사이클적으로 아무리 나쁜 상황에서도 전 저점 대비 높은 데서 저점을 형성하고 가는 경우는 상당히 긍정적인 거죠. 2중 바닥, 3중 바닥 뭐 이렇게 얘기를 하잖아요.
목대균
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10/17AI 요약폭락장 공포 심리 속 투자 원칙과 펀드매니저의 수익률 극대화 전략을 다루는 인터뷰
그럼에도 불구하고 지금 어 나 기업 이익이 반토막다는 가정하에 놓고 보게 된 되더라도 삼성전자 하이닉스의 경쟁력 글로벌 경쟁력은 어느 정도 유치가 되고 있는 상황이거든요. 뭐 HBM 쪽에서의 그 삼성전자, SK하이닉스의 경쟁력은 그래도 유지되고 있는 거 아니겠습니까?
그럼에도 불구하고 지금 어 나 기업 이익이 반토막다는 가정하에 놓고 보게 된 되더라도 삼성전자 하이닉스의 경쟁력 글로벌 경쟁력은 어느 정도 유치가 되고 있는 상황이거든요. 뭐 HBM 쪽에서의 그 삼성전자, SK하이닉스의 경쟁력은 그래도 유지되고 있는 거 아니겠습니까?
이 영상에서 화자는 승률과 손실 관리 중심의 투자 원칙을 설명한다. 승률 60%대를 유지하면서 이익은 크게, 손실은 작게 가져가는 기대값 게임으로 투자를 규정하고, MDD를 줄이는 것이 위대한 투자자의 조건이라고 강조한다. 또한 미래는 불확실하므로 최소 세 개의 시나리오를 준비하고 시장이 어느 시나리오를 반영하는지 간파해 대응하라고 조언한다.
첫 번째는 옳은 종목을이 사이클이 끝나는 지점까지 끌고 가는게 가장 좋다. 두 번째가 이제 풀렸을 때 너무 아프지 않게 맞아야 되는 거 아니겠습니까?
9/26
AI 요약삼프로TV 주말 인터뷰에서 KCGI 자산운용 목대균 대표와 박명석 큐레이터가 미중 정상회담의 의미와 한국 반도체 산업이 직면한 구조적 문제 및 AI 안보 이슈를 논의한다.
범용 디램에서 경쟁력이 조금 훼손될 수 있는 리스크가 있다고 해서 삼성전자를 할 필요는 없을 것 같습니다.
필요하시에 살 수 있는 언더웨이돼 있는 상황이면 조금 비중을 채우는 식으로 접근을 좀 할 수 있을 거라고 좀 생각됩니다.
조건 · 밸류에이션이 언더웨이(저평가)된 상황이면
필요하시에 살 수 있는 언더웨이돼 있는 상황이면 조금 비중을 채우는 식으로 접근을 좀 할 수 있을 거라고 좀 생각됩니다.
조건 · 밸류에이션이 언더웨이(저평가)된 상황이면
하반기로 갔을 경우에는 이러한 그 매수 움직임이 좀 확산되는 모습이 나타날 수 있다라는 생각합니다. 그래서 좀 집중된 포트폴리오가 있다라고 하면 일부는 이런 쪽으로 좀 확산시키는게 좀 맞다라고 생각합니다.
기간 · 하반기
미중 정상회담에서 무엇을 가져올 수 있느냐에 따라서 조금 영향을 주지 않을까 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다.
히토류는 전 세계에 널리 퍼져 있습니다. 심지어 한국에도 있습니다
9/22
AI 요약KCGI 자산운용사 대표 목대균이 여의도에서 16년간 살아남은 펀드매니저로서의 경험담과 투자 멘탈, 시장 대응 전략을 슈카와 니니가 진행하는 토크쇼 형식으로 공유한다.
그리고 이제 멀티플 잡고 얘기했는데 기업 이익은 내년에도 30% 정도 상승을 해요. 우리 저기 전반적으로 봤을 때 코스피 전반적으로 아직 희망 있는 거죠. 음무라 기업 상승한면 업사이드는 아직 존재한다.
기간 · 내년
저는 회복하는 단계 있다고 생각을 해요. 예. 근데 이제 또 이렇게 부정적인 사람들이 또 많더라고. 근데 부정적이면 주식하면 안 돼요.
SK 하이닉스는 아시아에서 변동성이 제일 큰 종목이 그런 종목을 갖다 많이 가져가게 되면 그 변동성이 견뎌야 된다는 얘기거든요. 주가가 마이너스 예를 들어서 상한가 왔을 때 기부 좋지만 한가 가게 되면 그 견딜 수 있어야 되는데 그날 못 견지실 걸요. 그러면 비중 급게 줄여야 되기 때문에 자기가 견딜 수 있는 뭐 - 10% -1% 어떤 종목이 급락을 해도 견딜 수 있는 비중인가 그 정도만큼만 가져가면 좋겠죠.
미국 시장에서 지금 최근까지는 제약 업체 되게 좋게 봤었거든요. 규제로 눌려 있어가지고 근데 뭐 저희 사실 포트폴리는 또 그렇게 반영이 안 돼 있는게 있어서 제가 본부장하고 또 티격태격 하기도 했었는데
그리고 요새 마이크론도 생각보다 많이 싸더라고요. 샌드스크랑 어 맞아요. 맞아요. 그래서 다시 열심히 보고 있는 상황이고
야, 전쟁이 난다고 치자. 주식을 사야지
잘 맞추는 것보다 틀렸을 때 적게 터지는게 되게 중요하다