솔리다임 IPO를 해서 외국인이 이탈했다이 걸 너무 확대 해석하는 건 좀 무리가 있는데 아무래도 좀 시장이 우려했던 거는 지분 가치가 희석된다. 모회사 디스카운트 요인이 된다.
변영인이 8종목에 대해 발언 9건을 남겼습니다 — 삼성E&A · 리노공업 · 반도체 장비.
30일 뒤 결과는 11/22부터 · 매수·매도 7건
매수 5조건부 매수 1조건부 매도 1매도 1
SK하이닉스 이제 사셔도 됩니다 단, 이것만 꼭 확인하세요
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
딜사이트경제TV 채널· 이 영상 뒤 발언은 7일 뒤부터 모읍니다
최근 7일 전체 유튜버 발언
많이 말한 종목
10초 요약
반도체 투톱과 소부장의 최근 조정을 AI 우려에 따른 수급 변동으로 해석하면서, SK하이닉스와 삼성전기·삼성E&A 같은 과대 낙폭 종목을 확인 후 분할 접근하라는 관점을 제시한 영상이다. 장비주보다는 소재·부품 쪽 실적 연속성에 무게를 두고, 삼성E&A는 수주 모멘텀과 가격 지지선을 함께 언급했다.
변영인
반도체 투톱과 소부장의 조정은 AI 우려가 확산된 영향이지 수급 기조가 꺾인 것은 아니라고 본다. SK하이닉스는 솔리다임 IPO 철회로 리스크가 제거돼 반등 탄력이 삼성전자보다 클 수 있고, 삼성전기·삼성E&A도 과도한 하락 구간이라 분할 매수 관점 접근이 유효하다고 말한다.
조건 · 다만 시장 유동성·신용잔고가 제한적이고 AI 민감도가 커서 다음 주 빅테크 실적과 수급 흐름을 확인한 뒤 접근하라고 단서를 붙였다.
오독 주의 · '매수 관점'이라는 표현만 떼면 즉시 매수로 읽힐 수 있으나, 실제로는 확인 후 분할 접근과 가격 지지선 이탈 시 비중 축소를 함께 제시한 조건부 발언이다.
최인
SK하이닉스 솔리다임 IPO 철회 소식과 반도체 소부장 약세, 삼성전기·삼성E&A 등 당일 종목 흐름을 짚으며 대응 전략을 질문 형태로 정리했다.
오독 주의 · 진행자의 발언은 질문과 흐름 정리에 가까워, 종목에 대한 본인의 방향성 판단으로 읽으면 안 된다.
발언 종목
8종목10/23 → 10/23 종가
- SK하이닉스매수변영인
솔리다임 IPO 철회로 수급 리스크가 제거됐다며 긍정적으로 평가했다. 최근 낙폭이 삼성전자 대비 컸던 만큼 반등 국면에서 탄력이 더 클 수 있다고 봤고, 비중이 적다면 현 구간 접근이 유효하다고 언급했다. 다만 AI 민감도로 변동성이 크고 다음 주 실적 발표 확인이 필요하다는 단서를 붙였다.
많이 반영시켰으니까 네 반등의 주인공은 또 SK이닉스를 좀 추측으로 해서 반등 탄력도가 조금 더 높게 반영될 수 있지
10/23 종가 126.3만 → 10/23 종가 126.3만 - 테마반도체 장비매도변영인
장비주는 기대감이 과도하게 반영됐다고 평가하며 소재 대비 상대적으로 부정적인 시각을 제시했다. 다만 당일 조정폭이 크다고 해서 수급 기조 자체가 꺾인 것은 아니라고 덧붙였다.
장비주는 아무래도 그런 관점에서 기대감들이 너무 과도하게 반영됐습니다.
- 반도체 소재매수변영인
장비주는 기대감이 과도하게 반영된 반면 소재는 3분기 실적 연속성이 상향되고 있어 옥석 가리기가 필요하다며 소재 쪽에 무게를 뒀다. 원화 강세로 이익률 왜곡 가능성은 감안해야 한다고 언급했다.
저는 그래서 장비주보다는 좀 소재단을 좀 봐야 될 것 같은데 기판은 아무래도 이번에 실적 발표에서 일부 확인됐던 내용들이 예상치보다
- ISC매수변영인
테스트 수요 연동과 높은 이익률, 2분기에서 3분기로 이어지는 실적 연속성을 근거로 리노공업과 함께 볼 종목으로 언급했다.
리노공업과 이제 ISC의 경우에는 아무래도 테스트 수요가 좀 연동이 되는데 그 부분이 아마 2분기 3분기의 연속들 그다음에 이익률도 굉장히 높기 때문에 저는 이런 관점에서 리노공업 IS도 좀 같이 좀 봐야 되지 않을까 장비보단 소재에 집중을 하시네요.
10/23 종가 14.7만 → 10/23 종가 14.7만 - 리노공업매수변영인
테스트 수요 연동과 높은 이익률, 2분기에서 3분기로 이어지는 실적 연속성을 근거로 소재·부품 쪽에서 함께 볼 종목으로 언급했다.
리노공업과 이제 ISC의 경우에는 아무래도 테스트 수요가 좀 연동이 되는데 그 부분이 아마 2분기 3분기의 연속들 그다음에 이익률도 굉장히 높기 때문에 저는 이런 관점에서 리노공업 IS도 좀 같이 좀 봐야 되지 않을까 장비보단 소재에 집중을 하시네요.
10/23 종가 6.1만 → 10/23 종가 6.1만 - 심텍매수변영인
기판 업종에서 환율 영향에도 2분기 대비 이익 성과가 좋은 종목으로 꼽으며 기대가 된다고 언급했다. 장비주보다 소재 쪽에 무게를 두는 관점의 연장이다.
그럼에도 불구하고 2분기 대비해서 이익성과가 좀 좋은 저는 심텍 같은 기업이 좀 기대가 좀 되고 있고
10/23 종가 11.1만 → 10/23 종가 11.1만 - 삼성전기조건부 매수변영인
최근 10거래일간 29%가량 빠질 만큼 과도하게 하락했지만 7월 저점은 지키고 있다고 평가했다. AI 추론 영역 확대와 NVIDIA 공급 밴더 등록으로 초정밀 기판·MLCC 수요가 이어질 수 있다는 논리를 제시했고, 분할 매수 관점 접근이 유효하다면서도 다음 주 빅테크 실적 발표 방향을 확인하라고 덧붙였다.
조건 · 다음 주 빅테크 실적 발표 방향성 확인 후
지금 과도하게 좀 하락을 했고 아무래도 7월 저점을 좀 지켜주고는 있지만 어 현재 어떤 추세는 어 저는 뭐 분할 매수 관점에서 접근이 유하다. 근데 아까 부현드린 뭐 코멘트처럼 시장의 지금 상황 제한된 어떤 자금 그다음에 수급 공백 AI 노이즈를 좀 어느 정도 염두해서 다음 주에 빅테크 기업들의 어떤 실적 발표의 방향성을 좀 보고 접근해야 되지 않을까라고 보고 있습니다.
10/23 종가 111.1만 → 10/23 종가 111.1만 - 삼성E&A조건부 매도외 1건D-28변영인· 단기
수주 목표를 12조에서 19조로 상향하고 3분기에 이미 목표를 초과 달성한 점을 근거로 추가 수주를 기대했다. 그룹사 물량까지 합치면 30조원 규모 수주가 가능하다며 단기 목표 구간으로 6만4,000원대를 제시했고, 5만6,000원대가 위협받으면 비중을 줄여 현금을 확충하라고 조언했다.
조건 · 5만6,000원대 위협 시
매수 · 단기
15:47 발언 듣기원본주가의 흐름을 보면 이런 기세라면 5월 달 고점 구간까지인 한 64,000원대요 구간은 뭐 단기 진입이 좀 유력하지 않을까라고 보고 있는데
조건부 매도
17:24 발언 듣기원본한 5만6,000원대가 이탈되지 않으면 조금 더 끌고 가고 만약에 5만6,000원대를 위협하면 일부 좀 비중을 좀 줄이면서 일단 예비 현금을 좀 확충하는게 좀 더 전략적으로 좀 유효하지 않을까라고
10/23 종가 5.9만 → 10/23 종가 5.9만· 말한 가격 6.4만
영상 흐름
19:02어록
6건그니까 별거 아닌 거 같은데 사실 이걸 갖고 이렇게까지 좀 흔들릴 수 있는 이슈인가라는 생각이 저뿐만이 아니라 많은 투자자분들도 좀 공감하는 좀 이슈가 있는 게
생각이 저뿐만이 아니라 많은 투자자분들도 좀 공감하는 좀 이슈가 있는 게 그만큼 국내 증시의 수급적인 어떤 기조가 많이 약화된 겁니다. 유동성도 많이 줄었고 신용 잔고도 어 제한이 좀 되다 보니까 전체적인 어떤이 반등의 요건들도 예상보다 좀 큰 폭은 아니었죠.