스페이스엑스가 54조원 규모의 자금을 내년까지 조달할 예정인데요 막대한 자금을 가지고 뭘 하려나 봤더니 어 엔비디아의 AI 칩을 확보하기 위한거다라는 거예요.
황산해 · 김태성이 10종목에 대해 발언 14건을 남겼습니다 — 스페이스X · SK하이닉스 · 삼성전자.
30일 뒤 결과는 11/6부터 · 매수·매도 11건
매수 4조건부 매수 2관망 1매도 3
AMD-삼전닉스 AI 회동…GPU 시장 판도 뒤집히나ㅣ메타-월마트, '타도 아마존' 쇼핑 연합 나섰다ㅣ손석우ㅣ황산해ㅣ김태성
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많이 말한 종목
10초 요약
이 영상은 스페이스X의 대규모 자금 조달과 엔비디아 AI 칩 확보, 람다 IPO, 삼성전자 HBM4 품질 검증 보도, AMD의 삼성전자·SK하이닉스 파트너십 논의 등 AI·반도체 이슈를 집중 분석했다. 파라마운트-워너브러더스 합병과 메타·월마트 AI 에이전트 연합, 경유 가격·금리 이슈도 다뤘으며, 패널들은 단기 조정 가능성을 열어두고 보안 산업 성장성과 조정 시 매수 기회에 주목할 것을 제안했다.
손석우
스페이스X의 대규모 자금 조달과 엔비디아 AI 칩 확보, 람다 IPO, 삼성전자 HBM4 품질 검증, AMD의 삼성전자·SK하이닉스 파트너십 논의, 파라마운트-워너브러더스 합병, 메타·월마트 AI 에이전트 연합, 중간선거 전 경유 가격 이슈 등 당일 미 증시 주요 이슈를 패널들에게 질문하며 짚어 나갔다.
오독 주의 · 진행자 발언은 이슈 소개와 질문이 중심이므로, 이를 진행자 자신의 투자 판단으로 오해하지 않도록 주의가 필요하다.
황산해
스페이스X의 자금 조달은 미래 이익 실현을 위한 불가피한 지출이나 매크로·금리 환경이 좋지 않아 주가 하락 요인이 될 수 있다고 봤다. 람다는 앤트로픽 의존도가 높아 지켜볼 필요가 있다고 했고, AMD의 파트너십은 삼성전자·SK하이닉스 주가 모멘텀에 계기가 될 수 있으나 AMD 자체에는 좋은 구도가 아니라고 평가했다. 파라마운트 합병은 크레디트 이슈 우려로 보수적 접근을, 경유 가격 대책은 금리 상방 압력 요인이라고 분석했다.
조건 · 스페이스X 주가 하락과 파라마운트 압박은 각각 매크로·금리 환경과 신용 등급 우려가 현실화될 경우를 전제로 한 전망이다.
오독 주의 · AMD에 대한 부정적 평가는 파트너십 자체보다 HBM·메모리 공급 의존 구조에 대한 지적이므로, AMD 주가 전망 전체를 부정한 것으로 확대 해석하지 않도록 주의가 필요하다.
김태성
스페이스X는 락업 해제와 자금 조달이 겹쳐 단기 조정 빌미가 될 수 있어 천천히 볼 필요가 있다고 봤다. HBM4 품질 검증은 수율에 따라 해석이 갈리지만 칩메이커 전반에는 우호적이며, 마이크론은 변동성 시 저가 매수 기회가 될 수 있다고 했다. 파라마운트 합병은 비용 부담과 과점 노이즈로 보수적 접근을, AI 에이전트 확산은 보안 산업 성장으로 이어질 것으로 봤다. 시장은 성급하게 보지 말고 조정 시 눌림목 매수를 활용하라고 조언했다.
조건 · 삼성전자 HBM4 긍정 평가는 양산 수량이 많을 경우를, 마이크론 매수는 주가 변동성이 나타날 경우를 전제로 한다.
오독 주의 · HBM4 관련 발언은 단독 보도 내용을 전제로 한 해석이며 수율 확인이 남아 있어, 확정적 판단으로 받아들이면 오해할 수 있다.
발언 종목
10종목10/7 → 10/19 종가
- 스페이스X매도외 1건황산해
스페이스X가 내년까지 54조 원(약 400억 달러) 규모 자금을 조달해 엔비디아 AI 칩을 확보하려 한다는 이슈가 다뤄졌다. 미래 이익 실현을 위한 지출은 불가피하지만 매크로·금리 환경이 좋지 않아 시장 반응이 안 좋고, 10월 9일·24일 락업 물량 해제까지 겹쳐 단기 조정 빌미가 될 수 있다는 의견이 나왔다.
이런 부분들을 조금 시장에서 반영을 하면서 어 최근 랠리가 있었던 그 스페이스 X의 주가가 좀 하락하는 모습이 나오지 않겠나 말씀드리고 있습니다.
이렇게 대규모 자금 조달에 대한 이야기가 좀 나온 상황이다 보니까 타이밍이 조금은 불편할 것 같습니다. ... 수급적으로 일정적으로 어 조정의 빌미가 될 가능성은 좀 열어두고 천천히 보셔야 되지 않겠는가라는 의견 드려보도록 하겠습니다.
- 람다관망황산해
엔비디아가 투자한 클라우드 업체 람다가 내년 IPO를 예정하고 있다는 소식이 다뤄졌다. 앤트로픽 의존도가 높아 코어위브 등 기존 네오클라우드 대비 취약하다는 평가와 함께, 수요를 좀 더 지켜보자는 관망 의견이 제시됐다.
이렇게 단일 그런 기업의 의존도가 높은 람다이 같은 경우에는 조금 더 지켜보면서 이런 수요를 좀 바라봐이 되지 않겠나 말씀드리고 있습니다.
- 삼성전자매수외 1건김태성외 1명-16.8%
삼성전자가 엔비디아의 HBM4 품질 검증을 통과했다는 단독 보도를 두고, 양산 수량이 많으면 SK하이닉스를 앞지르는 퍼포먼스가 가능하다는 긍정 시각과 HBM4 12단 수율 유지에 시간이 필요하다는 부정 시각이 혼재한다고 분석했다. AMD와의 중장기 파트너십 논의가 주가 모멘텀을 살릴 계기가 될 수 있다는 언급도 있었다.
수량이 많다면 삼성전자가 SK하이닉스를 따라잡는 것 이상의 퍼포먼스를 보여 줄 수 있는 상황이라고 좀 보시면 될 거 같고요.
지금 눌려 있는 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 모멘텀이 살아날 수 있는 그런 하나의 계기이지 않을까 바라보고 있고요.
10/7 종가 26.9만 → 10/19 종가 22.4만이전 발언황산해10/7 조건부 매수 · 10/2 매수·김태성10/1 매수 외 9건종목 리포트 → - SK하이닉스매수외 1건김태성외 1명-24.3%
HBM4 품질 검증 관련해 삼성전자와 SK하이닉스가 번갈아 앞서는 구조를 감안하면 칩메이커 기업 전반에 우호적이라는 의견이 나왔다. AMD와의 중장기 파트너십 논의가 눌려 있던 주가 모멘텀을 살릴 계기가 될 수 있다는 관측도 제시됐다.
결국엔 전자가 가면 닉스가 따라가고 닉스가 가면 또 전자가 따라가는 구조를 감안을 했었을 땐 전체적인 침메이커 기업들에게는 우호적이다. 의견 드려보도록 하겠습니다.
지금 눌려 있는 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 모멘텀이 살아날 수 있는 그런 하나의 계기이지 않을까 바라보고 있고요.
10/7 종가 172.3만 → 10/19 종가 130.4만이전 발언김태성9/30 관망 · 9/30 매수 · 9/28 매도 외 6건종목 리포트 → - 마이크론 테크놀로지조건부 매수김태성
AMD가 SK하이닉스와 가까워지면 마이크론 입지가 줄어들 수 있다는 우려에 대해, 공급망 다변화 성격이라 마이크론 압박이 높아질 것 같지는 않다고 봤다. 오히려 주가 변동성이 나타나면 저가 매수세가 강하게 들어올 가능성을 열어둬야 한다는 의견이 제시됐다.
조건 · 마이크론 주가 변동성 발생 시
만약에 시장에서는 그 이후로 마이크론 테크놀로지에 대한 주가의 변동성이 보이게 되면 저는 충분히 그걸 역 이용할 저가의 매수세가 강력하게 들어올 가능성도 열어둬야 된다는 의견 드려보도록 하겠습니다.
- AMD매도황산해-16.5%
AMD가 삼성전자·SK하이닉스와 중장기 파트너십을 논의한다는 소식이 다뤄졌다. 최근 미국에서 가장 뜨거운 종목으로 언급됐으나, 향후 실적이 HBM·메모리 공급에 달려 있다는 시그널로 해석될 수 있어 AMD 입장에서 좋은 구도는 아니라는 평가도 나왔다.
사실 AMD 입장에서는 이렇게 좋 그렇게 좋은 구도는 아니라고 생각을 하고 있습니다. 왜냐면은 AMD의 향후 실적이나 향후 이익 성장이 결국에는 HBM 공급이라든지 아니면 그 밑단에 있는 메모리 공급을 어떻게 하느냐에 따라 달려 있다라는 그런 하나의 시그널로 해석이 될 수 있다.
10/7 종가 $645.9 → 10/19 종가 $539종목 리포트 → - 나스닥 종합조건부 매수김태성
조건 · 조정(눌림목) 발생 시
저는 너무 성급하게 좀 보지 마시고 천천히 어 조정을 기다리는 눌림목을 한번 이용해 보자는 의견 드려보도록 하겠습니다.
- 파라마운트매도외 1건황산해외 1명
파라마운트-스카이댄스의 워너브러더스 디스커버리 인수 완료로 미디어 공룡이 탄생했다. IP 통합으로 넷플릭스에 대항하는 측면은 긍정적이나 자금 조달·신용 등급 우려와 2년간 30개 영화 의무 개봉 조건 등 비용 부담이 부각되며 보수적으로 볼 필요가 있다는 의견이 나왔다.
넷플릭스를 만약에 상대를 하기에는 조금은 어 부족하다라는 평가가 나온다면 이러한 부분들은 크레디트 이슈로 좀 발생을 하면서 주식 전반에 대한 그런 어 압박을 부과할 가능성이 높다 이렇게 판단을 하고 있습니다.
지금 뒤에서 좀 나도 모르게 그러니까 세는 비용들이 많아질 수밖에 없는 상황이라서요. 이쪽도 보수적으로 저는 보시는게 필요하지 않겠나라는 의견 드려보도록 하겠습니다.
- 테마사이버 보안매수김태성
메타·월마트의 AI 에이전트 표준화 연합과 아마존의 견제 구도에서, AI 에이전트 확산에 따른 보안 산업 성장성이 더 높아질 수 있다는 관점이 제시됐다. 포티넷, 팔로알토 네트웍스, 크라우드스트라이크 등 보안주에 대한 기대치를 높여 볼 수 있다는 의견이 나왔다.
AI 에이전트에 대한 어 어떤 기대감이 높아지면 높아질수록 보안 산업에 대한 성장성을 저는 더 높게 봐야 되지 않겠는가라는 생각이 들어서 대표적으로 뭐 포티넷이라든지 팔로알토 네트웍스, 크라우드스트라이크 그니까 이런 쪽에 대한 기대치를 저는 높여 보는 것도 또 하나의 포인트가 될 수 있겠다라는 의견을 드리겠습니다.
- 미 국채 10년물 금리매수황산해
트럼프 행정부의 경유 가격 인하 카드가 정부 재정 지출 부담을 키우는 방향으로 작용하며, 중동 에너지 부담을 메우는 과정에서 실제 금리에 상방 압력이 강화되고 있다는 분석이 나왔다. 이런 이슈가 쌓일수록 금리가 더 상방 압력을 받을 수 있다는 전망이 제시됐다.
오히려 이러한 이슈들이 쌓이면 쌓일수록 저는 금리 좀 더 상방 압감을 받지 않을까 생각을 하고 있습니다.