발언 101건 · 최근 60건 2026/9/16~10/20 · 매수 49 · 조건부 2 · 관망 4 · 매도 5
음. 메모리 자체가 이게 저 어제 말씀드렸잖아요. 삼성전자가 20만 원하고 하이닉스가 114만 원의 가치가 있을 수 있다는 얘기를 어저께
그러니까이 시나리오를 받기 때문에 주가가 여기서는 아 이렇게 갈 수도 있는데 너무 심한 거 아니야? 그럼 요거 앞에 있는 거 좀 기다려야 돼. 이런 분위기가 되면 오늘 내려갔다 하더라도 뭐 114만 원 갔는지 모르지만 아니면 20만 원 혹시 깨지더라도 그거는 오히려 중기적으로 보는 사람한테는 찬스였을 수도 있다라고 말씀을 드리는 겁니다.
그러면 이제 오늘 하루 가끔 모르지만 일단 심리적으로 그게 편안해지려면 시간이 오래 걸린다는게 하나 있고 삼전닉스가 조금 어려워진 것이 그니까 어려워졌다는 것이 주가가 빠진다는게 아니에요. 같이 올라갈 때 리더십을 가지고 얘네가 한 5% 올라가고 나머지가 2% 올라가는 이런 패턴이 아닐 거 같아. 단기적으로.
그러니까 리프탄이고 브로드컴이고 엔비디아가 얘기한 70% 100% 수요가 있다는게 그게 맞아 떨어지는 거니까 삼성전자 하이닉스 5도가 내년 상반기까지 바뀔 가능성은 거의 없죠.
삼성하이닉스 마이크론의 핵심 반도체 가격을 중심으로 해서 이익이 4분기 내년 1분기에 내려갈 가능성은 거의 없어요.
안 믿는게 그냥 70%예요. 근데 혹시라도 튈 수 있죠. 네. 안 믿었는데 진짜 역사가 바뀌어서 그러면 안 갖고 있다가는 큰일 나잖아요. 그러니까 보험으로 갖고 있어야 되겠는데 보험이 뭐냐?
하이닉스는이 크게 했죠. 배당 매입 소각했으니까 새로운 건 없을 것 같아. 새로운 없을 것 같아서 그러니까 없다는게 아니고 원래 발표됐던 내기 때문에 주가가 그걸로 수급에 얼마나 도움이 될지 나쁘진 않지만 그거는 좀 제한적일 수 있다라고 말씀드리겠습니다.
그리고 메모리가 줄줄 상승하니까. 그래서 CPU 시장을 5개월 사이에 두 배 이상 높인 겁니다. 장이 좋으면 수급이 좀 AMD가 날아가. 근데 AMD는 이미 좀 비싸 싸진 않죠. 그럼 뭐 CPU가 이렇게 엄청 좋아지면 그 GPU를 오케스트레이션 해 주는게 CPU니까 거기 들어가는 거기 짝꿍이 되는게 뭔지 아세요? 일반 딜레이 HBM 이고 그래서 일반 딜의 레업 시스템이 또 좋아지는 그게 좋은 거예요. 좋다고 말씀을 드릴 수 있겠고요.
하이닉스는이 크게 했죠. 배당 44 매입 소강했으니까 새로운 건 없을 것 같아. 새로운 건 없을 것 같아서 그러니까 없다는게 아니고 원래 발표됐대 내내기 때문에 주가가 그걸로 수급에 얼마나 도움이 될지 나쁘진 않지만 그거는 좀 제한적일 수 있다라고 말씀드리겠습니다.
그 정신 차리고 다시 보는 건 어떻게 되죠? 삼성전자 하이닉스도 2, 3개월이 있는데 그 몬수로 그걸 2, 3주 만에 회복하겠습니다. 2, 3주 만에 그거 끊기 있을 정도로 그 종목을 공부하셔 갖고 만약에 분할에 그런 종목을 30번 하겠다면 하시고
하이닉스는이 크게 했죠. 배당 44 매입 소강했으니까 새로운 건 없을 것 같아. 새로운 없을 것 같아서 그러니까 없다는게 아니고 원래 발표됐던 내기 때문에 주가가 그걸로 수급에 얼마나 도움이 될지 나쁘진 않지만 그거는 좀 제한적일 수 있다라고 말씀드리겠습니다.
프로덕트 믹스가 삼성보다 좀 부진해서 맞은 영업 이익이 좀 더 적었거든 생각보다 이번 분기는 반대로 좀 괜찮다고 해요. 괜찮다고 나온 숫자가 70조 중후반 70조 중반 이상으로 잡은 거 같아요. 70조 중후반 뭐 그게 잘 나오면 44분기는 역시 HB는 중요한데 80조 이상 보는게 루지스 하겠죠.
정도 가치가 된다면 그렇죠. 이것 때문에 주가가 빠지는 시석보다도이 가치를 서프 파치해서 들어가게 되면 하이닉스 본주와 가치에 도움이 될 것이냐 안 될 것이냐 요렇게 한 번 더 생각하면은 그렇게 네거티브 부정적으로 볼 건 없을 수 있다라고 봅니다.
그러니까 하이닉스 본주가 수급에서 밀리긴 했지만 하이닉스가 돈을 버는 거에 대한 가치는 미국에 상장되는 순간에 마이크론하고 대등할 수 있다는 걸 보여주잖아요.
그러니까 길게 봤을 때 내년도 1분기 2분기 갔을 때 삼성전자 하이닉스 마이크론이 투자를 계속하기 때문에 지금보다 레벨이 많은 경우가 지나가면 더 올라갔을 겁니다.
펀더멘트는 굉장히 좋고 그다음에 수급 수치적인 거는 반응이 이렇게 되면은 좀 안타깝지만은 아주 뭐 세게 올라가는 거가 오늘 내 기다리기는 쉽지 않을 수도 있다라고 보여지는 겁니다.
하이닉스는 그럼 어떻게 언더 퍼포머로 봐야 되는 거죠. 언더 퍼포먼이 맞죠. 같은 AI 반도체 군에서도 하이닉스 본주는 삼성하고 비슷해요. 둘 다 P배니까 그냥 언더퍼폼이에요.
그러면 삼성전자이닉스를 바라보는 외국인들 기관들은 언제 수익이 수익률이 차가 나느냐? 130만 원, 140만 원 때 안 판 사람. 네. 그때 안 판 사람 또는 그때 좀 더 들어간 사람 그런 걸로 아웃퍼폼 하는 거고 지금부터 180만 원, 190만 원 나서 새롭게 들어가는 건 아웃품이 아니에요.
그래서 하이닉스는 아마도 5, 60% 이하로 잡혀 있는게 컨센서스일 겁니다. 최근에 몇 개 안 되는 리포트에 보면은 뭐 50% 가까이 40% 후반 30% 이렇게 한두 가지 있는 거 같아요. 되셨죠? 50% 이하다. 그 이것도 삼성전자가 한번 더다 낫다는 그 자체는 이미 시장에서는 어 이제 그 기관 투자가는 알고 있다. 몰랐다면 모르는 분도 계실테니까 상대적으로 어저께 갈 때 올라갈 때 덜 올라가겠죠.
그 프리미엄을 계산해 보라고. 30% 이하가 안 내려갔고요. 30% 정도 되면은 얼마냐? 여기보다 우리네가 5% 더 올라가야 돼. 그 190 몇 만 원.
여전히 안 비쌉니다. 그럼 어떡하라고? 내려갈 해야죠. 그럼 내려갈 때 어떻게 얼마 정도 공부를 해야죠.
15% 이상 실 수가 없습니다. 그래서 굳이 얘기하면 넌 AI에서는 조선 현재 입장에서는 좀 눈에 띄고요. AI는 삼성전자 하이닉스 중에서 하이닉스 이게 무너지지 않는다는 생각하면서는 중간중간에 개별 소부장도 나쁘진 않습니다. 근데 반도체 삼성전자 하이닉스가 2인데 비중이 저게 4고 그럴 일은 없습니다. 그렇게
셀 아웃 뉴스가 나와 갖고 내려간다든지 그러면은 못 들어가신 분들은 고려할 수 있습니다. 장기라 말씀드렸습니다. 6주가 아니에요.
그래서 그 기다리거나 아니면 어 다른 종목하고 섞어서 하이닉스 비중을 미리 줄였거나 어 한 6개월 전부터 제가 말씀드렸잖아요. 그 믹스를 바꿔야 된다.
제가 말씀드리 삼성 하이닉스가 바닥은 지났다고 이제 130만 원대 근로 가거나 20만 원 깨지거나 그 근처 가는 일은 없을 거예요.
AI는 삼성전자 하이닉스 중에서 하이닉스 이게 무너지지 않는다는 생각하면서는 중간중간에 개별 소부장도 나쁘진 않습니다.
그리고 최근에 와서는 딱 보니까 가장 싼게 하이닉스야. 삼성인데 삼성은 한국에 있고 하이닉스는 미국에 있잖아요. 그러니까 하이닉스를 더 사는 겁니다. 하이닉스가 가장 메모리 싸기 때문에
MLCC는 이제 많이 알려졌어요. 많이 알려져서 공부하시면 좋은데요.
그러다가 PSK가 다 잘 다각 때도 돼 있어요.
그거를 단축을 이틀 내로 돌리지 않으면 사실은 소부장 갖고 먹기가 부한동할 가능성이 높을 수밖에 없기 때문에 아니면 운 좋게 낮게 들어가서 6개월 이상 가져가는 거.
그니까 넘버가 나오기 때문에 주가는 관해서 안 빠지는데 시장 장이 애매하면은 그냥 같이 빠져요.
이제 올라갔는데 상한가하고 엊그제 그 이유가 있었죠.
그러기 때문에 반도체가 40%를 하더라도 어떻게 하고 2차전지 어떻게 하고 건설 어떻게 하고 조선 어떻게 하는 것이 그 섹터를 사람들이 다 전문가가 있어서 투자자 투자 자산을 운영하는 거기 때문에 여러분들이 혼자 하는 거 쉽지 않습니다.
얼마나 올라갈지는 기술적 그다음에 어 사람들의 믿음에 달렸습니다. 요런 식으로 접근하셔야 됩니다.
이슈에 얘기할 때는 이미 여러분 늦어요.
그 주가는 그것 때문에 가는게 아닙니다. 뭐 때문에 가죠? AI 때문에 갑니다.
그러니까 계속 말씀드리는데 소부장을 잘 나누셔야 돼요.
소부장 공부하셔야 되고요. CPU 관련해서 그다음에 지금 말하면 후공정에서 좀 공부하셔야 되고 뭐 그 두 개만 공부하시면 되 공부 공부하는게 아니고 시간이 없어요.
그런데 MLCC 서버형이 아니고 통신 네트워크형 삼성전기하고 물었다가 신경 안 쓰는 거. 얘네가 들어가서 기술력은 있으니까 작지만 니체하지만 성장이 있는 거. 그럼 불이 납게 해서 바닥이 주가가 반 이상 빠진 상태에서 올라가는 건 당연할 수 있겠죠.
그 두 개 정도만 하시고 그리고 삼성하이닉스가 안정되면은 전반적인 서플라이 체인의 생태계를 하나 공부를 6개월 잡고 하셔야 됩니다.
삼성과 하이닉스는 연말 정도 되면은 약 3, 40% 더 누르는데
여기서 하는 거는 앞으로 감상하시면 아 이런게 있구나 깨달으셔 갖고 깨달으셔 갖고 자기가 공부할 모티브를 가져간다 이렇게 생각하셔야 됩니다.
지금 핫한 거는 CPU 관련되는 소캠이라든지 기판 그리고 후공정의 PSK 홀딩스 그 까지 요렇게 말씀을 드릴 수 있겠고요.
어 주가적인 측면에서 이것이 영향을 줄 가능성은 아직은 크지 않아 보입니다.
그래서 아모텍이 그 시장에서 성장률이 매출이 뭐 300억 500억 하다가 1천억 한다. 이런 레벨이 작지만 얘네 입장에서는 그게 성장 동력이 되다 보니까 주가가 많이 쩔어 갖고 내년 기준으로 말씀하는이 순간에 뭐 10배 초반이 10배 초반이라고 어느 증권사 추정으로 되기 때문에 그 넘버가 맞다면 여전히 긍정적인 모멘텀을 기대할 수도 있는데 공부를 하셔야 됩니다.
MLCC가 서버 AI 서버형 때문에 삼성 전기하고 물었다 가는데 요즘 가는 거 아모텍 이런 거 하죠. 공부해 보세요.
그이 주식은 열배 가기가 쉽지 않습니다. 근데 혼자서 30배 간다 그럴 일은 없죠.
그 사람들이 알기 때문에 투자가들이 많이 빠질 때 삽니다.
않습니까? 예. 그 확보될 때까지. 근데 확보되기 전까지 무조건 계속 빠질 것이냐? 그건 아닐 것 같고요. 어, 전제점까지 뭐 이렇게 가거나 뭐 이게 10% 15% 빠지지는 않을 겁니다. 이게 AI 그거 안전성 문제
수율적인 안정적인 측면에서 하이닉 여전히 강점이 있기 때문에 여전히 1등입니다.
어 그러면은 하루에 세 번만 생각하시고 이렇게 플레이하시는게 현실적이라고 겁니다.
그러면 이게이 레벨이 어디까지 가야 되는지이 이게 15배 갈 것인지 열배 갈 것인지 지금 10배 초반인데 그 애널리스트는 수백 줘 가지고 지금 목표 주가 원래 현재 주가에 상각하기 전에 두 배 이상의 업사이드가 있다. 더블 더블 있다 그러는데 그게 될지 안 될지는 PR 수급해 주는 건 만만치가 않거든요.
긍정적 모멘텀 주가가 여기 한 며칠 사이 또 더 올라가잖아요. 이거 할 때 더 올라갔으면 그땐 또 다릅니다.
그걸 공부한 전문가들이 다 있기 때문에 일주일씩 가는 법이 없어요.
그래서 주가가 안 빠지는 거예요.
기본적으로 수요가 너무 많아서 공급이 마이크론이 3위 업체가 삼성전자의 1/ 15짜리가 40% 50% 올라와도 그래도 Short해집니다.
그 그렇게 들어가야 되는 거예요. 주가가 많이 쳤어요.
대가는 내년도 이익이 빠지지 않는 한네 배에서 여섯 배 사이에 갇혀 있다고 봅니다. 그 지금 현재가 4.3배 4배니까 내려갈 룸이 많다고 보지는 않습니다.
삼성과 하이닉스가 많이 빠지지 않고 옆으로 길 때가 갇혀 좋습니다.
안 그러면 사실상 실질적으로 현실적으로 도움되기가 어렵고 그냥 그럴 바에는 시장 보면서이 들어갈 타이밍이 나갈 타이밍인지 아니면 현금을 30% 가져갈 것인지 60% 가져갈 것인지 이거 판단하는데 골도를 해야 되는데 뭐 하루 중에 자기 본인 업무가 있는데 그 고민할 수 없잖아요.
