 2차전지는 네. LG엔솔 중심으로 봐야 되는게
10/22 종가 39.7만 → 10/22 종가 39.7만종목 리포트 → - 삼성SDI매수
차트를 확인한 결과 LG에너지솔루션과 함께 삼성SDI는 좋은 흐름이라고 평가했다. 다만 LFP 부문에서 압도적 해자가 없다는 점은 고민 요인으로 언급했다.
막상 보니까 LG 에너지 솔루션하고 SDI는 좋아요.
10/22 종가 53.2만 → 10/22 종가 53.2만 - 에코프로매도
2차전지 관련주 중 에코프로와 에코프로비엠은 차트상 바닥에 있다고 언급하며 대형주 대비 상대적 약세를 지적했다.
근데 에코프로이 바닥에 있어요. 에코프로 BM도이 바닥에 있어요.
10/22 종가 8만 → 10/22 종가 8만종목 리포트 → - 한화에어로스페이스매수
방산 업종 전반의 하락이 과도했다는 리포트 판단을 전하며, 동유럽·북유럽 증액 수요와 수주가 주가를 되돌릴 재료라고 봤다. 다만 전쟁 종결 시 주가가 다시 빠질 수 있어 트레이딩 관점 접근을 권했다.
근데 업종 전체가 하락할 재료로 보기에는 과도했다는 판단이다라고 하네요.
10/22 종가 82.7만 → 10/22 종가 82.7만종목 리포트 → - LIG디펜스앤에어로스페이스매수
미국 방산 실적 호조를 우호적 업황 신호로 언급했으나, 뇌물 공여로 2년간 입찰 참가 제한 처분이 나온 개별 악재가 발생했다고 전했다.
그래서 한화 에어로스페이스나 LIG 디펜스앤 에어로스페이스 우호적인 업황 신호인데 LIG는 또 개별적인 이슈가 어제 발생했더라고요.
10/22 종가 49.2만 → 10/22 종가 49.2만종목 리포트 → - 테마반도체매수
AI 투자 사이클이 꺾인 것이 아니라 개별 기업 문제라며 반도체 기회는 여전하다고 봤다. 하이퍼스케일러 캐펙스 확대와 HBM4 수요 전망을 근거로 들었다.
반도체에 투자하는 배경은 케펙스 집행이었고 네오클라우드가 어떻게 되건 말건 네. 그건 네오클라우드가 망하느냐 안 망하느냐의 관점이지. AI가 망하지 않으면 하이퍼스케일러들의 투자 방향도 뭐 큰 문제는 없지 않겠느냐. 그래서 케펙스 전망이 내년 다 이렇게 늘어나요.
- SK하이닉스매수
메모리 반도체의 구조적 수요 강세 우려는 기우라며 자연스럽게 올라갈 것이라고 봤다. 10월 조정은 AI 붕괴 우려 때문이며, AI가 무너지지 않는다고 보는 투자자라면 매수 대응이 맞다고 밝혔다.
그거에 대해서 걱정을 하는 건데 저는 그거에 대한 걱정이면 할 필요가 없다. 어차피 그냥 자연스럽게 올라갈 거다.
10/22 종가 127.3만 → 10/22 종가 127.3만