삼성SDI, 100만원 리포트까지 나왔다! 유럽 전기차·ESS 성장, 주가 초대형 반전 옵니다.ㅣ이화진 차장

이이슬이

외국인·기관 매도로 코스피가 약세를 보이는 가운데 반도체 핵심 섹터가 흘러내리고 있다며, 반도체를 보내고 다른 섹터로 눈을 돌려야 하는지 질문을 던졌다. 방산 급락 배경과 중간선거 결과에 따른 태양광·풍력 등 섹터 로테이션 가능성, 2차전지·ESS 내 셀메이커 비중에 대한 궁금증을 제기했다.

조건 · 중간선거에서 민주당이 우세할 경우를 전제로 신재생 섹터를 언급했다.

오독 주의 · 질문 형식의 발언이 많아 화자 본인의 방향성 판단으로 오인될 수 있으나, 대부분 해설자에게 확인을 구하는 질문이다.

이이화진

삼성전자·SK하이닉스는 주주환원 규모와 실적 발표 컨퍼런스콜의 해명 여부에 따라 외국인 수급과 주가 방향성이 바뀔 수 있고, 숏커버링 물량이 역대급으로 쌓여 있어 이슈가 반전되면 재평가가 나올 수 있다고 봤다. 방산은 미국 국방비 예산과 중간선거가 변수이며, 신재생은 당장 볼 필요가 없고 2차전지에서는 셀메이커, 그중에서도 삼성SDI를 선호한다고 밝혔다.

조건 · SK하이닉스·삼성전자의 재평가는 실적 발표 컨퍼런스콜 해명과 이슈 반전을 전제로 한 조건부 판단이다.

오독 주의 · 재평가 발언이 조건부 시나리오인데 이를 무조건적 상승 전망으로 받아들일 수 있다.