삼성전자·SK하닉스 (미련) 버려라! 최소 1년 걸린다 #삼성전자 #SK하이닉스 #반등 #금융위기 #장기채 #금리 #실적

2차전지가 강하게 상승하는 것은 더 나빠질 게 없다는 논리에서 나온 것이며, 실적 시즌 박스권에서는 시세 연속성이 없어 오늘 오르는 것을 잡고 따라가기는 어렵다고 평가했다.

메모리 쇼티지를 풀기 위해 삼성전자·마이크론 등이 설비투자를 해야 하는 구조라, 반도체가 빠진 지금이 오히려 소부장을 사야 하는 자리라고 말했다.

미국 중간선거 이후 일자리 창출 산업 부흥 논의가 나올 수 있고, 한국은 그 수요에 붙을 수 있는 기계·건설·원전 인프라 업종이 수혜라는 관점을 제시했다. 시장이 크게 무너졌을 때 사야 할 업종으로 소부장과 함께 산업재를 꼽았다.

이익 모멘텀 피크아웃과 금리 부담으로 반도체 주도주 지위가 약해졌다며 미련을 버리라고 조언했다. 밸류에이션이 싸다는 점이 입증되기까지 최소 1년 이상 걸릴 수 있다고 봤고, 보유자는 비중을 줄여 포트폴리오를 재배분하라고 언급했다.

인덱스 투자를 하고 싶다면 국내 시장보다 미국 주식, 그중 S&P 500 매수가 낫다고 언급했다. 국내 시장은 바이앤홀드에 적합하지 않다는 판단과 연결된 발언이다.