변동성이 지나간 뒤...시장의 저점과 고점은 무엇으로 판단할 수 있을까? | 백찬규, 여도은, 허재무 [아침N투자]

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/12) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

반도체·장비·전력기기는 현재 가치와 미래 가치가 섞인 업종으로, 8월에 분할매수해 10월 실적 시즌까지 지켜보는 전략을 제시했다.

인용 전문

반도체 그다음에 반도체 장비 그다음에 전력 기기 이거는 세 개가 현재 가치와 미래 가치가 섞여 있는 거예요. 그래서 이거는 제가 8월 달에 조금 더 모아가서 10월까지 한번 실적 시즌까지 지켜보자

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/12) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

코스피는 저점이 높아지고 있지만 금리 부담으로 고점은 낮춰질 것으로 봤다. 10월 실적 시즌 전까지 분할매수로 모아가는 전략을 권했다.

인용 전문

10월 달의 실적 시즌 진입 전까지는 저는 국장이 됐건 미장이 됐건 좀 모아가 볼 만하다

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선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/12) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

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미국은 경기·실적이 저점을 높여주고, 중간선거 정책 모멘텀으로 연말까지 비중 확대를 권했다. 실적 서프라이즈 문화와 유동성 확장도 긍정 요인으로 봤다.

인용 전문

국장보다는 미장에 대한 비중을 확대하면서 미장을 한 5까지는 좀 올려볼 만 하지 않을까

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/12) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

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건설 쪽은 이제 대규모 투자가 집행이 될 거기 때문에 수주 장호가 나오기 전까지는 조금 봐도 된다

발언과 주가

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AI요지

반도체로 번 돈의 사용처(주주환원·투자·R&D)가 관심사이며, 주주환원책이 기존 발표보다 강하게 나올지가 기대 포인트라고 봤다.

인용 전문

주주 환원책이 기본적으로도 잉여 현금 흐름의 50% 이상을 쓰겠다라는 삼성전자 발표보다 더 세게 나오겠는가? 이거에 대한 기대가 있거든요

AI요지

로봇·우주항공·방산·원전·2차전지는 현재 가치도 있지만 미래 가치가 더 반영돼 밸류에이션이 높아, 금리 안정 시 튈 수 있는 종목으로 봤다.

인용 전문

피지컬 AI가 대표적이긴 한데 로봇, 우주항공 방산, 원전, 2차전지 이런 거 같은 경우는요. 사실 현재 가치로도 돈은 벌고 있지만 미래 가치가 훨씬 더 반영돼 있어요

AI요지

내수·금융은 실적이 튈 때마다 트레이딩하는 것이 적합하며, 분기 단위로 끊어서 접근해야 한다고 조언했다.

인용 전문

내수나 금융 같은 경우는요. 롱은 가기보다는 실적이 튈 때마다 한 번씩 트레이딩하는게 필요합니다