슈카 김장열 알상 조합이 궁금하다. 왜냐하면은 부조화스러운 대환장 파티일 것 같다
김장열센터장이 4종목에 대해 발언 5건을 남겼습니다 — SK하이닉스 · 메타 · 마이크론.
30일 뒤 결과는 10/30부터 · 매수·매도 3건
매수 2조건부 매수 1관망 1
AI가 뜨거워질수록 금리는 오른다? 반도체 호황이 경제를 더 차갑게 만드는 역설
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
AI 반도체 수요는 개발 속도 조절에도 불구하고 확대될 것이라는 낙관과, 중앙은행 금리 인상·미중 갈등·유엔 총회로 상징되는 국제정세 분열이라는 불안이 교차한 대화였다. 단기적으로는 10월 중순까지 신중한 접근이 언급됐고, SK하이닉스는 언더퍼폼, 메타 등 스케일러는 수혜라는 시각이 제시됐다.
김장열센터장
AI 개발 속도 조절은 반도체 수요 감소가 아니라 오히려 AI 활용 확산으로 이어지는 제번스의 역설이라고 주장했다. 같은 AI 반도체라도 SK하이닉스·삼성전자는 언더퍼폼이고, 최종 소비자와 만나는 메타·구글 같은 스케일러가 돈을 벌 것이며, 마이크론 실적의 GPM·가이던스가 단기 방향의 크리티컬 포인트라고 봤다.
조건 · 마이크론 GPM이 85~87%로 나오고 가이던스가 상향되면 더 악화되지 않을 것이라는 조건을 달았다.
오독 주의 · AI 속도 조절을 반도체 수요 감소로 단순 해석하면 발언 취지와 어긋난다.
알렉스
전 세계 중앙은행이 물가를 잡기 위해 금리를 인상하고 있으며, 금리 인상기에는 FOMO에 휩싸여 공격적으로 살 필요가 없다고 주장했다. 10월 중순까지는 시장이 별로일 수 있다고 전망했다.
조건 · 금리를 또 올릴 수 있다는 전제 하의 단기 전망이다.
오독 주의 · 하락을 단정한 것이 아니라 금리 인상기 대응 속도 조절을 권한 발언이다.
슈카
AI 발전 속도와 금리 인상, 미중 갈등이 겹치면서 뜨거운 쪽과 차가운 쪽의 온도 차로 시장이 깨질 수 있다고 우려했다. 본인은 AI 관련 기대를 많이 하는 편이라 빨리 올라가야 한다는 입장이나, 금리 인상기에는 공격적으로 살 필요까지는 없다고 동의했다.
조건 · 금리 인상기라는 조건에서 공격적 매수를 자제하는 입장이다.
오독 주의 · AI에 대한 기대와 금리 인상기 신중론을 함께 말한 구간이라 한쪽만 보면 상충돼 보일 수 있다.
발언 종목
4종목9/30 → 10/23 종가
- SK하이닉스매수외 1건D-433김장열센터장· 연말~내년 3월-28.9%
화자는 SK하이닉스를 같은 AI 반도체 군에서도 삼성전자와 함께 언더퍼폼 종목으로 평가했다. 다만 180만 원을 뚫지 못하고 있다가 완벽하게 떨어지면 그걸 딛고 올라갈 수 있다며, 내년 2~5월 신규 장비 도입 시점이 크리티컬하다고 언급했다.
하이닉스는 그럼 어떻게 언더 퍼포머로 봐야 되는 거죠. 언더 퍼포먼이 맞죠. 같은 AI 반도체 군에서도 하이닉스 본주는 삼성하고 비슷해요. 둘 다 P배니까 그냥 언더퍼폼이에요.
매수 · 연말~내년 3월
26:03 발언 듣기원본완벽하게 떨어지면은 그걸 딛고 올라갈 것 같아. 근데 그게 이제 연말이 될지 내년 3월들일지 모르겠 제가 생각는 가장 크리티컬한 거는 2월에서 5월 사이예요. 새로운 장비들이 들어오는 것이죠.
9/30 종가 177.6만 → 10/23 종가 126.3만· 말한 가격 180만 · 250만 - 메타매수PLUS TV (플러스 TV) 채널-11.5%
뮤즈 등 B2C AI 서비스가 활성화되면 최종 소비자와 만나는 구글·메타 같은 스케일러가 결국 돈을 벌 것이라고 평가했다. 메타의 뮤즈 다운로드 속도와 광고·구독 수익화 가능성을 근거로 들었다.
메타나 이쪽이 결국은 돈을 벌 것 같아. 그죠? 스케일러들이 막이 끝단에서 그 소비자들하고 만나는 거기가 구글 뭐 메타 이런 애들이 돈을 벌 거 같아요.
9/30 종가 $725.2 → 10/23 종가 $641.7종목 리포트 → - 코스피관망PLUS TV (플러스 TV) 채널· 10월 중순까지-17.1%
10월 초 휴일이 있어 사람들이 주식을 살 의지가 없고, 금리를 또 올릴 수도 있어 10월 중순까지는 좀 별로일 수 있다고 전망했다. 금리 인상기에는 FOMO에 휩싸여 사는 시대가 아니라고 덧붙였다.
저는 10월 중순까지는 좀 별로일 수 있다. 왜냐면 또 금리 또 올릴 수도 있으니까. 본인이 안 사고 싶으신 건 아니고요. 아닙니다. 아닙니다. 그래서 저는 이제 약간 금리를 인상기에는 옛날처럼 FOMO에 휩싸여서 사는 시대는 아니다.
9/30 종가 6,838 → 10/16 종가 5,668종목 리포트 → - 마이크론조건부 매수김장열센터장-17.8%
마이크론 실적에서 GPM이 지난 분기 84.9%보다 높고 가이던스가 85~87%로 나오는 것이 가장 크리티컬하다고 언급했다. 그 수치가 괜찮으면 일단 더 악화되지는 않을 것 같다고 평가했다.
조건 · GPM 85~87% 및 가이던스 상향 확인 시
그거 괜찮으면 일단 더 악화되지 않을 것 같아요.
9/30 종가 $1,065 → 10/23 종가 $875.3종목 리포트 →