우리가 돈이 가는 곳에 아무래도 주가는 올라가게 돼 있습니다. 유동성이 많이 가는 곳에
올랜도 킴이 6종목에 대해 발언 11건을 남겼습니다 — 일라이 릴리 · Lockheed Martin · Red Cat Holdings, Inc..
30일 뒤 같은 방향 4 · 보합 2 · 반대 0
조건부 매수 3매도 3
(관심종목)국방비 1조5천억 달러 증가 예상,방산주 수혜받나,어떠한 방산주를 택해야 하나?
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많이 말한 종목
10초 요약
국방 예산 증가와 중동 재무장 국면에서 방산주 수혜를 전망하되 이미 많이 올라 조정 시 분할매수하고 1등주 위주로 접근하라고 조언한다. 일라이 릴리는 파운더웨이와 AI 신약 개발을 기반으로 장기 성장 여력이 크다며 주가 하락 시 분할매수 후 장기 보유 전략을 제시한다.
올랜도 킴
국방 예산 증가와 중동 재무장 국면에서 방산주가 수혜를 받을 수 있지만 이미 많이 올라 밸류에이션 부담이 있다고 본다. 방산주는 1등주 위주로 비중을 싣고 조정을 받을 때 분할매수하라고 조언한다. 일라이 릴리는 파운더웨이와 AI 신약 개발을 통해 장기적으로 저평가된 우량주라며 분할매수 후 장기 보유를 권한다.
조건 · 방산주는 조정을 받을 때, 일라이 릴리는 주가가 더 빠질 때 분할매수하라는 조건이 붙는다.
오독 주의 · 방산주에 대해 '상승 여력이 있다'고 말하면서도 동시에 '지금은 매수 관점이 아니다'라고 밝혀, 상승 전망만 인용하면 즉시 매수 신호로 오해할 수 있다.
발언 종목
6종목4/4 → 10/20 종가
- 미국 항공우주·방산 ETF조건부 매수외 1건-7.0%
국방 예산 증가와 미사일 비축 확대가 방산 섹터에 호재라는 관점을 제시했다. 다만 방산주가 이미 많이 올라 밸류에이션 부담이 있어 조정을 받을 때 분할매수 관점으로 접근하라고 조언했다.
조건 · 조정을 많이 받을 때
전반적으로 봐서 이렇게 방산 주는 아직까지는 조금 우리가 관심을 가지면서 좀 많이 올라왔기 때문에 좀 떨어질 때 떨어질 때 관심을 좀 더 가지자 이렇게 말씀을 드립니다.
조건부 매수
05:42 발언 듣기원본조금 더 상승이 될 수 있기 때문에 상승은 될 수 있는데 또 많이 올라왔습니다. 그래서 좀 조정 많이 받을 때 제 그럴 때가 분할 매수 관점이다. 저렇게 말씀을 드리겠습니다.
4/4 종가 $221.5 → 10/20 종가 $206종목 리포트 → - RTX Corporation조건부 매수-0.9%
미사일·폭탄 공급 회사로 재무장 국면에서 수혜가 기대된다고 언급했다. 현재 가격에 이미 반영돼 있어 주가가 떨어질 때 매수 관점이라고 밝혔다.
조건 · 주가가 떨어질 때
그런 것들이 1분을 지금 현재 가격에 다 반영이 되고 있으니까 좀 떨어지면은 다 지금 또 매수 관점이다. 자, 이렇게 말씀을 드릴 수 있겠습니다.
- Lockheed Martin매도외 1건-10.8%
방산 1등주로 꼽으며 적정주가를 576달러로 산출했다. 현재 주가는 밸류에이션이 높아 적극 매수 구간이 아니고, 주가가 더 내려올 때 매수하라고 조언했다.
조건 · 적정주가 576달러 밑으로 내려올 때
조건부 매수
10:11 발언 듣기원본이 정도는 돼야만이이 정도 밑으로 내려오만이 우리가 매수 관점이지. 여기서부터 지금 적극적으로 매수하기는 좀 힘든 모양이 있다.
그러니까 조금 더 내려오면서 밸류에이션도 높고 그러니까 주가가 좀 내려올 때 자, 그럴 때가 매수 관점이지 지금은 조금은 매수 관점은 아니다. 이렇게 보시면 되겠죠.
- Kratos Defense & Security Solutions, Inc.매도-42.1%
드론 업체로 1년간 121%, 2년간 272% 상승해 밸류에이션 조정이 필요하다고 봤다. 많이 빠진 뒤 조정 후에 들어가야 하며 지금은 매수 시점이 아니라고 밝혔다.
그래서 이런 종목들도 지금 이제 좀 많이 빠진 다음에 밸루에 조정 후에 들어가셔야지 지금은 매수할 때는 아니다. 좀 더 기다려야 된다. 이렇게 말씀을 드립니다.
4/4 종가 $67.3 → 10/20 종가 $39종목 리포트 → - Red Cat Holdings, Inc.매도외 1건-65.1%
적자 기업이고 매출 성장이 크지 않아 상승이 어렵다고 평가했다. 베타가 높아 변동성이 크므로 비중을 조금만 실으라고 조언했다.
그런 가운데 매출의 성장이 그렇게 많지가 않기 때문에 올라가기는 조금은 더 힘들지 않겠나 그렇게 보여지고 있습니다.
그런가 때문에 지금 이제 아무리 다른 거 보면 베타 지수가 높으니까 조심해야 되겠고 웬만하면은 이런 쪽에다 더 많은 자금을 하시고 이런 쪽은 자금을 하시더라도 조금만 하시자.
- 일라이 릴리조건부 매수외 2건D-1533· 장기(2030년까지)+37.8%
파운더웨이의 149달러 저가 침투 전략과 D2C 유통 혁신, AI 신약 개발 수직계열화를 강점으로 꼽았다. 규제 리스크로 인한 주가 하락은 일시적이며, 2030년 장기 목표가 1759달러로 상승 여력이 있다고 봤다.
조건 · 840달러 이하로 내려올 때
매수 · 장기(2030년까지)
21:40 발언 듣기원본그래서 주가가 많이 빠진다면 좀 매수의 관점에서 들어가셔서 들고 가는 전략이 가장 바람직하다 이렇게 말씀을 드립니다.
조건부 매수 · 1년 이상
22:34 발언 듣기원본적어도이 정도 가격대는 충분히 받을 수가 있다는 거죠.이 밑으로 내려온다든지이 부근에 있을 때는 좀 매수 관점에서 들어가셔서 깊이 보시면서 들고 가는 전략이 돼야 되지 않겠나?
조건부 매수 · 1년 이상
22:56 발언 듣기원본그래서 조금씩 저점에서 분할 매수하시고 여기가 바닥이다 저기가 바닥이다 알 수가 없습니다. 그래서 좀 많이 내려올 때마다 조금씩 담으셔서 저 1년 이상을 보시면서 들고 가는 그런 전력들 아시게 되면은 또다시 주가는 올라갈 수가 있다.
영상 흐름
23:54어록
12건트럼프 행정부가 2027 회계연도 국방 예산을 1조 5천억 달러로 제한했는데 이는 2010년 대비 42% 증가한 금액이다. 예산에는 군수품 산업 기반 확장을 위한 3,500억 달러의 추가 재원이 포함돼 있으며, 예산 조정 절차를 통해 통과될 수 있다고 설명한다.
방산주는 S&P500 대비 22% 프리미엄에 거래되고 있는데 2년 전에는 16% 할인된 가격이었다. 록히드 마틴·제너럴 다이내믹스·RTX·노스롭 그루먼·엘트리 해리스 등 주요 방산주가 2020년 예상 수익 기준 평균 25배에서 거래되고 있어 S&P500 대비 프리미엄이 있다고 분석한다.