그렇게 따지면은 저는 아마 연말까지 빠졌을 것 다 먹려면은 좀 멀었으니까.
장재영 · 허재무가 16종목에 대해 발언 17건을 남겼습니다 — 코스피 지수 · 메타 · 메모리 반도체.
30일 뒤 결과는 11/20부터 · 매수·매도 14건
매수 13조건부 매수 3
중간선거 전 기술적 반등 기대해도 되나? | 장재영 NH투자증권 차장 [아침N투자]
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10초 요약
NH투자증권 장재영 차장이 출연해 10월 시장의 핵심 변수로 유가·금리·실적을 꼽고, AI 수익성 우려 완화와 반도체·CPU 관련주 반등 가능성을 전망했다. 진행자들은 당일 코스피·코스닥 급등 시황과 수급을 전하며 반등 지속 여부에 대한 기대를 나타냈다.
장재영
10월 시장은 유가·금리·실적 세 변수에 좌우되며, 스페이스X와 슈퍼마이크로 실적이 AI 수익성 우려를 완화시켰다. 다음 주 하이퍼스케일러 실적에서 우려가 과도했다는 평가가 나오면 낙폭이 컸던 반도체가 회복할 기회이며, AI 사이클은 끝나지 않았다.
조건 · 유가가 상단을 잡고 안정되거나 중동 협상·금리 동결 같은 조건이 충족될 때 반등이 강화된다는 단서를 붙였다.
오독 주의 · AI 수익성 우려가 완전히 해소된 것이 아니라 향후 빅테크 실적 확인을 전제로 한 전망이라는 점이 생략되기 쉽다.
허재무
금리·유가 불확실성이 해소되는 신호만 나오면 주가는 바로 반응할 것이며, 연말·연초로 갈수록 시장에 더 힘이 나지 않을까 하는 개인적 기대를 가지고 있다.
조건 · 유가·금리 불확실성 완화라는 조건이 붙어 있다.
오독 주의 · 본인이 '믿음의 영역'이라 표현한 개인적 기대이며 분석적 근거를 제시한 전망은 아니라는 점이 생략되기 쉽다.
여도은
오늘 반등이 지속성과 에너지를 갖기를 바라며, 수급 지표와 시총 상위주 움직임을 전달했다. SK하이닉스의 솔리다임 관련 불확실성에 대해서는 회사가 주주와 소통하며 빠른 방향 결정을 내려야 한다고 지적했다.
오독 주의 · 시황 수치 전달이 많아 발언 전체가 특정 종목 추천으로 오해될 수 있다.
발언 종목
16종목10/21 → 10/20 종가
- 테마반도체매수장재영
스페이스X·슈퍼마이크로 실적이 AI 수익성 우려를 완화시키며 반도체 주가의 강한 반등을 입증했다고 평가했다. 다음 주 하이퍼스케일러 실적에서 우려가 과도했다는 평가가 나오면 낙폭이 컸던 반도체가 회복할 기회가 될 것으로 봤다. 유가·금리로 인해 빠졌던 한국 반도체도 반등 여지가 있다고 언급했다.
이런 실적을 확인하면서 AI 수익성에 대한 우려는 완화될 거라 보고 있습니다. 그러면 그걸로 빠졌던 부분은 이제 반등은 할 수 있겠죠.
- 코스피 지수매수외 1건장재영외 1명· 연말 연초
금통위가 동결하거나 향후 인상 속도를 조절하겠다는 발언이 나오면 한국 주식 시장에 긍정적일 수 있다고 봤다. 진행자 측에서는 연말·연초로 갈수록 더 힘이 나지 않을까 하는 개인적 전망을 밝혔다.
AI 수익성 우려 완화 그리고 금리의 상승에 대한 우려 완화가 되면 이제 주가는 올라가지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다.
매수 · 연말 연초
57:04 발언 듣기원본제 믿음의 영역은 아직까지 예전에 봤던 숫자들이 있고 보기에 이제 연말 연초 갈수록 더 힘이 나지 않을까라는 생각을 가지고 있습니다.
이전 발언허재무9/22 매수 · 9/21 관망·장재영9/11 매수종목 리포트 → - 메타매수장재영
다음 날 발표 예정인 메타 실적을 10월 시장의 의미 있는 이벤트로 꼽으며 실적이 잘 나올 것으로 기대했다. 뮤즈를 통한 B2C 성장과 데이터독 CEO 영입으로 B2B 확장 가능성도 주목했다.
그래서 AI 에이전트 베타가 이제 뮤즈라는 B2C 위주로 가다가 이제 B2B 쪽으로도 좀 확대될 수 있는 그런 그림들을 보게 되면 B2B에서도 좀 더 투자가 생각보다는 긍정적으로 나올 수 있다.
10/21 종가 $694.3 → 10/20 종가 $694.3종목 리포트 → - 테크주매수장재영
이런 것들 좀 확인시켜 준다면 시장에 그래도 좀 테크 최근에 이제 급락했었던 테크주들이 좀 그래도 회복하지 않을까 생각하고 있습니다.
- 네오클라우드매수장재영
금리 상승으로 크게 하락한 네오클라우드 업체들의 기술적 반등 가능성을 언급했다. 다만 위험 요인은 있다고 단서를 붙였다.
미국은 이제 예. 좀 위험하긴 하지만 이제 네오클라우드 이런 업체들도 이제 금리 때문에도 워낙 많이 빠졌으니까 좀 기술적 반등이 좀 나오지 않을까 그렇게 생각할 수
- CPU 반도체매수장재영
AI 에이전트 활성화로 CPU 대 GPU 비율이 1대 8에서 1대 1까지 좁혀질 수 있다며 CPU 반도체를 긍정적으로 봤다. AMD·TSMC가 관련 시장 전망치를 두 배 가깝게 상향하고 있다고 전했다.
저희는 좀 CPU 예 에이전트 활성화되면 될수록 좀 좋아질 수 있다. 그러면 CPU는 어느 정도 저질 거냐? 이제 AMD에서도 이제 TSMC에서 이제 유효 시장을 전망치를 상향하고 있습니다.
- AMD매수장재영
최근 주가가 좋았던 CPU 관련주로 언급하며 흐름이 이어질 수 있다고 봤다. CPU 시장 전망치 상향의 주체로도 언급됐다.
주가들 최근에 이제 AMD도 되게 좋았고요. 인텔도 좋았고요. 뭐 ARM도 좋았는데 이런 흐름들이 좀 이어질 수 있다.
10/21 종가 $534.7 → 10/20 종가 $534.7종목 리포트 → - ARM매수장재영
최근 주가가 좋았던 CPU 관련주로 언급하며 흐름 지속 가능성을 봤다. KODEX 미국 CPU 반도체 TOP 10 구성 종목으로도 언급됐다.
주가들 최근에 이제 AMD도 되게 좋았고요. 인텔도 좋았고요. 뭐 ARM도 좋았는데 이런 흐름들이 좀 이어질 수 있다.
10/21 종가 $221.1 → 10/20 종가 $221.1종목 리포트 → - 인텔매수장재영
최근 주가 흐름이 좋았던 CPU 관련주로 AMD·ARM과 함께 언급하며 이런 흐름이 이어질 수 있다고 봤다. KODEX 미국 CPU 반도체 TOP 10 구성 종목으로도 언급됐다.
주가들 최근에 이제 AMD도 되게 좋았고요. 인텔도 좋았고요. 뭐 ARM도 좋았는데 이런 흐름들이 좀 이어질 수 있다.
10/21 종가 $91.7 → 10/20 종가 $91.7종목 리포트 → - AI 소프트웨어조건부 매수장재영
AI 사용량 증가 수혜 업종으로 사이버 보안, 데이터독, 스노우플레이크, 팔란티어 등을 선별적으로 괜찮게 봤다. 다만 AI 하드웨어가 빠질 때 상대적으로 선방했으므로 공격적 매수보다는 조정 시 관심을 권했다.
조건 · 주가 조정받았을 때
지금 뭐 공격적으로 하기보다는 조금 조정 주가 조정받았을 때는 좀 이런 부분도 관심 있게 보면 좋겠다.
- 마벨매수장재영
AI 하드웨어서는 예 인텔, AMD ARM 마벨 예 그리고 예 요런 AI 수익성 우려 완화되고 나면 당연히 반도체에서도 메모리 쪽 좋아지겠죠.
- 테마메모리 반도체매수장재영
요런 AI 수익성 우려 완화되고 나면 당연히 반도체에서도 메모리 쪽 좋아지겠죠.
- KODEX 미국 CPU 반도체 TOP 10매수장재영
올해 8월 상장한 CPU 반도체 집중 ETF로 긍정적으로 봤다. 인텔·ARM·마벨 등 CPU 관련 기업이 상위 구성 종목으로 포진해 있다고 설명했다.
CPU 반도체가 돼 있는 집중적으로 된게 한국에 상장됐더라고요. 올해 8월 달에 상장했는데 CODEX 미국 CPU 반도체 TOP 10 요거 좀 좋게 보고 있고요.
- KODEX 미국 AI 소프트웨어조건부 매수장재영
조건 · 조정을 받는다면
미국 AI 소프트웨어는 이제 조금 예, 좀 최근에 너무 가빠르게 올랐으니까 조금 조정을 받는다면 예, 요런 것도 뭐 미국 A 코덱스 미국 AI 소프트웨어도 좀 담아가시면 되고 아, 나 이거저거 다 모르겠다.
- 미국 AI 소프트웨어조건부 매수장재영
최근 상승 속도가 빨랐다며 조정을 받을 때 관심을 가질 만하다고 언급했다. 관련 ETF로 KODEX 미국 AI 소프트웨어를 예로 들었다.
조건 · 조정을 받으면
미국 AI 소프트웨어는 이제 조금 예, 좀 최근에 너무 가빠르게 올랐으니까 조금 조정을 받는다면 예, 요런 것도 뭐 미국 A 코덱스 미국 AI 소프트웨어도 좀 담아가시면 되고 아, 나 이거저거 다 모르겠다.
- AI 액티브 ETF매수장재영
AI 사이클이 끝나지 않았다는 관점에서 개별 구간을 체크하기 어려운 투자자에게 액티브 AI ETF를 대안으로 제시했다. 타임폴리오, BAI 등을 예로 들었다.
AI 사이클이 끝나지 않았다는 부분에서는 액티브 AI를 담아가시는게 그래도 좀 마음이 편하지 않을까 생각하고 있습니다.