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AI 발전이 오히려 증시에 악재?…반도체 랠리, 조정 가능성은ㅣ10년물 국채금리 6% 전망까지…기술주 투자 환경 옥죄나ㅣ손석우ㅣ황수욱ㅣ이지환

이지환이 2종목에 대해 발언 3건을 남겼습니다 — TSMC · 미국 대형 은행주.

30일 뒤 결과는 11/11부터 · 매수·매도 1건

매수 1관망 1

유튜브 원본 (새 창)

이 발언 뒤

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10초 요약

미국 10년물 국채금리 5% 돌파와 연말까지의 금리 향방을 중심으로 증시 부담, CPI와 FOMC 전망, AI 투자 열풍 지속 여부, 엔비디아의 리플렉션 AI 인수 협상, TSMC와 미국 대형 은행주 실적 전망을 패널들이 논의한 영상이다.

발언 종목

2종목
10/12 → 10/19 종가
  1. TSMC관망외 1건이지환-5.1%

    TSMC의 실적은 외형 성장이 예상되지만 매출총이익률이 60% 중반대에서 정체되고 영업이익률도 하락해 시장 기대치에 못 미칠 수 있다는 전망이 나왔다. 실적 발표는 추가 매수 기회보다 AI 인프라 수요가 여전히 강하다는 것을 확인하는 이벤트로 보는 시각이 제시됐다.

    관망

    17:42 발언 듣기원본
    시장이 아마 폭발적으로이 부분을 외형 성장을 반영해서 주가에 대해서 크게 반영할 가능성은 높지 않고 그 낫배드 정도의 수준으로 아마 평가를 할 것 같다라고 좀 보여집니다.
    10/12 종가 $444.4 → 10/19 종가 $421.6종목 리포트 →
  2. 미국 대형 은행주매수이지환

영상 흐름

20:10
02:21시황미국 10년물 국채금리중립
06:02시황주식 시장상승
12:42시황나스닥중립
17:42TSMC관망
18:09TSMC관망
19:44미국 대형 은행주매수

어록

14건
국채 금리 상승과 AI 기술 발전이 증시에 미치는 영향, CPI 발표와 FOMC 전망, 엔비디아의 리플렉션 AI 인수 협상, TSMC 실적 전망, 미국 대형 은행주 3분기 실적 등이 주요 논의 주제로 다뤄졌다.
00:00· 요약손석우원본
10년물 국채 금리가 5% 이상에서 연말까지 안 떨어질 수 있다는 전망이 나오는 가운데, 기준금리와 10년물 금리 차이가 정상 범위인지에 따라 시장 방향이 달라질 수 있다고 봤다. 5.25% 이상을 계속 넘어서면 기업 자금 조달 압박과 채권 시장으로의 자금 이동 우려가 커진다고 설명했다.
00:37· 요약손석우원본
국채 장기물 금리는 통화정책 기대가 연준 점도표 대비 1회 정도 앞서 있는 단기 오버슈팅 상태로, 5.2~5.3% 수준에서 통화정책 기대가 낮아지면 4% 후반까지 낮아질 가능성이 있다고 봤다. 그 시발점은 CPI 지표가 될 수 있다고 설명했다.
02:09· 요약한국경제TV 채널원본