이번 주 AI 관련 악재가 동시다발적으로 쏟아졌다. 코어위브 채권 수익률 급등이 트리거가 됐고, CXMT(창신메모리)의 추격 이슈, CPI·PPI 상회까지 겹치면서 어제 복합적으로 매도가 나왔다. 다만 ASML·TSMC 실적에서 장기 수요와 실수요는 확인됐고, 미국 국채 금리는 5.2~5.3%에서 선반영된 후 오히려 매수세가 유입되며 꺾였다.
강종태 · 박상정이 6종목에 대해 발언 6건을 남겼습니다 — 미국 국채 · 코스닥 지수 · CXMT.
30일 뒤 결과는 11/15부터 · 매수·매도 3건
매수 3조건부 매수 2관망 1
AI 2차전 본격화, 폭발적 성장보다 '수익성' 검증 시작! #AI #오픈AI #앤트로픽 #반도체 #강종태
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10초 요약
이번 주 AI 관련 악재와 CPI·PPI 충격, 외국인 매도가 겹쳐 급락했으나 반도체 실수요 확인과 미국 국채 매수세 유입으로 반등했다. 화자는 다음 주 수요일 메타 실적을 변곡점으로 지목하며, 그 전까지 반등이 이어질 수 있으나 메타의 투자·현금흐름에 따라 재조정 가능성도 있다고 봤다.
강종태
이번 주 AI 관련 악재(코어위브 채권 수익률 급등, CXMT 추격, CPI·PPI 상회)가 복합적으로 작용해 급락했지만, ASML·TSMC 실적에서 장기 수요와 실수요는 확인됐다. 다음 주 수요일 메타 실적이 변곡점이며, 그 전까지는 반등이 이어질 수 있으나 메타의 CAPEX·잉여현금흐름에 따라 다시 꺾일 수 있다고 본다.
조건 · 다음 주 수요일 메타 실적이 좋게 나와도 의구심이 지속될 수 있고, 무리한 투자 인식이 확인되면 시장이 다시 꺾일 수 있다는 조건을 달았다.
오독 주의 · 반등을 긍정적으로 보는 발언과 함께 메타 실적에 따라 다시 꺾일 수 있다는 조건부 경고가 섞여 있어, 한쪽만 보면 낙관 또는 비관으로 오해할 수 있다.
박상정
이번 주 급락과 반등을 리뷰하며 AI 악재, CPI·PPI 충격, 외국인 수급 등 복합 요인을 짚었다. 다음 주 수요일 메타 실적을 변곡점으로 보고, 예상대로 흘러가면 다음 주 초까지 더 강한 반등이 이어질 수 있다고 기대했다.
조건 · 예상했던 부분들이 그대로 이루어진다는 전제하에 반등이 이어질 수 있다고 조건을 달았다.
오독 주의 · 반등 기대를 말하면서도 종목의 상승·하락을 보장하지 않는다는 고지를 함께 했다.
발언 종목
6종목10/16 → 10/19 종가
- SK하이닉스매수D-360TomatoTV 채널· 장기+2.5%
장기 수요와 실수요가 지속될 것이라는 점을 근거로 어제 매수한 투자자들이 오늘 반등으로 웃고 있을 것이라고 평가했다. CXMT의 도전은 계속되지만 당장 시장을 넘겨줄 수준은 아니라고 봤다.
수요라든지 그다음에 어 실수요는 지속될 거다라는 것을 알 수 있었는데도 불구하고 어 그래서 어제 용기 있게 매수하신 분들은 어 오늘 그나마 아 좀
10/16 종가 127.2만 → 10/19 종가 130.4만종목 리포트 → - 삼성전자매수D-360TomatoTV 채널· 장기+3.7%
ASML·TSMC 실적에서 장기 수요와 실수요가 확인됐다며, 어제 용기 있게 매수한 투자자들은 오늘 웃고 있을 것이라고 평가했다. CXMT의 추격은 위협이지만 디램 시장을 당장 넘겨줄 정도는 아니라고 봤다.
수요라든지 그다음에 어 실수요는 지속될 거다라는 것을 알 수 있었는데도 불구하고 어 그래서 어제 용기 있게 매수하신 분들은 어 오늘 그나마 아 좀
10/16 종가 21.6만 → 10/19 종가 22.4만종목 리포트 → - CXMT관망강종태· 장기
CXMT가 디램·서버 분야를 얼마나 빨리 잠식하는지 지켜보면서 투자해도 늦지 않다는 관점을 제시했다. 위협은 계속되겠지만 삼성전자·SK하이닉스·마이크론이 디램 시장을 당장 넘겨줄 정도는 아니라고 봤다.
근데 조금 길게 보면요. CXMT가 이제 디램 분야 쪽에서 보명 디램과 이쪽에 이제 서버 쪽 있지 않습니까? 이걸 얼마나 빨리 잠시해 가는가를 보면서 우리는 투자를 해도 늦지 않다는 거거든요.
- 미국 국채조건부 매수강종태
미국 국채 금리가 5.2%를 넘어가면 매수를 고려할 만하다는 관점을 제시했다. CPI·PPI 상회에도 국채 금리가 오히려 꺾이는 것은 대기 매수세가 많기 때문이며, 5.3% 돌파는 쉽지 않을 것으로 봤다.
조건 · 미국 국채 금리 5.2% 상회 시
어. 지금 여러분들도 제가 이전 다른 방송에서도 말씀드렸지만은 미국 국채가 5.2가 넘어간다고 그러면 한번 미국 국채 사야 되는 거 아니야?이 이런 투자의 관점에서 우리나라 금리보다 높지 않습니까? 미국 국채가. 그러면은 우리나라 약간 어 재력이 있으신 분들은 미국 국채 한번 사 보자라는 당연한 니지가 있는
- 현대차조건부 매수강종태· 단기+4.0%
자동차 섹터 수급이 바뀌고 있어 단기적으로 올라오는 구간에서 수익을 볼 만하다고 언급했다. 20일선을 뚫고 올라오는 흐름에서 이전 중간선까지 상승이 가능해 보이지만, 다음 주 수요일까지로 시한을 제한했다.
조건 · 다음 주 수요일(메타 실적) 전까지
한번 수급이 바뀌고 있으니까 단기적으로 한번 올라오는 거에 대해서는음 수익 한번 보실 만 할 것 같고요. 이미 좀 많이 올랐다고 좀 보여집니다. 20일선 이상 뚫고 올라오는데 이전 중간선 있지 않습니까? 전까지는 상승이 가능해 보이지만 그것도 다음 주에 수요일 안까지 한번음 생각을 좀 해 보시기 바랍니다.
10/16 종가 31.2만 → 10/19 종가 32.5만 - 코스닥 지수매수박상정· 다음 주 초까지
코스닥이 800포인트를 하루 만에 회복하며 반등했고, 화자는 예상대로 흘러가면 다음 주 초까지 더 강한 반등이 이어질 수 있다고 기대를 표했다. 다만 다음 주 수요일 메타 실적이 변곡점이 될 수 있다는 조건을 달았다.
이렇게 또 예상했던 부분들 대로 이루어진다면은 더 강한 반등도 다음 주 초까지 좀 이어지지 않을까 기대를 해 봅니다.