그러니까 무조건 뭐 반도체가 좋다. 어 중심이다라고 해서 우리가 비중 100%를 여기다가 다 어 소진을 할 수는 또 없는 부분들이거든요.
이슬이가 13종목에 대해 발언 14건을 남겼습니다 — 제약 바이오 · 광통신 · 보험·금융.
30일 뒤 결과는 11/18부터 · 매수·매도 13건
매수 10조건부 매수 1매도 2
[#하이라이트] 개인은 던졌는데 외국인·기관은 샀다! / 삼전·SK하닉 바닥 신호? 2차전지는 왜 폭등했나?ㅣ이슬이 대표
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많이 말한 종목
10초 요약
코스피 급락 후 반등과 수급 개선을 긍정적으로 보면서도 바닥 단정은 이르다고 평가했다. 반도체 중심에 제약 바이오·2차전지·로봇을 더한 바벨 전략과 분할 매수로 변동성에 대응할 것을 제안했고, 유가 110달러와 금통위를 주요 변수로 지목했다.
이슬이
코스피가 급락 후 반등하고 기관·외국인 수급이 유입되는 것은 긍정적이지만 아직 바닥으로 단정하기는 이르다. 반도체 중심 접근을 유지하되 소부장은 옥석 가리기가 필요하고, 제약 바이오·2차전지·로봇을 함께 보는 바벨 전략과 분할 매수로 변동성에 대응하라고 조언한다.
조건 · 금통위(목요일)와 ARM·AMD 실적, 브렌트유 110달러 돌파 여부에 따라 시장 변동성이 달라질 수 있다고 단서를 붙였다.
오독 주의 · '반도체는 여전히 좋다'는 발언만 보면 반도체 비중 확대 권고로 읽힐 수 있으나, 실제로는 소부장 옥석 가리기와 방어 섹터 병행을 함께 강조한 맥락이다.
발언 종목
13종목10/19 → 10/19 종가
- 테마반도체매수
반도체 업종 자체는 여전히 좋다고 평가했으나, 소부장은 밸류 부담이 있는 종목이 있어 옥석 가리기가 필요한 시점이라고 봤다. 반도체에 비중 100%를 몰기보다 방어 섹터를 병행하는 바벨 전략을 권했다.
사실 이제 지금 시장에서 우리가 좀 취해야 될 어떤 전략들을 좀 보게 되면은 뭐 반도체는 여전히 좋습니다.
- 코스피 지수조건부 매수
장 초반 3%대 급락 후 저점 대비 3% 가까이 반등하며 기관·외국인 수급이 유입되는 흐름을 긍정적으로 평가했다. 다만 완전한 바닥 판단은 이르다며 금통위와 변동성 확대를 감안해 분할 매수로 대응하는 전략을 제시했다.
조건 · 변동성 구간에서 분할 매수로 대응
여전히 이제 지금 시장 관점에서는 우리가 이제 분할 매수로 좀 대응을 하는게 어 변동성을 조금 이길 수 있는 어 이제 하나의 전략이 좀 될 수 있다라고 여전히 좀 생각을 하고 있고요.
- 테마제약 바이오매도외 1건
반도체가 쉬어갈 때 제약 바이오로 관심을 가져볼 만하다고 언급했고, ETF보다 개별 종목 선정이 계좌 탄력도를 좌우한다고 봤다. 중소형 바이오는 재무구조가 약한 기업이 많아 조심하라고 당부했다.
어 대체적으로 이제 그런 이제 전략들을 우리가 생각해 보면은 뭐 제약 바이오 쪽으로도 조금 어 관심을 좀 가져도 되지 않을까 개인적으로 생각을 합니다.
근데 이제 뭐 조금 무거운게 싫다. 그래서 이제 중소형 쪽을 보신다. 어 이런 분 분들도 계시겠지만은 조금 많이 조심하셔야 됩니다.
- 알테오젠매수D-436· 4분기, 내년부터
특허 소송 이슈는 단기 노이즈이고 주력 매출이 미국 중심이라 유럽 소송은 크게 신경 쓸 부분이 아니라고 봤다. 실적은 올해보다 내년이 좋아지며 그 부분이 반등 트리거가 될 수 있어 여전히 매력적인 종목이라고 평가했다.
그 단기적인 어떤 노이즈보다도이 기업이 진짜 그 기술을 가지고 돈을 벌어 낼 수 있는지 요런 것들에 좀 초점을 맞추신다면 어 여전히 알테오제는 굉장히 좀 매력적인 어 종목이 좀 될 수 있다라고 생각을 합니다.
10/19 종가 23.9만 → 최근 종가 23.1만 - 보험·금융매수
뭐 오전에도 말씀드렸지만은 보험 쪽이나 금융 쪽도 어, 하나의 어떠한 그런 해치 전략으로서 나쁘지 않다라고 여전히 좀 생각을 하고 있습니다.
- 삼성SDI매수
여기 셀메이커 쪽은 우리가 좀 계속 봐야 되지 않을까 여전히 좀 생각을 합니다. 그러니까 지금도 저는 좀 늦지 않았다라고 좀 생각을 하는게 2차전지가 지금 이제 내년에 보면 사실 더 좋을 수밖에 없는 이제 부분들이 있거든요.
10/19 종가 59.2만 → 최근 종가 55.6만 - 테마2차전지매수· 내년
셀메이커를 중심으로 지금도 늦지 않았다고 평가했고, 미국의 중국산 ESS·LFP 규제와 유럽의 11월 규제 강화로 국내 기업이 직접 수혜를 볼 환경이 조성되고 있다고 설명했다. 성장성은 올해보다 내년이 더 좋을 것으로 전망했다.
그러니까 지금도 저는 좀 늦지 않았다라고 좀 생각을 하는게 2차전지가 지금 이제 내년에 보면 사실 더 좋을 수밖에 없는 이제 부분들이 있거든요.
- LG에너지솔루션매수
그 이게 기대감이 아니라 사실 LG엔솔도 최근에 이제 ESS 그 가동률이 높아진 거 제외하고도 사실은 EV 쪽 특히나 유럽에서 어 굉장히 좀 좋은 성과를 좀 냈었죠. 근데 이게 11월부터 규제가 더 세진다라고 하면은 사실은 이제 내년에는 EV 쪽도 훨씬 더 지금보다 더 나아질 수 있다라는 겁니다.
10/19 종가 43.2만 → 최근 종가 41.4만 - 성호전자매수
그나마 제 어 대양금속이나 어 성호전자 정도가 어 실질적으로 이제 수혜를 또 받을 수밖에 없는 그런 이제 내용을 좀 가지고 있고요.
10/19 종가 2.7만 → 최근 종가 2.7만종목 리포트 → - 광통신매도
실적이 받쳐주는 기업이 아직 적고 기대감으로 오른 측면이 크다고 봤다. 실체적인 부분에서는 광통신보다 로봇·2차전지 쪽이 낫다고 평가했다.
아직까지 이제 실체적인 부분에서는 어 광통신 쪽보다는 대개 이제 로봇이라든지 어 2차전지 쪽이 좀 더 낫지 않을까 어 생각을 합니다.
- 테마로봇매수
비중을 크게 가져가기보다는 트레이딩 관점에서 접근할 만한 섹터로 언급했다. 실체가 있는 기업으로 레인보우로보틱스와 로보티즈를 꼽았다.
어 로봇도 우리가 어 비중을 뭐 그렇게 크게 하진 않더라도 트레이딩 관점에서라도 지금 조금 봐야 되는 이제 부분이죠.
- 레인보우로보틱스매수
로봇 플랫폼 회사로서 국내 대장이 될 수 있는 기업으로 평가했다. 실체가 있는 기업을 꼽을 때 가장 먼저 언급했다.
실체가 있는 기업을 조금 꼽아보자 어라고 한다면은 자본적으로는 레인보우 로보틱스 여기를 좀 빼 놓을 수가 없겠죠.
10/19 종가 37.8만 → 최근 종가 37.2만 - 로보티즈매수
액추에이터 분야에서 실제로 실적을 낼 수 있는 기업으로 평가하며 관심 있게 볼 것을 권했다. 액추에이터는 로봇에서 가장 비싼 부품이고 기술적 해자를 가진 기업이라는 설명을 덧붙였다.
그다음에 이제 액추에이터 쪽이 로보티즈 쪽도 어 조금 관심 있게 좀 보셔야 되는 부분들이 어 유일하게 조금 어떻게 보면이 액추에이터에서는 진짜로 실적을 낼 수 있는 이제 기업이라고 좀 생각이 됩니다.
10/19 종가 24.1만 → 최근 종가 23.9만
영상 흐름
24:06어록
11건사실 오늘의 수급은 굉장히 긍정적이지만 이게 완전히 지금 바닥이다. 어 이렇게 좀 판단하기는 아직까지는 조금 이르다라는 거죠.
제약 바이오는 ETF보다 개별 종목 선정에 따라 계좌 탄력도가 크게 달라진다고 봤다. 과거 신라젠·인보사 사태를 언급하며 이제는 실적을 봐야 한다고 강조했고, 중소형 바이오는 미국 국채 금리가 5.1%대에 머무는 점을 들어 재무구조가 약한 기업은 조심하라고 당부했다.