지금 이제 공화당 쪽에 있는 강경파에서도 계속 이제 여러 이제 어 그와 관련된 견제안을 이제 어 발휘를 할 가능성이 굉장히 좀 높은 상황이기 때문에
이화진이 10종목에 대해 발언 12건을 남겼습니다 — 엔비디아 · 기아 · S&P 500.
30일 뒤 결과는 10/29부터 · 매수·매도 11건
매수 6관망 1매도 3
정책 리스크 닥친 테슬라…트럼프 시대, 전기차주 미래는ㅣ엔비디아, 수출 로비 강화? 중국 시장 매출 향방은ㅣ손석우ㅣ이화진ㅣ윤진
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
많이 말한 종목
10초 요약
한국경제TV 미증시 인사이트 방송으로, 엔비디아·AMD의 대중국 AI 칩 수출 로비와 HBM4 협력, 엔비디아 자사주 매입, 테슬라 로드스터 연기와 연비 규제 완화 영향, 노보노디스크 비만치료제, AI 에이전트 뱅크런 우려 등 주요 빅테크·거시 이슈를 패널들이 분석했다. 윤진 대표는 자사주 매입의 단기 효과와 HBM 공급망 내 한국 기업 협상력 강화, S&P500 대비 나스닥의 상대적 견조함을 강조했고, 이화진 차장은 수출 제한 완화 가능성과 연비 규제 완화의 업체별 차별적 영향을 짚었다.
한국경제TV 채널
엔비디아·AMD의 대중국 수출 제한 로비, 젠슨 황의 밴플리트상 수상과 삼성·SK의 HBM4 협력, 엔비디아 자사주 매입, 테슬라 로드스터 연기, 연비 규제 완화, 노보노디스크 비만치료제, AI 에이전트 뱅크런 우려 등 당일 주요 이슈를 패널에게 질문하며 짚어 나갔다.
오독 주의 · 진행자로서 각 이슈를 소개하고 질문한 발언이 많아, 특정 종목에 대한 자신의 투자 의견으로 오해될 수 있다.
이화진
엔비디아의 대중국 수출 제한은 끝날 가능성이 높고, HBM4 수요는 내년 가격 인상률 100%를 넘길 만큼 크다고 봤다. 미국 연비 규제 완화는 테슬라·리비안에 중장기 부정적, 현대차·기아에 수혜이며, 테슬라 로드스터는 재무적 영향이 미미한 이슈 메이킹 성격이라고 평가했다.
조건 · 수출 제한 완화 여부와 HBM4 양산 속도에 따라 업체별 영향이 달라질 수 있다는 단서가 붙는다.
오독 주의 · HBM 가격 인상률 100%는 시장 전망치 인용으로, 특정 기업의 확정 실적이 아니다.
한국경제TV 채널
엔비디아의 자사주 매입은 단기 트리거에 그치고 장기 주가 부양 기대는 부적절하다고 봤다. HBM 공급망에서 한국 기업의 협상력이 높아졌고, 유가가 90달러 선까지 눌릴 수 있으며, S&P500 조정폭이 나스닥보다 커질 수 있다고 전망했다. AI 뱅크런 위험은 크지 않다고 평가했다.
조건 · 미국-이란 핵 협상이 완전 해결까지는 어렵고 호르무즈 해협 공급 일부 개방에 그칠 수 있다는 조건이 붙는다.
오독 주의 · 자사주 소각에 따른 주가 상승 퍼센티지 언급은 이론적 흐름 설명으로, 목표 주가 제시가 아니다.
발언 종목
10종목9/29 → 10/20 종가
- 엔비디아관망외 2건· 하루 내지 이틀-4.7%
대중국 AI 칩 수출 제한 로비와 젠슨 황의 밴플리트상 수상, 대규모 자사주 매입(약 2,350억 달러, 지분 약 6.95% 소각)이 다뤄졌다. 수출 제한이 끝날 가능성이 높다는 관측과 함께 자사주 매입은 단기 트리거에 그치고 장기 주가 부양 기대는 부적절하다는 평가가 나왔다.
뭐 제가 봤을 때는 이번 어 수출 제한 부분은 어 끝날 가능성이 좀 낫다라고 오히려 이제 보여주고 있는 점 상황이고 우리가 우려했던 부분들은 약하지 않을까
엔비디아 입장에서는 더 공격적으로 B100이든 B 200이든 굉장히 빠르게이 부분을 수출을 진행을 해야 지금 시점에서 그 기업들을 락인시키고 락인 효과를 통해서 장기적으로이 기업들한테 지속적으로 본인들의 신규 칩셋대를 판매할 수 있다.
관망 · 하루 내지 이틀
11:17 발언 듣기원본뭔가이 이슈로 인해 가지고 장기적으로 밀어올린다라는 그런 기대감을 가지시는 거는 좀 적절하진 않고요. 그래서 이슈 시점에 딱딱 반영이 들어가는 퍼센티지로 생각하시면 될 것 같습니다.
9/29 종가 $227.2 → 10/20 종가 $216.6 - SK하이닉스매수-32.6%
엔비디아와의 HBM4 파트너십과 디지털 트윈 합작 공장 구상이 언급됐다. 마이크론이 HBM 라인 투입에 소극적인 상황에서 SK하이닉스·삼성전자의 협상력이 높아지고 있다는 평가가 나왔다.
하이닉스랑 삼성전자 입장에서는 오히려 지금 최근에 마이크론이 주춤하고 있는 모습이 어 상대적으로 점률 확장에 있어서 굉장히 좀 긍정적인 측면이다. 그래서 지금 상태에서는 우리나라 탑 2한테는 뭐 부정적인 측면은 크게 없어 보입니다.
9/29 종가 176.5만 → 10/20 종가 119만종목 리포트 → - 삼성전자매수-23.3%
HBM4 퀄 테스트와 천안 공장의 HBM4 라인 확대가 언급됐다. 마이크론의 주춤한 행보 속에 SK하이닉스와 함께 공급자 우위가 강화될 수 있다는 관측이 제시됐다.
하이닉스랑 삼성전자 입장에서는 오히려 지금 최근에 마이크론이 주춤하고 있는 모습이 어 상대적으로 점률 확장에 있어서 굉장히 좀 긍정적인 측면이다. 그래서 지금 상태에서는 우리나라 탑 2한테는 뭐 부정적인 측면은 크게 없어 보입니다.
9/29 종가 27.3만 → 10/20 종가 20.9만종목 리포트 → - S&P 500매도D-8· 한 달 이상+0.6%
SP는 아직 그렇게 조정을 크게 받지 않았었습니다. 그래서 오히려 SP에 대한 조정폭이 더 커질 수 있고
9/29 종가 7,671 → 10/20 종가 7,713종목 리포트 → - 나스닥 종합매수D-8· 한 달 이상-1.4%
나스닥은 오히려 지금 현재 시점에서는 채권 금리가 올라가는 부분 때문에 부분부분 타격을 받는 건 맞지만 오히려이 채권 금리 고금리 상황에서 견딜 수 있는 건 반대로 또 반도체 주들이기 때문에 어 상대적으로 좀 견조한 흐름이 S&P500보다 나올 수 있다.
9/29 종가 26,798 → 10/20 종가 26,419종목 리포트 → - 기아매수-4.2%
미국 연비 규제 완화로 탄소배출권 비용 부담이 줄어들어 현대차와 함께 수혜 업체로 언급됐다.
올해 현대차나 기아나 포드 포드 지행 같은 경우도 애초에 이제 전기차 전략들을 정도 선에 이제 축소하는 방안도 이제 계속 나왔었던 부분이었기 때문에 오히려 그런어 업체들 입장에서는 탄수 배출권과 관련된음 여기에 대한 비용들이 어줄어들 수밖에 없는 거고
9/29 종가 11.6만 → 10/20 종가 11.1만 - 현대차매수-12.7%
미국 연비 규제 완화로 탄소배출권 관련 비용이 줄어들어 수혜를 볼 수 있다는 평가가 나왔다. 전기차 전략 축소 기조와 맞물려 내연기관 비중이 큰 업체에 유리하다는 관점이다.
올해 현대차나 기아나 포드 포드 지행 같은 경우도 애초에 이제 전기차 전략들을 정도 선에 이제 축소하는 방안도 이제 계속 나왔었던 부분이었기 때문에 오히려 그런어 업체들 입장에서는 탄수 배출권과 관련된음 여기에 대한 비용들이 어줄어들 수밖에 없는 거고
9/29 종가 35만 → 10/20 종가 30.6만 - 리비안매도D-158· 중장기-17.0%
미국 자동차 연비 규제 완화로 탄소배출권 비용이 줄어드는 구도에서 테슬라와 함께 중장기적으로 부정적 영향을 받을 수 있다는 평가가 나왔다.
오히려 이제 리비안이나 어 테슬라 입장에서는 조금 어 단기적 중 장기적으로도 조금 어 조금 부정적으로 좀 나올 수 있는 부분이 될 수 있지 않을까 생각을 하고
9/29 종가 $15 → 10/20 종가 $12.4종목 리포트 → - 테슬라매도D-158· 중장기+6.1%
로드스터 공개가 10월 1일에서 15일로 연기됐고, 재무적 영향은 미미하나 주가 부양·이슈 메이킹 목적이 크다는 해석이 나왔다. 미국 자동차 연비 규제 완화로 탄소배출권 수익이 줄어 중장기적으로 부정적일 수 있다는 평가도 제시됐다.
오히려 이제 리비안이나 어 테슬라 입장에서는 조금 어 단기적 중 장기적으로도 조금 어 조금 부정적으로 좀 나올 수 있는 부분이 될 수 있지 않을까 생각을 하고
9/29 종가 $352.8 → 10/20 종가 $374.5종목 리포트 → - 노보노디스크매수+2.7%
중국 헝루이 제약의 비만 치료제 후보 물질 확보가 다뤄졌다. 경쟁사 일라이릴리가 GLP-1·GIP 두 호르몬을 공략하며 우위를 점한 상황에서, 노보노디스크가 GIP까지 공략하는 후보 물질을 매입해 경쟁력을 회복하는 단계로 해석됐다.
지금 헝로이 제약에서 이번에 본인들이 후보 물질을 매입하는이 부분은 GIP를 추가적으로 공략할 수 있는 후보 물질입니다. 경쟁 제품을 공략할 수 있는 후보 물질을 매입한다. 이런 관점으로 보시면 되겠고 기존의 우위였다. 예. 그래서 이런 경쟁적인 부분들을 그냥 이제 회복하는 단계 정도로만 보시면 될 거 같습니다.
9/29 종가 $38.3 → 10/20 종가 $39.3종목 리포트 →