반도체 소부장을 60% 비중으로 가장 크게 담은 이유로, 단기 낙폭 이후 반등 국면에서 가장 강했던 섹터가 반도체이며, 삼성전자·SK하이닉스보다 소부장 중심으로 본다고 설명한다. 외치력 성장률 둔화 여지와 개인들의 삼전닉스 신용 비율 증가를 감안해 단기적으로 소부장이 상대적으로 유리하다고 판단한다.
이 영상에서 6종목에 대해 발언 6건이 나왔습니다 — 드림시큐리티 · 엠케이전자 · 양자보안. 누가 말했는지 확인되기 전이라 채널 기준으로 묶었습니다.
30일 뒤 결과는 11/15부터 · 매수·매도 6건
매수 6
코스피 반등보다 중요한 건 주도주 교체 반도체 후공정·양자보안이 주목받는 이유ㅣ 김성준 K&K투자파트너스 대표 ·유일한(주)퀀트홀딩스 이사ㅣ 더 워룸
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10초 요약
코스피 반등 장세에서 반도체 후공정 소부장과 양자보안 섹터를 중심으로 포트폴리오를 점검한 방송이다. 김성준은 소부장 중심 단기 전략과 피에스케이홀딩스·엠케이전자를, 유일한은 양자 컴퓨팅·보안과 드림시큐리티를 제시했으며, 삼전닉스 신용 규제와 하이퍼스케일러 실적이 주요 변수로 언급됐다.
한국경제TV 채널
이번 주 큰 변동성 속 반등장에서 두 전문가의 포트폴리오를 소개하고, 반도체 소부장과 양자보안 섹터의 투자 포인트를 짚는 진행을 맡았다. 삼전닉스 신용 15% 룰 적용과 하이퍼스케일러 실적 발표를 주요 변수로 언급했다.
조건 · AI 투자 확대 지속성과 현금 흐름 안정성이 확인돼야 한다는 단서를 달았다.
오독 주의 · 진행자 발언은 종목 추천이 아니라 출연자 발언을 이끌어내는 질문·요약인 경우가 많다.
한국경제TV 채널
단기적으로 반도체 소부장 중심 포트폴리오를 유지하며, 삼전닉스보다 소부장이 상대적으로 유리하다고 본다. 피에스케이홀딩스와 엠케이전자를 관심 종목으로 제시하고, 삼성전자가 SK하이닉스보다 낫다고 평가했다.
조건 · 중간선거 전까지 2주로 기간을 한정했고, 삼전닉스 신용 규제로 해당 종목은 배제했다.
오독 주의 · 소부장 선호는 삼전닉스에 대한 매도 의견이라기보다 단기 수급·성장률 둔화를 감안한 상대적 판단이다.
한국경제TV 채널
반등장에서 상대적으로 강했던 양자 컴퓨팅·양자보안 섹터에 주목하며, 드림시큐리티를 대표 종목으로 제시했다. AI 다음 메가트렌드로 사이버 보안을 꼽고 양자 기술의 미래 가치를 강조했다.
조건 · 하루 급등만으로 주도주가 될 수 있다고 장담할 수는 없다고 단서를 달았다.
오독 주의 · 양자 섹터 설명이 다소 과장된 비유를 포함하므로, 실제 실적·수급 근거와 구분해 들어야 한다.
박근형
두 출연자의 포트폴리오를 비교하며 반도체는 제조업체와 소부장 중 어디를 보는지, 2차전지·ESS는 왜 주춤했는지 짚었다. 양자 섹터는 보안 측면에서 의미가 있다고 평가하고, 후공정 장비 발주 사이클과 삼성 밸류체인 관점을 제시했다.
조건 · 양자 기술 자체는 방향은 맞지만 해석이 어렵다고 단서를 달았다.
오독 주의 · UBS 등 제3자 전망을 전달한 부분은 본인 의견과 구분해 들어야 한다.
발언 종목
6종목10/16 → 10/19 종가
- 삼성전자매수D-25· 단기+3.7%
HBM4부터 SK하이닉스를 드라마틱하게 따라붙는 모습을 보이고, 부진했던 파운드리도 개선되며 내년부터 본격 성장이 기대된다고 평가했다. SK하이닉스와 비교하면 삼성전자가 더 낫다고 봤다.
뭐 둘간에 굳이 비교를 한다면 전 삼성전자 그래도 좀 더 어 낫다라고 보여지고
10/16 종가 21.6만 → 10/19 종가 22.4만종목 리포트 → - 양자컴퓨팅매수· 단기
자, 반대로 아 죽겠습니다. 왜 양자 양자 컴퓨팅을 지금 담지 않아야 될까요? 당연히 담으셔야 된다.이 말씀을 드릴 수 있도록 하겠습니다.
- 양자보안매수· 단기
그래서 지금 대표님 말씀처럼 보안 쪽으로 조금 더 중요도를 집중을 높이면은 대단히 좋은 결과가 있지 않을까라는 말씀드리면서 또 마침 제가 보안 쪽으로만 잡아왔습니다. 조금 있다 집중 한번 해 보셔도 대단히 좋을 것 같다.이 말씀도 한번 드려 볼게요.
- 피에스케이홀딩스매수D-25· 단기-1.2%
리플로우·디스컴 장비를 주력으로 생산하며 전체 매출의 절반가량이 리플로우 장비에서 나오고, TSMC에 공급 중이다. TSMC의 CoWoS 증설과 인텔 EMIB 등 신규 시장 확대, 메모리 3사의 HBM 후공정 투자 지속을 근거로 수요가 이어진다고 평가했다. 내년 이익 전망치 대비 PER이 19배 수준이라 상대적으로 비싸지 않고, 시장 안정 시 신고가 달성 가능성을 언급했다.
저는 다시 한번 시장의 안정과 함께 신고가를 달성을 한다면은 상대적인 매물 부담도 없다라는 점에서 오히려 더 가볍게 올라갈 수 있는 가능성을 한번 기대를 해 봅니다.
10/16 종가 19.9만 → 10/19 종가 19.7만종목 리포트 → - 드림시큐리티매수D-25· 단기+2.2%
차세대 양자 내성 암호(PQC) 솔루션을 전면에 내세운 보안 소프트웨어 기업으로 소개됐다. 젠슨 황의 사이버 보안 메가트렌드 발언과 구글 윌로우 사례, 상반기 매출 턴어라운드(매출 2,167억 원·영업이익 119억 원)를 근거로 미래 가치를 평가했다. 차트상 지지 후 첫 캔들 돌파와 외국계 매수 유입을 언급하며 긍정적 결과를 기대했다.
외국인들이 지금 다시금 보유 비중을 조금씩 잃었던 보유 비중을 다시금 늘려 나가는 모습들 체크해 보시면 좋은 결과 있지 않을까라고 말씀드릴 수 있도록 하겠습니다.
10/16 종가 2,500 → 10/19 종가 2,555종목 리포트 → - 엠케이전자매수D-25· 단기-1.7%
본딩와이어 글로벌 1위 업체로 관련 매출이 전체 90%를 넘는다. 금값 상승에 따른 도금 소재 전환으로 수익성이 개선되고 있고, 솔더볼·팔라디움 합금 소재 등 고마진 영역의 실적 개선과 내년 소캠2 매출 본격화를 기대했다. 현재 PER 6배대의 밸류에이션과 투신권 매수 전환을 근거로 주가 위치가 부담 없다고 평가했다.
아무래도 지금 바닥에 있다는 점들과 수급의 개선이 나타나고 있는 점에서 봤을 때는 상대적으로 주가 위치는 상당히 편안한 자리에 있으니까 부담없다라는 말씀 드리겠습니다.
10/16 종가 1.7만 → 10/19 종가 1.7만종목 리포트 →
영상 흐름
32:34어록
13건TSMC가 CoWoS 중심으로 꾸준히 증설해 왔고 내년 CapEx를 600억~650억 달러 수준까지 늘리겠다고 발표했다는 점, 그럼에도 6월 말 기준 20% 정도, 연말에도 10%가량 공급 부족이 나타나고 있다는 점을 근거로 후공정 장비 수요가 지속된다고 본다. 인텔 EMIB 등 새 강자의 등장도 장비주 입장에서는 새로운 매출처가 될 수 있다고 평가한다.
이번 또 이제 삼분기 어닝 시즌을 또 기다리고 있는 입장에서 장비주들 대부분 다 물론 환율에 대한 약가의 부담은 있겠지만 대부분 다 그래도 긍정적인 실적으로 오늘 이런 낙폭을 많이할 수 있는 힘을 보여줄 수 있지 않을까라는 또 기대를 해 볼 수 있을 것 같습니다.