그래서음 지금은 뭐닉스가 저희 전에 말씀드렸지 전자가 조금 더 매력적이다 말씀드렸던 부분들보다도 최근들어서 닉스가 공격 포인트가 너무 많아졌다라고 생각하고 있습니다.
이경민
7일 발언 07일 영상 0기간 끝난 의견 3
이경민의 전체 기간 유튜브 발언 71건(영상 8편)을 기록했습니다. 매수·매도 발언 20건, 30일 뒤 같은 방향 2 · 보합 6 · 반대 12.
기록으로 보는 타점
원문을 확인한 사례가 한쪽뿐이라 두 사례 비교 생략 · 아래 집계는 변동 없음
적중 0보합 2미스 13건
이 기간의 공개 분석 발언 없음
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10/14AI 요약대신증권 이경민 부장이 반도체 시장의 재평가 필요성과 ASML 실적, 중국 메모리 경쟁 심화 등 최근 시장 하락 요인을 분석하는 여의도 인사이트 방송
그리고 닉스 전자 한번 보시면 200일 이동 평균선을 아직까지 겨우겨우 지켜내고 있거든요. 어 그거를 안 깬다면 언제든지 위로 올라올 수 있는 룸은 생길 거다라고 보고 있습니다.
타이밍인데 그때도 5,200까지 갔을 때도 아 정말 아쉽지만 그리고 이렇게 빠지는 것도 상상하지 못했던 레벨이긴 하지만 지금은 도망갈 때 아니고 사야 될 때입니다라고 했는데 그 5,200에서 7천을 왔었긴 했었잖아요. 이번에도 뭐 6천에서 위태 위태한 모습을 보여주고 있지만 등락이 있다면 좀 [콧방귀] 버티거나 아니면은 사는 구간이지 여기서 팔고 도망가서는 뭐 몇 달 좀 후회하실 수 있지 않을까라는 예상을 하고
저는 이번엔 뚫어낼 수 있다라고 생각하고 있는데 일단 6,600 700 그리고 7천선을 일차적으로 조금 비중을 줄였다가 돌파하는지 보고 대응하는게 맞지 않을까라는 생각을 하고 있어요.
조건 · 6,600~7,000선 도달 시
오늘 ASML이라는 기업 실적을 발표했어요. 근데 실적이 잘 나오긴 했지만 일회성 이익을 감안하면 크게 서프라이즈는 아니다. 이런 평가들. 그리고 시장 항상 나오는 것처럼 시장의 기대에 못 미쳤다라는 얘기를 하면서 좀 시장이 내려오기 시작했고
지금 10년물 레벨에서 보면 가만히 있어도 5.2이 수익이 나요. 여기서 빠지는 대로 수익률이 극대화되는 구간이고 여기서 50bp 더 올라도 1.7 수익 나는 거고 여기서 100bp를 넘어서야지 손실 구간으로 가거든요. 지금 들고 있으면 손에 안 본다는 거예요.
10/6
AI 요약대신증권 이경민 부장이 고금리 환경 속 코스피 전망, 삼성전자 실적 및 반도체 소부장 투자 전략, AI 인프라 수혜주 분석을 진행하는 인터뷰 영상
지금은 어, 밸류에이션 매력 그리고 플러스 최근 원 달러 환율이 좀 강하지 않습니까? 화강해서다면 아마 올해 그리고 내년 1분기 정까지는 코스피에 조금 더 매력도가 높지 않을까라는 예상을 하고 있습니다.
기간 · 올해 그리고 내년 1분기
그래서 저희는 실적이 예상했던 거보다 지금 최근 예상 105조보다 밑에 한다 하더라도 주가 충격은 좀 제한적이고 만약에 조금이라도 잘 나오게 된다면 좀 위로 튀는 그림들은 좀 세지 않을까라는 생각을 합니다.
어 전자 닉스도 앞서건이 뒤서건니 하면서 움직였지 일방적으로 전자는 막 눌려 있는데 닉스 혼자 올라가고 그런 경우 거의 없었거든요. 그래서 지금 특히 전자 닉스 사이에서 앞서건 직석이 하는 장이 계속적으로 반복되는 상황에서는 어 뭐 그런 매매도 가능하다라고 말씀드리고 있고 저희는 전자를 조금 더 우위로 보고 있다 정도로 평가를 하고 있습니다.
하이닉스 전자 비중이 엄청 높으시다고 한다면 조금 확산하는 스탠스가 좋지 않을까? 닉스 전자를 조금 줄여서 소부장 괜찮은 애들 아직까지 덜 올라온 종목들을 좀 사신다면 아니면은 소부장 ETF 투자하신다면 좀 더 전략적 투자가 되지 않을까는 생각.
조건 · SK하이닉스·삼성전자 비중이 높을 경우
반도체 말고 그다음 반도체 다음으로는 [웃음] 일단은 앞서 말씀드렸던 전력 기기 인프라 이쪽이라고 생각 예 쪽 어 따져본다면은 뭐 전력 기기s 2차전지 뭐 같이 관련된 쪽 인프라 투자 쪽이라고 생각 하는데 얼마 전에도 데이터 센터 완공이 좀 지연된다라는 뉴스가 나왔었잖아요. 어 결국 다 인프라로 연결되는 거라서 여기에 대한 쇼티지도 한번 세게 들어올 수 있지 않을까라는 예상을
기간 · 내년
금리가 오른다고 무조건 나쁠까라는 생각을 해 봐야 되죠.
과거에 6개월 동안 100bp 이상 금리가 급등을 하면 6개월 내 좀 문제가 발생했었거든요. 지금 5.5 수준이 그게 좀 레벨이라서요 5.5까지만 가지 않는다면 저는 버틸 수 있을 만한 체력은 충분하다라고 생각하고 있고요.
10/1
AI 요약미국 국채 금리 상승과 트럼프 대미투자 이슈 속에서 반도체 및 AI 관련주를 중심으로 한 10월 코스피 투자 전략을 분석하는 방송
때가 6.5배 정도. 그리고 코로나 때가 7.5배 5배 정도였어요. 그래서 저희가 보기에는 지금 일곱배 정도 수준까지 회복할 수 있는 여지가 있다. 일곱배만 하더라도 지금 8천선 후반 9천선 초반 정도가 되고 있어서 어 뭐 당장 올해 거기가지 못 간다 하더라도 내년 상반이까지 일어났을 때 그 정도까지 룸은 열려
기간 · 내년 상반기까지
저는 좀 시간이 좀 더 걸릴 순 있다 하더라도 7천선을 넘어서 그 이상으로 갈 수 있는 그림들이 멀라서 열릴 것으로 생각을 하고 있습니다.
방향성이 꺾인게 아니라면 등락이 있을 때 좀 담아가시는 전략이 좀 더 좋지 않을까 생각을 하고 있습니다.
조건 · 등락(조정)이 있을 때
마이크론이 다시 한번 내년까지 너무 좋다라는 것들을 방점을 찍어 줬기 때문에 저는 국내 반도체 기업들 그리고 소부장 기업들의 충분히 좋은 소식이라고 생각을 하고 있습니다.
기간 · 내년까지
저는 AI 반도체 사이클 모멘텀만 놓고 본다면 더 좋은 시 소식들이 누적되고 있다. 지금 채권 금리에 좀 상당히 막혀 있긴 하지만 어 긍정적인 뉴스들도 누적되다 보니까 저점도 높아지고 있는 거거든요.
저는 뭐 시간이 문제일뿐 7, 7,100선을 넘어서는 시점은 멀지 자아서 돌아올 것이다라고 생각을 하고 있습니다.
코스닥도 그동안 상대적 부진에서 벗어나서 좀 움직이고 있는데 여기에 금리 안정만 가세해 준다면 어 코스닥도 탄력적인 그림들이 나오지 않을까라는 기대를 할 수 있을 것 같습니다.
조건 · 금리 안정 시
일단은 5.3%라고 해서 특별한 뭐 의미 있는 부분은 아니거든요. 다들 5% 넘으면 큰일 난다. 5.1 넘으면 큰일 난다. 5.2 넘으면 큰일 난다. 그어 아직 큰 일은 안 났거든요
지금 한국이든 미국이든 경제 성장이 굉장히 높게 나오는 것은 AI 힘이 굉장히 큽니다. 그리고 그 중간에 반도체가 있고요. 이런 모멘텀들이 살살 둔화되고 있다는 점들이 좀 경계 변수라고 보고 있는데