어닝 시즌을 조금은 아직까지는 비관적으로 바라볼 필요는 없지 않겠나 이렇게 이렇게 생각을 하고 있습니다.
황산해
7일 발언 07일 영상 0
황산해의 전체 기간 유튜브 발언 33건(영상 6편)을 기록했습니다. 30일 뒤 결과 5건, 같은 방향 1 · 보합 4 · 반대 0. 표본 적음 · %는 10건부터.
기록으로 보는 타점
30일이 지난 매수·매도 의견 아직 없음
이 기간의 공개 분석 발언 없음
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10/14AI 요약미국 CPI 예상 상회로 인한 금리 인상 우려와 반도체·AI 섹터의 시장 반응 및 전망을 분석하는 패널 토론
지금 시장이 경계하고 있는 AI랑 유가에 대한 물가 압박이 확산된 양상이 좀 나오는 모습들이 상당히 부담스럽지 않다라고 말씀드리고 있고요. 근원 CPI 기여도를 보시면 레크레이션, 중고차, 항공요금, 의료 이런 부분들이 근원 CPI를 끌어올리는 모습이 나왔었습니다. 레크레이션은 반도체에 영향을 받는 항목이고 항공료는 유가에 영향을 받는 항목이라, 이런 부분들이 서비스 물가까지 영향을 미치면서 시장이 경계하던 유가·반도체 압박을 가시화시키는 모습이라고 봅니다.
반도체 하이퍼스케일러들은 동시에 갈 수 없는 존재거든요.
10/7
AI 요약미 증시 주요 이슈로 스페이스X의 대규모 자금 조달, 엔비디아 HBM4 관련 삼성전자·SK하이닉스 동향, 메타-월마트 AI 연합 및 국채 금리 상승에 따른 시장 영향을 분석하는 방송
이런 부분들을 조금 시장에서 반영을 하면서 어 최근 랠리가 있었던 그 스페이스 X의 주가가 좀 하락하는 모습이 나오지 않겠나 말씀드리고 있습니다.
지금 눌려 있는 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 모멘텀이 살아날 수 있는 그런 하나의 계기이지 않을까 바라보고 있고요.
지금 눌려 있는 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 모멘텀이 살아날 수 있는 그런 하나의 계기이지 않을까 바라보고 있고요.
사실 AMD 입장에서는 이렇게 좋 그렇게 좋은 구도는 아니라고 생각을 하고 있습니다. 왜냐면은 AMD의 향후 실적이나 향후 이익 성장이 결국에는 HBM 공급이라든지 아니면 그 밑단에 있는 메모리 공급을 어떻게 하느냐에 따라 달려 있다라는 그런 하나의 시그널로 해석이 될 수 있다.
넷플릭스를 만약에 상대를 하기에는 조금은 어 부족하다라는 평가가 나온다면 이러한 부분들은 크레디트 이슈로 좀 발생을 하면서 주식 전반에 대한 그런 어 압박을 부과할 가능성이 높다 이렇게 판단을 하고 있습니다.
이렇게 단일 그런 기업의 의존도가 높은 람다이 같은 경우에는 조금 더 지켜보면서 이런 수요를 좀 바라봐이 되지 않겠나 말씀드리고 있습니다.
최근 한 달 기준으로 본다면 미국에서 가장 뜨거운 종목이 바로 AMD입니다.
AI 요약LS증권 황산해 연구원과 함께 AI 투자 사이클의 지속 가능성을 점검하고, 삼성전자 실적 및 시장 병목 현상 등 주요 이슈를 분석하는 마켓 마스터 방송
그렇기 때문에 지금 같은 경우에서는 만약에 전자가 뭐 실적 컨센을 10% 상회를 한다 한다면은 주가도 똑같이 가능할 것 같습니다. 추가밸류가 들어가는 것이 아니라 이익만큼 올라간다 보고 있고요. 어 다만 좀 그나마 당인 것들은 지금 전자가 어 PER이 네배 정도 됩니다. 한마디로 상당히 많이 디스카운트 되어 있는 상황이기 때문에 그렇기 때문에 오히려 좀 이익만큼의 그런 상승분을 노리면서 단기 트레이딩은 좀 좋지 않을까 말씀드리고 있고
조건 · 삼성전자 실적이 컨센서스를 10% 상회할 시기간 · 단기
AI 사이클 레이서의 현금의 이동은 빅테크들이 실물 경제에서 유튜버라든지 아니면 광고를 통해서 돈을 끌어당겼고요. 당긴 현금을 활용을 해서 엔비디아에 돈을 넣었고 엔비디아로 갔던 돈이 이제는 메모리를 흘러 들어가는 그런 박자가 나오고 있는데
박자가 나오고 있는데 지금 가장 돈이 많은 데가 어디냐라고 본다면은 엔비디아와 반도체 기업에 있습니다. 음. 그렇다면 다음 주도주 같은 경우에는이 돈이 어디로 갈 것인가가 상당히 중요한 타이밍이고요.