CXMT의 차세대 D램 개발 소식에 대해 이양은 제한적이라고 평가했다. 4F 스케일은 64F 대비 원가 부담이 커질 수밖에 없고, ASML 노광장비 해체 후 재조립 실패 사례를 언급하며 DUV 멀티패터닝으로는 수율이 올라오지 않는다고 설명했다. 반도체 고점론의 가장 큰 근거는 중국의 EUV 장비 개발 소식이며, 그렇지 않은 이상 고점 가능성은 제한적이라고 봤다.
이화진이 15종목에 대해 발언 16건을 남겼습니다 — SK하이닉스 · 원전 · 두산에너빌리티.
30일 뒤 결과는 11/15부터 · 매수·매도 15건
매수 14조건부 매수 1
"지금 개미들만 모르고 있어요", 삼성전자 내부에 퍼진 은밀한 소문 2주 뒤 삼전닉스 주가 완전히 뒤집힐 겁니다. ( 이화진 차장 )
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많이 말한 종목
10초 요약
반도체 주도의 국내 증시 하락을 수급적 이슈로 진단하며, 펀더멘털이 유지되는 한 삼성전자·SK하이닉스의 추가 하락 가능성은 낮다고 본다. 삼성전자 우선주와 소부장·2차전지·제약바이오·원전 등으로 분산하고, 현금을 확보해 추가 하락 시 매수하는 전략을 제시했다.
이화진
반도체 업종의 최근 하락은 수급적 이슈이며 펀더멘털은 훼손되지 않았다고 본다. 삼성전자와 SK하이닉스 모두 추가 하락 가능성이 낮고, 삼성전자는 연내 30만 원, HBM4 확대와 캐파 증설로 내년 상반기 큰 상승이 가능하다고 전망한다. 소부장·2차전지·제약바이오·원전 등으로 포트폴리오를 분산하고 현금을 확보해 추가 하락 시 매수하라고 조언한다.
조건 · 소부장은 내일까지 추가 하방이 나올 경우 적극 매수, 원전은 장기 보유 관점, 나머지는 현금 확보 후 추가 하락 시 진입.
오독 주의 · 삼성전자 목표 30만 원은 연내 기준이며 전고점(37만 원) 회복을 의미하지 않는다. 손절은 이미 늦었다는 발언은 손절 자체를 권하지 않는 것이 아니라 펀더멘털 훼손이 없을 때의 판단이다.
발언 종목
15종목10/16 → 10/19 종가
- SK하이닉스매수외 1건이화진+2.5%
수급적 이슈로 빠진 것이지 펀더멘털 이슈가 아니라며 추가 하락 가능성이 낮다고 봤다. 자사주 매입과 주주환원 발표가 외국인 수급을 바꿀 단기 모멘텀이 될 수 있다고 언급했다.
그리고 아마 추가적인 자사주 매입 얘기도 나올 것 같습니다. ... 조주하는 전체 계약 계화 발표가 외국인의 수급이 바뀔 수 있는 모멘텀 단기적인 모멘텀이 좀 되지 않을까 생각을 하고 있습니다.
부분이나 좀 생각을 하고 있는 어 상황이라서 더 이상 뭐 빠질 가능성은 수급적 이슈지 펀더멘털 이슈면은 얘기하겠어요. 펀더멘털 이슈로 빠진 거면은 여러분 파셔야 됩니다. 어 다음 분기 다시 100조 비트 내려갈 것 같아요. 그럼 팔아야죠. 정리해야죠. 그럼 그런 상황이 아니죠. 계속 이제 꾸준하게 지금 올라가는 단계잖아요.
10/16 종가 127.2만 → 10/19 종가 130.4만 - 삼성전자매수D-72이화진· 연내+3.7%
주주환원 정책이 시장 실망감을 주지 않을 것으로 봤고, 연내 30만 원 목표를 제시했다. 내년 1분기까지 HBM4 매출 비중 확대와 P4·P5 캐파 증설로 주가가 크게 오를 수 있다고 전망했다.
그 이후에 실적에 대한 보완까지 나오게 된다라고 하게 되면은 어 충분히 주가는 좀 이제는 뭐 조금 이제 눈높이 낮춰지긴 하겠지만은 연내 30만 원까지는 한번 목표를 좀 잡아도 되지 않을까 생각을 하고 있습니다.
10/16 종가 21.6만 → 10/19 종가 22.4만· 말한 가격 30만 - 삼성전자우매수이화진+4.6%
배당 이슈와 주주환원 확대 가능성으로 삼성전자 우선주를 지금 사야 한다고 추천했다. 우선주 비중을 늘리는 것이 좋겠다고 말했다.
지금 아까 얘기했던 것처럼 전략은 삼성전자 우선주다. 우선주를 지금 사야 될게 맞는 거 같아요.
10/16 종가 16.7만 → 10/19 종가 17.5만종목 리포트 → - 테마반도체 소부장조건부 매수이화진
조건 · 내일까지 추가 하방이 나온다면
저는 소부장 만약에 내일까지 추복 추가적인 하방이 나온다면은 저는 충분히 좀 적극적인 매수로 대응하는게 맞다고 생각하고 있습니다.
- 원익IPS매수이화진+2.5%
소부장 종목 중 원익IPS와 후공정 업체들이 이 정도 빠졌으면 매력적이라고 평가했다. 추가 하방 시 적극적 매수 대응을 권했다.
최근에 이제 원익IPS 그리고 후공정 업체들 같은 경우는 뭐 하이닉스 이슈가 있긴 하지만은 사실이 정도 빠졌으면은 매력 있는 거 아닌가요?
10/16 종가 10.9만 → 10/19 종가 11.2만 - 두산테스나매수이화진-1.1%
삼성전자 테일러 테크놀로지 3·4기 발표가 예상되며 파운드리 쪽으로 두산테스나가 수혜를 받을 것이라고 봤다.
테일러 테크놀로지 한 3, 4기 정도 또 발표를 할 것 같아요. 그러면 파운드리 쪽으로 두산테스나 수혜 받겠죠.
10/16 종가 11.5만 → 10/19 종가 11.3만종목 리포트 → - SFA반도체매수이화진-0.5%
SK하이닉스가 레거시 모델을 후공정 업체에 아웃소싱하면서 SFA반도체, 드림텍, 한양디지텍 등이 수혜를 볼 수 있다고 언급했다.
지금 하이니스가 대부분 일반 레거시 모델들을 다 아웃소싱으로 하려고 합니다. 후공정 업체들에게. 그러면 SFA 반도체, 드림텍, 한양 디지텍 같은 것도 봐도 된다 말씀드리겠습니다.
10/16 종가 9,400 → 10/19 종가 9,350 - 테마2차전지매수경제 원탑 채널
그러니까 요쪽 2차전지는 좀 더 이제 가셔야 되는 거죠. ... 2차전지는 그냥 비중은 계속 꾸준 가져갈 사람 말씀드리겠습니다.
- 삼성SDI매수경제 원탑 채널+11.5%
중국 BYD 견제를 위한 쿼터제 합의로 수혜가 예상되며, 이번 실적이 시장 추정치를 상회할 수 있다고 봤다. 2차전지 비중을 꾸준히 가져가라고 권했다.
중국 BYD를 견제하기 위해서 쿼터제를 합의했다. 그러면 당연히 삼성 SDI가 수혜죠. ... 삼성 SDI 지금 시장에서 보는 밴드가 추정치가 이번 실적이 1,200억에서 2,600억 정도인데 그 이상 나올 거 같아요. 3,000 정도 이상 나올 수도 있는 부분이다. 그럼 삼성 SDI도 사야 된다.
10/16 종가 53만 → 10/19 종가 59.1만종목 리포트 → - 포스코퓨처엠매수경제 원탑 채널+10.0%
에코프로비엠과 함께 양극재 공급 물량이 내년부터 나가면서 2차전지 섹터 수혜를 받을 수 있다고 언급했다.
그럼 에코프로비엠도 양극재 공급 물량이 나가겠죠. 내년부터 그럼 거기다 수혜를 충분히 좀 받을 수 있는 측면에서는 2차전지는 그냥 비중은 계속 꾸준 가져갈 사람 말씀드리겠습니다.
10/16 종가 17.2만 → 10/19 종가 18.9만종목 리포트 → - LG에너지솔루션매수경제 원탑 채널+6.3%
ESS 물량 목표와 11월 국내 ESS 중앙 입찰 계약 가능성으로 밸류에이션이 달라질 수 있다고 봤다. 2차전지 포트폴리오에 추가하라고 권했다.
2차전지는음 삼성 SDI LG엔솔 LG엔솔을 좀 추가하셔도 될 거 같아요. ... LG엔솔이 이번 입찰 계약에서 따성이 좀 굉장히 크기 때문에 좀 밸류에이션이 좀 달라질 수 있다는 부분.
10/16 종가 40.3만 → 10/19 종가 42.9만종목 리포트 → - 두산에너빌리티매수D-361이화진· 장기+3.9%
원전 섹터를 길게 보면서 현대건설과 함께 두산에너빌리티를 방안으로 제시했다. 원전 관련 밸류체인 확보 움직임이 이어질 수 있다고 봤다.
원전은 조금 길게 보시는게 맞는 거 같습니다. 좀 길게 보면서 어 두 정도 이제 현대건설이나 두산에너빌리티는 좀 열리는 좀 방안 정도 말씀드리겠고 나머지는 맞죠.
10/16 종가 6.5만 → 10/19 종가 6.7만 - 테마원전매수이화진· 장기
지금은 우리가 이규혁 인슈 때문에 약간 묻혀 있긴 하겠지만은 그거도 이제 또 돌아서 버릴 줄 모르는 상황이기 때문에 원전은 조금 길게 보시는게 맞는 거 같습니다. 좀 길게 보면서 어 두 정도 이제 현대건설이나 두산에너빌리티는 좀 열리는 좀 방안 정도 말씀드리겠고 나머지는 맞죠. 아직까지는 시장의 현금을 확보하고 추가적인 어 하락이 나왔을 때 어 들어가자 말씀드리겠습니다.
- 현대건설매수D-361이화진· 장기+2.2%
원전 섹터를 길게 보면서 현대건설과 두산에너빌리티를 방안으로 제시했다. SK그룹의 웨스팅하우스 지분 참여 등 원전 관련 새로운 이슈가 나올 가능성이 있다고 봤다.
원전은 조금 길게 보시는게 맞는 거 같습니다. 좀 길게 보면서 어 두 정도 이제 현대건설이나 두산에너빌리티는 좀 열리는 좀 방안 정도 말씀드리겠고 나머지는 맞죠.
10/16 종가 9.4만 → 10/19 종가 9.6만 - 코스피매수이화진· 단기
이번 주까지는 잘 버티시고 다음 주에는 조금 반등이 어 좀 일어나지 않을까 좀 생각하고 있습니다.
영상 흐름
34:40어록
9건이번 빅테크 실적 발표에서 메타가 가장 중요한 실적이라고 봤다. 메타가 AI 모델의 상용 비즈니스 모델을 보여주면서 내년·내후년 마진과 수익에 대한 기대가 시장에 반영되면 새로운 시장이 창출될 수 있고, 그 과정에서 CPU 수요도 늘어날 것이라고 전망했다. 오라클이 수익성 개선을 보여준 사례를 들며 빅테크 실적이 시장 우려를 해소하고 주가 반등의 계기가 될 수 있다고 봤다.
그러면 그게 만약에 공격적인 선한 시장에서 받아들인다고 하게 되면 저는 오히려 이번 컨퍼런스콜에서 삼성전자 우선주로 인한 뭐 배당 이슈나 추가적인 뭐 그 이후까지 사이즈가 생각보다 커질 것 같아요.