그래서 지금도 보면은 엔비디아가 되게 그 오명을 좀 쓰고 있죠. 횡보디아라고.
박명석이 6종목에 대해 발언 6건을 남겼습니다 — 마이크론 · SK하이닉스 · 미국 에너지 섹터 ETF.
30일 뒤 결과는 11/4부터 · 매수·매도 5건
매수 5조건부 매수 1
5% 고금리 뚫고 올라갈 하반기 주가 방어 전략은?ㅣ장우진 금시공 대표, 박명석 큐레이터 [주말인터뷰]
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많이 말한 종목
10초 요약
마이크론 실적을 계기로 반도체 섹터의 점진적 회복 가능성을 논의했고, 금리 상승의 원인과 차환 발행 부담, 중간선거 이후 정치 지형 변화가 금리와 증시에 미칠 영향을 중점적으로 다뤘다. AI 업계의 B2B·B2C 경쟁 구도와 소프트웨어 섹터 전망도 향후 논의 주제로 남겼다.
장우진
마이크론 실적은 서프라이즈라기엔 아쉬웠고 영업 레버리지가 사라진 점을 짚었다. 금리 상승의 원인을 유가·성장·연준 발언으로 분석하며, 차환 발행 부담과 기대 인플레이션을 주요 리스크로 제기했다.
조건 · 금리가 내려가고 성장이 유지되면 시장이 안정될 수 있다는 조건을 달았다.
오독 주의 · 마이크론 실적을 부정적으로만 본 것으로 오해할 수 있으나, 시장 평가와 별개로 영업 레버리지 소멸을 지적한 것이다.
박명석
마이크론 실적을 긍정적으로 평가하며 반도체 섹터의 점진적 반등 가능성을 봤다. 금리 고점이 5.5% 이내일 수 있다는 기관 전망을 언급하며, 중간선거 블루웨이브가 금리 상단을 억제할 수 있다는 시나리오를 제시했다.
조건 · 금리가 고점을 찍고 내려오는 구간에서 증시가 서서히 반등할 수 있다는 조건을 달았다.
오독 주의 · 금리 고점 전망을 확정적으로 본 것으로 오해할 수 있으나, 기관 전망을 인용하며 조심스러운 입장을 밝혔다.
발언 종목
6종목10/5 → 10/20 종가
- 마이크론매수D-14박명석· 단기-16.2%
실적 발표에 대해 긍정적으로 평가하며, 내재 변동성이 예상보다 작았고 다음 분기 마진율이 바닥일 가능성이 높다는 점을 근거로 저점을 높이는 반등이 이어질 수 있다고 봤다. 다만 매출과 영업이익이 동일한 서프라이즈를 내 영업 레버리지가 사라진 점은 짚었다.
건가요? 저는 좋다고 생각합니다. 좋다고 생각합니다. 예. 아침에 방송할 때도 어,요 정도면은 음, 본장에서는 조금
10/5 종가 $1,075 → 10/20 종가 $901 - 엔비디아매수박명석-7.4%
실적 서프라이즈에도 주가가 크게 오르지 않는 '횡보디아' 현상을 언급하며, 최근 신고가 직전까지 올라온 상황이 마이크론에도 반복될 수 있다고 봤다.
그래서 횡보디아라는 명을 쓰고 있지만 조금 더 그 최근에 몇 달 정도로 보면 꽤 많이 올라왔거든요. 그 네. 지금 신고가 직전까지 올라왔어요. 그런 상황이 이제 마이크론에게도 어 반복되겠구나라는 생각을 이번 실적을 보면서 좀 했거든요.
10/5 종가 $234 → 10/20 종가 $216.6 - SK하이닉스매수박명석-35.4%
삼성전자·마이크론과 함께 메모리 3사로 묶어 언급하며, 시장이 성장성을 인정하는 시점에 더 강한 상승이 가능하다고 봤다.
그래서 이제 제 생각은 삼성전자와 하이닉스, 마이크론 같은 기업들은 어느 정도 이제 드라마틱한 막 서프라이즈의 주가를 보이기는 어렵겠지만 그런 뭔가 시장이 기대하는 어 너희 정말 성장성이 또 다른 맥락에서 발생하는구나라는 걸 인정받아야 그때 이제 조금 더 강하게 올라갈 수 있지 않나 그렇게 보고 있습니다.
10/5 종가 184.1만 → 10/20 종가 119만 - 삼성전자매수박명석-24.3%
삼성전자·하이닉스·마이크론 같은 메모리 기업들은 드라마틱한 주가 서프라이즈를 보이기는 어렵지만, 시장이 성장성을 인정해 주면 더 강하게 올라갈 수 있다고 봤다.
그래서 이제 제 생각은 삼성전자와 하이닉스, 마이크론 같은 기업들은 어느 정도 이제 드라마틱한 막 서프라이즈의 주가를 보이기는 어렵겠지만 그런 뭔가 시장이 기대하는 어 너희 정말 성장성이 또 다른 맥락에서 발생하는구나라는 걸 인정받아야 그때 이제 조금 더 강하게 올라갈 수 있지 않나 그렇게 보고 있습니다.
10/5 종가 27.6만 → 10/20 종가 20.9만 - 미국 에너지 섹터 ETF매수박명석+8.2%
AI·소부장 외에 실적 성장을 보며 볼 만한 섹터로 에너지를 꼽았다. 유가가 내려오면서 흔들렸지만 잘 버티는 구간이 있어 신뢰가 있다고 평가했다.
않을까요? 맞아요. 네. 그래서 이게 다 어려운 거 같아요. 그래서 사실 에너지주도 유가가 내려오면서 좀 흔들렸거든요. 근데 힘이 있어요. 예. 그 보이면서 느껴지는게 유가가 계속 떨어지는데도 불구하고 잘 버티는 구간들이 있더라고요.
10/5 종가 $62.8 → 10/20 종가 $68 - 미국 경기소비재 섹터 ETF조건부 매수박명석+4.9%
소비재 기업들이 과도하게 빠졌다고 보며, 하드한 경기 침체가 아니고 금리가 떨어질 수 있다고 보면 포트폴리오 다변화 차원에서 비중을 옮겨 놓는 것도 방법이라고 언급했다.
조건 · 하드한 경기 침체가 아니고 금리가 떨어질 수 있다고 보일 때
기업들이 좀 과도하게 빠졌다고 생각하거든요. 예. 지금 말씀하신 대로 프락스를 이쪽으로 당기다 보니까 요런 쪽이 계속 밀려 있는데 만약에 진짜로 경기 침체가 막 뭐 하드한 경기 침체가 오는게 아니라면 그 정도면은 이제 조금 저평가 매력도도 조금씩 생기지 않았나라는 부분들이 있어서 만약에 이제 포트폴리오를 다변화하고 싶다. 진짜로 금리가 조금 떨어질 수도 있겠다. 요렇게 보시면 그런 쪽으로 조금씩 이제 옮겨 놓는 것도 방법이겠죠.
10/5 종가 $110 → 10/20 종가 $115.5종목 리포트 →