실적 발표 시즌은 단기체의 단기적인 주가의 극한 변동을 일으킬 수 있기 때문에 클라우드 제공 업체부터 시작해서 소프트웨어 회사까지 AI 수요를 받고 있는 특정 기술 기업의 투자 기회가 있을 수 있다.
올랜도 킴이 4종목에 대해 발언 4건을 남겼습니다 — 코어위브 · 스포티파이 · 케이던스.
30일 뒤 결과는 11/18부터 · 매수·매도 3건
매수 3관망 1
(상승 가능종목) 실적과 이익이 나는 소프트종목은 눈여겨보자!!!
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
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10초 요약
AI 수요 확대를 배경으로 실적 발표를 앞둔 기술주들의 상승 여력을 점검한 영상으로, 유가·금리 등 외부 변수가 풀리면 관련주가 반등할 수 있다는 관점과 함께 당장은 관망 자세를 권고했다.
올랜도 킴
AI 인프라·소프트웨어 수요가 구조적으로 커지는 가운데 실적 발표 시즌을 앞두고 마이크로소프트, 케이던스, 스포티파이, 쇼피파이, 트릴리오 등 AI 관련 종목의 실적 기대가 높다고 정리했다. 마이크로소프트는 밸류에이션 부담이 낮아 눌림목 매수 후 장기 보유할 종목으로 제시했다.
조건 · 단, 유가와 10년물 금리가 내려야 신용 경계감이 완화되고 관련주 반등이 가능하다는 조건을 달았다.
오독 주의 · 코어위브에 대해서는 매수 추천이 아니라 이미 급락한 만큼 투매하지 말라는 취지로, 방향성 매수 의견과 구분해 읽어야 한다.
발언 종목
4종목10/19 → 10/20 종가
- 케이던스매수· 장기
기술주 매도세에 휩쓸려 하락했으나 EDA 솔루션의 대체 불가 수요와 AI 에이전트 기반 설계 수혜가 기대된다고 전했다. 추론 시장 성장과 함께 장기적으로 상승 여지가 남아 있다는 관점을 밝혔다.
전반적으로 봐서 추론 시장이 계속해서 증가될 수밖에 없다. 자, 그렇다면 뭐 케이든스라든지 그와 더불어서 지금 현재 코버 이런 것들 모두 다가 일단 상승할 수밖에 없는 그런 위치에 있다. 이렇게 보면 되겠죠. 장기적으로 보면은 아직까지는 갈 시간이 많이 남아 있다.
- 마이크로소프트매수D-363· 장기
제프리스가 AI 처리 수요 덕에 마이크로소프트를 선호한다는 내용을 전하며, 화자는 현재 밸류에이션이 5년 평균 대비 낮아 상승 여력이 있다고 평가했다. 눌림목에서 분할 매수해 길게 보유할 종목으로 제시했고, 26배 멀티플 적용 시 616달러까지 가능하다고 목표 수준을 언급했다.
약간 눌림목이 있다가 뭐 강하게 돌파한다면 이제부터는 또 신고가를 쓸 수 있기 때문에 이런 종목들은 계속해서 들고 가야 될 종목 중에 하나다. 저 그렇게 보면 되겠죠. 그래서 눌릴 때마다 조금씩 담으셔서 길게 보시면서 들고 가야 될 종목 중에 하나가 되지 않겠나 그렇게 보여줍니다.
10/19 종가 $533.5 → 최근 종가 $531.9· 말한 가격 $616 - 스포티파이매수
AI 에이전트 확산으로 애플리케이션 소프트웨어 수혜가 기대된다는 전망을 전하며, 화자는 상승 추세가 한 차례 무너진 뒤 쌍바닥 흐름에서 저점이 높아지고 200일선·50일선이 개선되는 모습을 언급했다. 밸류에이션 부담이 과거보다 낮아져 상승 추세가 이어질 수 있다고 봤다.
200일선과 50일선이 그 지금 만드는 상태 있고 여기서부터 상승률 추세가 좀 되고 있죠. 이런 것도 올라오고 있고 그다음 지금 밸루이션 자체도 지금 이제 한 30 배수 옛날에 70 배수까지 같은 것이 자 그렇다면 요거는 또 상승인 추세가 좀 될 수 있지 않겠는가?
10/19 종가 $518.8 → 최근 종가 $526.1 - 코어위브관망
무담보 채권 금리 급등과 금리 인상 우려로 주가가 급락했지만, 화자는 이를 외부 변수에 따른 것으로 보고 실적 문제는 아니라고 평가했다. 이미 많이 빠진 자리에서 굳이 매도할 필요는 없다는 관점을 제시했다.
주가가 많이 떨어졌는데 여기서 굳이 던질 필요가 없다는 겁니다. 주가 뭐 올라갔을 때 하는 건 좋겠지만은 주가가 많이 떨어졌을 때 갑자기 이렇게 급락을 했을 때는 지금 던질 필요는 없는데 자 급락했던 이유를 본다면 크레딧이라 이렇게 말씀드렸죠.
10/19 종가 $61.1 → 최근 종가 $62.1