될까요? 저는 좀 제가 극단적인 이야기일지 모르겠는데 [웃음] 저는 그런 생각 좀 갖고 있거든요. 삼성전자 SKX의 주가가 밀린다. 그럼 이제 다른 종목의 반등이 역차별적으로 진행될 것인가?
변영인이 8종목에 대해 발언 8건을 남겼습니다 — SK이노베이션 · 삼성SDI · 반도체.
30일 뒤 결과는 11/22부터 · 매수·매도 5건
매수 4조건부 매수 1관망 2매도 1
"다음주 피의 월요일 될까" 삼성전자, SK하이닉스 물린 개미들 잠 다 잤습니다 | 굿모닝임당 (변영인 대표, 이지은 진행)
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
신사임당 채널· 이 영상 뒤 발언은 7일 뒤부터 모읍니다
10초 요약
AI 사이클 우려로 반도체 대형주가 흔들리는 가운데, 전력설비·삼성E&A·2차전지 셀업체의 실적과 수급을 짚었다. 당장은 과열된 시장에서 관망하며 다음 주 빅테크 실적과 반도체 수출·메모리 현물가 지표로 방향을 확인하자는 논의다.
변영인
삼성전자·SK하이닉스가 AI 사이클 우려로 부진하면 다른 종목의 반등은 제한적이고 지수 전반 수급도 약화될 수 있다고 본다. 반도체 업황은 2027~2028년까지 가격 상승 기조가 유지되나 2029년 이후는 불확실하며, 당장은 과열된 시장에서 현금을 지키며 관망하는 전략이 유효하다고 말한다.
조건 · 단, 단기 낙폭을 매수 기회로 보는 시각에는 동의하되 다음 주 빅테크 실적과 수출·현물가 지표 확인을 전제로 한다.
오독 주의 · 반도체 업황에 대한 조건부 동의와 단기 관망 권고가 함께 있어, 업황 낙관론만 또는 단기 약세론만 떼어 보면 전체 입장과 달라질 수 있다.
이지은(신사임당)
젠슨 황의 메모리 공급과잉 관련 발언과 HBM 가격 전망 등 외부 이슈를 전달하며, 투자자들이 기업 CEO 말만 믿지 말고 실적과 수출 데이터로 기준점을 잡아야 한다고 강조했다. 섹터별로 반도체, 전력·전선, 삼성E&A, 2차전지 순으로 쟁점을 물었다.
오독 주의 · 주로 질문과 외부 발언 전달 역할이어서, 진행자 발언을 진행자 자신의 투자 의견으로 오해할 수 있다.
발언 종목
8종목10/23 → 10/23 종가
- 테마반도체매수변영인· 2027~2028년
제가 볼 때 2027년도, 2028년도까지에 대한 그 기존은 메모리 가격의 상승 기조가 거의 꺾이지 않으면서 완만한 상승 유지를 할 수 있다라 보이고 HBM의 그 공급 기준은 당연히 3에서 이제 4로 전환이 되다
- 테마전력설비매수변영인
전력 설비·전선주는 환율 영향에도 이익 추정치가 올라갈 만큼 실적이 좋았다고 평가했다. AI 투자 부담 우려로 밀렸기 때문에 리스크가 완화되면 반등폭을 더 크게 가져갈 수 있는 섹터로 봤다.
3차전지가 좀 반등폭이 좀 크면 당연히 전력 설비 전력 어 전선주 같은 전력 인프라 관련주가 그런 우려감들 때문에 밀렸기 때문에 반등폭도 전 더 크게 좀 가져갈 수 있다라고 보고 있기 때문에
- 삼성E&A조건부 매수변영인· 중기
해외 플랜트 수주, 삼성그룹 증설 투자의 독점적 수혜, 첨단 사업 성장을 모멘텀으로 꼽았다. 연간 수주 목표를 3분기에 초과 달성했고 중동 재건 수요도 중기 모멘텀이 될 수 있다며, 단기 급등 뒤 눌림 구간에서 접근이 유효하다고 봤다.
조건 · 가격이 눌리는 구간
주주 환원에 따른 어떤 가치 재평가인데 오늘 상승폭이 어제 컸던 부분들 오늘 좀 일부 좀 되돌림이 좀 나올 수 있기 때문에 지금보다는 좀 가격이 눌리는 는 구간에 전 접근이 유효하지 않을까라
10/23 종가 5.9만 → 10/23 종가 5.9만종목 리포트 → - 삼성SDI매수변영인
LG에너지솔루션 실적 호조에 힘입어 이익 전망치가 큰 폭으로 상향된 상태라 기대 포인트가 있다고 봤다. 다만 일회성 보상금 반영 여부가 실적에 큰 영향을 줄 수 있다고 언급했다.
삼성 SDI 수급 기전은 LG 에너지 솔루션의 실적이 워낙 좋다 보니까 이 회사는 그래도 지난 2분에 이익을 냈는데 이번에 이익 규모가 더 좋아질 거야. 추정치 대비해서도 거의 굉장히 큰 폭의 이익 전망치가 좀 상향돼 있는 상태기 때문에 기대 포인트를 좀 가져가는 거 맞지만 삼성 SDI도 일회성 보상금에 대한 반영 여부가 좀 크지 않을까?
10/23 종가 48.5만 → 10/23 종가 48.5만 - SK이노베이션매수변영인
SK온의 적자를 지난 2분기에 좀 탈피를 했는데 연속해서 AMPC 세액 공제액을 반영시켜도 이익을 낼 수 있을까라는 기대감이 좀 남아 있는 상태기 때문에 셀업체는 수급 기조에서는 그래도 긍정적이고 덜 빠지는데음
10/23 종가 13.8만 → 10/23 종가 13.8만 - 2차전지 소재매도신사임당 채널
원화 강세와 리튬 가격 하락에 따른 재고평가손실로 소재 업종 실적이 부진할 수 있다고 봤다. LFP 양극재 양산 확대는 긍정적이나 성과 반영은 내년 이후일 것으로, 이번엔 적자폭 축소 여부와 4분기 반등 시그널을 확인해야 한다고 조언했다.
나오거. 그렇죠. 지금 첫 번째는 원화 강세. 네. 수출 품목이다 보니까 어떻게 되죠? 환율 영향 받고 두 번째 리튬 가격. 그렇죠. 그렇죠. 많이 빠졌죠. 양극 소지사 리튬 가격이 2분기 되면서 꺾이다 보니까 상대적으로 이제 비싸게 사온 리튬이 돼 버린
- SK하이닉스관망변영인· 오늘까지
HBM 가격 전망 등 긍정적 외부 전망이 언급됐으나, 화자는 삼성전자와 함께 수급 구조 약화의 핵심 변수로 지목했다. 단기 낙폭은 매수 관점이나 당일은 관망하고 다음 주 실적 지표를 보자는 입장이다.
과열된 시장은 맞지만 그래도 제한된 현금을 좀 지키는 전략이 오늘까지 저는 좀 더 지켜보시고 다음 주에 전체 어떤 빅테크 기업들에 대한 실적 기조 그다음 외형 기조에 대한 어떤 변화 여부를 좀 체크하는 그런 투자 전략이 유의하지 않을까라고 좀 판단하고 있습니다.
10/23 종가 126.3만 → 10/23 종가 126.3만 - 삼성전자관망변영인· 오늘까지
AI 사이클 우려로 주가가 역행하고 있으며, 삼성전자·SK하이닉스가 회복하지 못하면 지수 전반 수급이 약화될 수 있다고 봤다. 단기 낙폭을 매수 시점으로 보는 시각에는 동의하되 오늘까지는 관망하고 다음 주 빅테크 실적을 확인하라고 권했다.
과열된 시장은 맞지만 그래도 제한된 현금을 좀 지키는 전략이 오늘까지 저는 좀 더 지켜보시고 다음 주에 전체 어떤 빅테크 기업들에 대한 실적 기조 그다음 외형 기조에 대한 어떤 변화 여부를 좀 체크하는 그런 투자 전략이 유의하지 않을까라고 좀 판단하고 있습니다.
10/23 종가 21.4만 → 10/23 종가 21.4만
영상 흐름
21:36어록
14건그 연동 영향은 국내 증시의 구조를 보면 저는 제한적으로 보고 있습니다.
장사가 너무 잘되는 기업들은 어떻게 되죠? 가게를 늘려서까지 손님을 좀 받아야 되는 상황이죠. 근데 우리가 지금 AI 사이클에 대한 우려는 계속해서 뭐 가게를 트면서 늘려야 되는 상황까지 왔는데 아 이제부터는 가게를 너무 늘려 놨기 때문에 손님이 다 와도 이제 여유 있는 테이블이 많을 거야라는 그 우려감들을 이제 뭐 공사를 하고 있는 단계에서 그 부분에 아 이제 뭐 손님이 더 안 찰 거야라고 생각을 하고 있는 거예요.